公告送出日期:2018年3月27日
1. 公告基本信息
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注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
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注:现金分红款将于2018年3月29日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金大额申购、定期定额申购和转换转入业务限制金额的公告
公告送出日期:2018年3月27日
1. 公告基本信息
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注:1、2018年3月28日起,本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额由1000万元调整为500万元。
2、本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
2. 其他需要提示的事项
1、自2018年3月28日起,对工银瑞信纯债债券型证券投资基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于500万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于500万元的,本基金管理人有权拒绝。
2、在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务仍照常办理。
3、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
关于工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,鉴于工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发基金合同终止的情形,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)特将本基金相关情况及风险提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称及代码:工银丰益一年定期开放债券 003789
基金运作方式:契约型、定期开放式
基金合同生效日:2016年12月7日
基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司
二、基金合同终止情形
《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,在履行适当程序后,则直接终止《基金合同》并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。”
三、其他需要提示的事项
若截至2018年3月28日日终,本基金的基金资产净值低于5000万元,基金合同将自动终止。自2018年3月29日起,本基金将进入基金资产清算程序,停止办理申购赎回、等业务,并且之后不再恢复。
若本基金基金合同终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组并组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
四、风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并在履行必要手续后向投资者及时公告包括基金最后运作日、基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。
本基金正式进入清算程序后,基金财产将在基金财产清算组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
投资者可以登陆工银瑞信基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打工银瑞信基金管理有限公司全国统一客户服务号码400-811-9999(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年3月27日
关于工银瑞信信用添利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2018年3月27日
1. 公告基本信息
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2. 其他需要提示的事项
1、自2018年3月28日起,对工银添利债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于500 万元的申购、转换转入及定期定额申购业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于500 万元的,本基金管理人有权拒绝。
2、在上述期间的交易日,本基金赎回、转出业务等仍照常办理。
3、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。