证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-012

　大连百傲化学股份有限公司

　关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年3月26日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用最高额人民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，公司董事会同意在上述产品到期后收回，并在上述额度及期限范围内滚动使用，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2019年3月25日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]42号）核准，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股发行价格为9.24元，募集资金总额为308,061,600.00元，扣除发行费用后的募集资金净额258,981,600.00元已于2017年1月24日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2017]43010001号《验资报告》。

　二、募集资金的使用情况

　百傲化学《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及拟投入募集资金金额情况如下：

　单位：万元

　■

　募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，由公司自行筹措资金解决。

　截止2018年2月底，公司实际支付募集资金12,027.25万元，募集资金余额为14,227.76万元（包括投资收益及存款利息）。

　三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

　1、现金管理的额度

　公司以闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币10,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　2、现金管理的投资品种

　在保证流动性和资金安全的前提下，主要用于投资保本理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关制度的规定。

　3、现金管理的期间

　自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内，即自2018年3月26日至2019年3月25日。

　4、实施方式

　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　四、使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

　1、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

　2017年4月5日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额人民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

　2018年3月26日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

　2、使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　（1）公司于2017年4月12日与盛京银行大连五四广场支行签订《盛京银行理财业务协议书》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201730期”产品，具体内容详见公司于2017年4月14日于指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号2017-011）。

　（2）公司于2017年7月4日与盛京银行大连五四广场支行签订《盛京银行理财业务协议书》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201765期”产品，具体内容详见公司于2017年7月6日于指定信息披露媒体发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号2017-031）。

　（3）公司于2017年11月9日与盛京银行大连五四广场支行签订《盛京银行理财业务协议书》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201795期”产品，具体内容详见公司于2017年11月11日于指定信息披露媒体发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号2017-051）。

　（4）公司于2018年2月11日与盛京银行大连五四广场支行签订《盛京银行理财业务协议书》，使用暂时闲置募集资金9,000万元购买“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201839期”、“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201840期”产品，具体内容详见公司于2018年2月12日于指定信息披露媒体发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号2018-009）。

　五、对公司的影响

　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目和公司主营业务的正常进行。

　2、通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　六、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险：

　尽管暂时闲置的募集资金主要用于投资保本理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　2、风险控制措施：

　（1）公司董事会审议通过后，由公司董事长负责组织实施，公司财务相关人员分析和跟踪现金管理的投资品种、项目进展情况；

　（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（3）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　七、专项意见说明

　1、独立董事意见

　公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　2、监事会意见

　公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，可以提高募集资金的使用效率，并获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次继续使用闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。因此，监事会同意继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　3、保荐机构意见

　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及股东、特别是中小股东的利益；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不属于变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上司公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　七、备查文件

　1、第二届董事会第二十六次会议决议

　2、第二届监事会第十六次会议决议

　3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连百傲化学股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

　特此公告。

　大连百傲化学股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-013

　大连百傲化学股份有限公司

　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2018年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年3月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》

　同意由大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司增加设立募集资金专项账户，用于募投项目“年产7500吨CIT/MIT、500吨OIT、2000吨BIT系列产品建设项目”募集资金的存储与使用。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　同意继续使用最高额人民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述产品到期后收回，上述额度在授权期限范围内可滚动使用，授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起至2019年3月25日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、报备文件

　1、《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

　2、《大连百傲化学股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》

　特此公告。

　大连百傲化学股份有限公司

　董事会

　2018年3月27日