一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司应出席董事9人，亲自出席、授权出席董事9人，董事白景涛先生、郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，已授权董事尹世辉先生出席并代为行使表决权。

　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　2017年度利润分配原则：本次分配拟以12,894,535,999股为基数，向全体股东每10股派发0.23元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币296,574,327.98元。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务

　报告期内，本集团所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车码头部分）；矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）；散粮码头及相关物流、贸易业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

　（二）经营模式

　当前，本集团处于转型发展的关键阶段，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外，本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。

　（三）行业发展情况

　2017年，世界经济迎来逐步向好局面，发达经济体增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。反映航运运价形势的BDI指数较去年大幅回升。从国内环境看，中国经济主动适应新常态，坚持稳中求进的总基调，着重推进供给侧结构性改革，港口行业的转型升级不断深入。从腹地经济看，2017年辽宁、吉林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为18.0％、3％、16.3％，腹地经济增速和外贸进出口逐步趋好。

　目前，本集团发展水平处于同行业领先地位，2017年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第七位。（数据来源“中港网”）

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　@

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　@

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　√适用 □不适用

　5.1 公司债券基本情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用□不适用

　公司于2011年分别发行了两期公司债，债券票面金额共计50亿元，每年付息一次，付息时间分别为5月份、9月份，公司均已及时完成兑付并进行公告。

　公司2015年2月发行了8亿元3年期境外债，每半年付息一次，公司已于2018年2月20日如期兑付并进行公告。

　公司2017年4月份发行了10.7亿元5年期公司债，每年付息一次，付息时间为4月份。

　4、公司2016年7月份发行了30亿元超短期融资券，本金及利息306,169万元于到期日，（即2017年4月）一次性偿付，公司及时完成兑付并进行公告。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用□不适用

　公司在资本市场拥有良好的资信评级，详细如下：

　公司聘请中诚信证券评估有限公司对目前存续的公司债进行综合分析与评估，并出具了评级报告,公司主体信用等级AAA。在债券存续期间中诚信证券评估有限公司每年进行跟踪评级，并一直维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定的评级结果。

　公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行于银行间市场的债券产品进行综合分析与评估，并出具了评级报告,公司主体信用等级AAA，评级展望稳定。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　整体业绩回顾 2017年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 500,779,944.29 元，比2016年的人民币531,012,717.43元减少30,232,773.14元，下降5.7%。 2017年，本集团除油品仓储服务大客户业务终止影响毛利下降外，其他板块毛利均获不同程度增长；合联营公司业绩普遍向好、集装箱完成码头整合使得投资收益大幅增长；而政策原因引起的政府补助减少、资本市场汇率波动增加了汇兑损失、本集团因诉讼纠纷审慎计提了资产跌价准备减少了净利润。在上述多种因素的共同作用下，本集团2017年归属于母公司的净利润同比有所下降。 2017年，本集团基本每股收益为人民币0.039元，比2016年的人民币0.042元减少0.003元，同比下降7.1%。 净利润主要构成项目变动如下：

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　注1：毛利=营业收入-营业成本注2：毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入注3：根据财政部2017年5月10日下发的财会【2017】15号《企业会计准则第16号-政府补助》、2017年12月下发的财会【2017】30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本集团已采用上述准则和通知编制2017年财务报表，该项目列示了资产处置收益和包含全部政府补助的营业外净收益。 2017年，本集团营业收入同比减少3,782,840,510.92元，下降29.5%，主要是贸易服务收入同比下降54.0%，贸易服务收入的减少，主要是公司从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整所致，剔除贸易服务业务影响，营业收入同比增长9.3%，主要是油品、矿石、散粮业务量增加，油品管理服务收入增加，集装箱过境业务拓展，泊位租费增加,集装箱码头整合扩大收入规模所带来的增收，而油品仓储业务减少310,793,973.70元，一定程度上抵减了收入的涨幅。 2017年，本集团营业成本同比减少3,858,859,311.93元，下降33.8%，主要是贸易服务成本同比下降53.8%，剔除贸易服务业务影响，营业成本同比增长9.1%，主要是业务量增加引起的劳务、燃油等操作成本增加，人工成本增加，集装箱过境业务代理成本增加，同时集装箱码头整合引起了成本与收入规模的同步扩大，而油罐租赁成本有所减少。 2017年，本集团毛利同比增加76,018,801.01元，增长5.5%，剔除贸易服务业务的影响，毛利增长9.9%，毛利率提高0.16个百分点，主要是混矿业务开展、散粮和客滚等板块业务量增加, 泊位租费增加,集装箱码头整合使毛利规模扩大的拉动，而油品大客户业务终止减少仓储收入抵减了毛利率的增幅。 2017年，本集团管理费用同比减少1,019,615.40元，下降0.2%，主要是人工成本减少，管理费用中营业税金调整至税金及附加中单独列示的共同影响，而集装箱码头整合使得管理费用有所增加。2017年，本集团财务费用同比增加382,969,224.03元，增长149.1%，主要是外币资产受汇率波动产生的汇兑损失影响，而本集团通过优化债务结构节约的利息支出、优化境内外资金存管方案带来的利息收入抵减了部分汇兑损失的影响。2017年，本集团资产减值损失同比增加53,973,361.92元，增长908.0%，主要是发生诉讼事项后，本集团以审慎原则计提了所涉及资产的部分跌价准备。2017年，本集团投资收益同比增加361,391,180.42元，增长199.5%，主要得益于合联营企业良好的业绩表现、集装箱码头整合效益和优化资金管理带来的理财收益。2017年，本集团资产处置收益、其他收益和营业外净收益同比减少44,916,747.88元，下降25.0%，主要是政策原因本年未取得集装箱补贴的影响，而获取事故池补贴、原油发展补贴及非流动资产处置收益等增加了营业外收益。 2017年，本集团所得税费用同比减少12,463,733.18元，下降7.5%，主要是发生汇兑损失使应纳税所得减少所致。资产负债情况 截至2017年12月31日，本集团的总资产为人民币36,585,275,805.92元，净资产为人民币20,619,798,073.65元。每股净资产为人民币1.40元，与2016年12月31日的每股净资产基本持平。 截至2017年12月31日，本集团的总负债为人民币15,965,477,732.27元，其中未偿还的借款总额为 13,415,604,659.06元，资产负债率为43.64%，较2016年12月31日的40.11%提高3.53个百分点，主要是集装箱码头整合扩大了债务规模的影响。财务资源及流动性 截至2017年12月31日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币6,925,797,974.59元，较2016年12月31日增加人民币 549,709,886.93元。 2017年，本集团经营活动现金净流入为人民币1,204,366,572.41元，投资活动现金净流入为人民币95,335,521.13元，筹资活动现金净流出为人民币520,054,149.51元。 得益于资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，以及合理审慎的资产投资和股权投资决策，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至2017年12月31日，本集团未偿还的借款为人民币13,415,604,659.06元，其中人民币7,429,562,075.68元为一年以内应偿还的借款，人民币5,986,042,583.38元为一年以后应偿还的借款。 截至2017年12月31日，本集团净债务权益比率为28.4%（2016年12月31日为20.0%），主要是集装箱码头整合中，一期码头吸收合并二期、三期码头的资产、负债引起的净债务增加，本集团总体财务结构仍较为稳健，偿债风险较小。 截至2017年12月31日，本集团未动用的银行授信额度为人民币25,632,999,292.23元。 作为A+H股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限公司及中诚信证券评估有限公司为公司进行评级，主体评级均为AAA级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。 本集团持续密切关注利率风险和汇率风险，截至2017年12月31日，本集团并未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见第十一节 财务报告。募集资金使用情况 本公司于2010年向社会公众发行7.62亿股A股中取得的资金净额大约为人民币2,772,091,519.47元。截至2017年12月31日，本公司募集资金使用金额约为人民币240,235.05万元，未使用的募集资金余额为人民币36,974.10万元。2017年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币40,000.00万元（包含募集资金利息收入人民币8,100.00万元），募集资金账户余额为人民币5,393.63万元（包括取得的利息收入人民币319.53万元）。 单位：元 币种：人民币

　■

　注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第四届董事会2017年第2次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用4亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币8,100.00万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在2017年3月24日发布了公告。资本性开支 2017年，本集团的资本性投资完成额为人民币 624,976,661.50元，上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A股募集资金及公司债筹措资金等。2017年，本集团各项业务表现分析如下：油品部分 2017年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与2016年的对比情况见下表：

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　2017年，本集团共完成油化品吞吐量6051.3万吨，同比增长3.8%。 2017年全年，本集团实现原油吞吐量4432.8万吨，同比减少0.7%。其中外进原油2960万吨，同比减少0.8%。年初，本集团加深与国际石油贸易商以及东北地炼企业的合作，原油中转量有所提升。年中，随着环渤海地区港口、储罐、管道等储运设施陆续建成投用，影响了本集团向环渤海地区的原油分拨，全年本集团原油吞吐量略有下滑。 2017年，本集团成品油吞吐量为1014.1万吨，同比增加8.8%。受腹地炼厂出口量增加以及本集团高端成品油下海等业务影响，本集团成品油吞吐量有所提升。 2017年，本集团液体化工品吞吐量为141.3万吨，同比增加28%。受市场需求旺盛，企业提高加工量等因素影响，本集团液体化工品吞吐量有所增加。 2017年，本集团液化天然气吞吐量为463.1万吨，同比增加42.1%。今年，国家积极推行新能源政策，华北大部分地区及东北部分地区冬季采暖均由煤改气，液化天然气的需求量逐步提高，因此本集团液化天然气吞吐量增幅较大。 2017年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%和62.6%。进口原油市场份额下降的主要原因：随着环渤海地区码头、管线、储罐等储运设施陆续投用，影响了我港向环渤海地区的原油中转量，导致了本集团在辽宁口岸外进原油比重下降。油品部分业绩如下：

　■

　2017年，油品部分营业收入同比下降58.3%，主要是油品贸易服务收缩及战略大客户业务终止所致，剔除贸易服务的影响，营业收入同比下降18.8%，主要是战略大客户业务终止减少了仓储收入，而管理服务收入增加抵减了收入的降幅。 毛利率同比提高7.7个百分点，主要是毛利率较低的贸易服务业务减少所致，剔除贸易服务的影响，毛利率同比降低6.8个百分点，主要是战略大客户业务终止使仓储收入减少，而仓储固定成本未同步减少的影响。2017年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 面对周边港口储运设施进一步完善、油运市场竞争加剧的情况，本集团进一步加深与客户间的合作，积极推进原油国际中转业务，扩大我港原油国际中转规模。本集团积极与客户沟通，成功促成45万吨级油轮“泰欧”成功靠泊，使我港成为中国北方第一个靠泊ULCC的港口。集装箱部分2017年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2016年的对比情况见下表：

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　附注1：本集团在其他口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权） 的合计吞吐量。2017年，本集团完成集装箱总量1075.1万TEU，同比增长3.3%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量958.1万TEU，同比增长1.5%。2017年，本集团坚持以市场为导向，以创新为驱动，积极融入国家战略，深入实施供给侧结构性改革和“一环一带一路+专项物流”发展战略，不断加快港口结构调整和转型升级，全力构建现代高端服务功能融合发展的重要载体，集装箱降本、提质、增效取得阶段性成效。集装箱部分业绩如下：

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　2017年，集装箱部分营业收入同比增长50.2%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长28.6%，主要是集装箱码头整合扩大了收入规模和过境业务拓展的共同影响。 毛利率同比降低1.3个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高1.8个百分点，主要是集装箱码头整合及价格调整提高了毛利率水平。2017年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：完善航线网络布局，全面提升开放层次和水平。全年新增3条远洋干线、6条近洋航线和3条内贸航线，填补美西远洋航区直航空白，国际中转业务和空箱调运业务平稳运作，面向日韩、东盟及国内主要港口的“辽海欧”海运通道全面加强。全力实施环渤海战略，新开东营、日照航线，拓展仁川线和日本线业务，增加造血功能，实现战略转型升级,提升自有运力，完善服务保障。加快东北新丝路经济带建设，积极推进内陆布点开线，打造内陆腹地与大连口岸之间的海铁联运网络，全年新增4条国内班列线路。积极融入国家“一带一路”战略，全力构建以“辽满欧”为主线的国际物流通道体系。全年新开通2条过境班列，中欧班列线路达到6条，形成连通日、韩、东南亚与俄罗斯、欧洲国家之间的双向国际海铁联运大通道。中欧班列回程运量大幅增加，实现满洲里通道双向增长。加快专项物流发展，拓展港口服务功能，努力实现港口转型升级。汽车物流，实现快速发展，打造大连港汽车物流服务品牌。冷链物流，积极推进冷链物流基地和冷链运输体系建设，开通大连-图们冷藏班列，成功拓展美国车厘子海运直航至大连业务。推进木材交易中心建设，微波介电加热处理原木项目已获得5项国家专利。汽车码头部分2017年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2016年的对比情况见下表：

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　2017年本集团汽车码头实现整车作业量711,040辆，同比增长24.8%。主要是内贸转运量大幅度增加，带动整体转运量的增长。 2017年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持100%。汽车码头部分业绩如下：

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　2017年，汽车码头部分营业收入同比降低30.6%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长56.8%，主要得益于汽车货运代理业务量的增加。 毛利率同比降低0.5个百分点，主要是贸易服务业务收缩引起的。2017年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 本集团与一汽的合作效果逐步显现，一汽商品车水运量大幅增加；加强与中铁特货合作，共同推进海铁联运项目，海铁联运项目业务规模逐步扩大。矿石部分2017年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与2016年的对比情况见下表：

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　2017年，本集团矿石码头完成吞吐量2778.3万吨，同比增加51.4%。2017年，本集团发挥“大船+混矿”优势，深化与客户间的合作，共同打造区域铁矿石混配中心， 2017年矿石码头吞吐量同比增幅较大。矿石部分业绩如下：

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　2017年，矿石部分营业收入同比增长22.8%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长46.2%，主要得益于外进铁矿石的业务量增加和混矿业务的大力开展。 毛利率同比提高19.0个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高17.1个百分点，主要是费率较高的外进铁矿石业务量增加和混矿业务的开展。2017年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：2017年，依托深水泊位、区位优势，加快推动东北亚铁矿石分拨中心建设步伐，混矿业务成功打入日本、韩国、台湾地区等市场。全年混矿业务量成功突破1000万吨。 2017年，在国家“一带一路”、辽宁自贸试验区大连片区等政策推动下，重点推进混矿业务，加强与客户在混配加工业务的合作范围，进一步建设环渤海铁矿石临港加工产业基地。杂货部分2017年，杂货部分吞吐量完成情况，以及与2016年的对比情况见下表：

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　2017年本集团杂货部分完成吞吐量3203.5万吨，同比增加0.9%。 2017年，本集团实现钢铁吞吐量650.1万吨，同比增加7.8%。本集团通过强化物流体系建设，提升港口竞争力，钢材转运量有所提升。2017年，本集团实现煤炭吞吐量1194万吨，同比增加8.8%。本集团以上岸煤为切入点，通过创新物流模式，吸引城域耗煤企业在港接卸，煤炭转运量有所增加。2017年，本集团实现设备吞吐量254.4万吨，同比减少33.2%。受腹地装备制造企业核心竞争力不强，国外订单减少等因素影响，本集团大件设备转运量同比有所下降。2017年，本集团散杂货部分钢铁吞吐量占东北口岸的比重为15.5%。2017年，本集团杂货部分煤炭吞吐量占东北口岸的比重为21.1%。杂货部分业绩如下：

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　2017年，杂货部分营业收入同比下降32.8%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长12.7%，主要得益于煤炭和大米转运量增加带来的装卸收入增加。 毛利率同比降低1.9个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高7.3个百分点，主要是费率较高的煤炭和大米转运量增加所带动。2017年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 强化全程物流体系建设，降低综合物流成本，提升本集团核心竞争力。以港口为节点，打造城域煤炭供应网络，进一步提高煤炭转运量。强化临港产业建设，全力提振大件设备转运量。以市场为导向，做强做大粮食、矿建等边缘货种，确保实现规模化转运。散粮码头2017年，散粮码头吞吐量完成情况以及与2016年的对比情况见下表：

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　2017年，本集团粮食码头完成吞吐量624.5万吨，同比增加34.0%。 2017年，本集团完成玉米吞吐量244.4万吨，同比增加297.4%。年初，国家取消临储政策，促进了国内市场玉米的流通，本集团抓住时机积极对内贸玉米市场进行有效开发，全年玉米吞吐量大幅增加。2017年，本集团完成大豆吞吐量171.1万吨，同比减少10%。近年来，大豆市场竞争加剧，周边港口临港加工企业需求量大幅增加，造成我港大豆货源部分流失，全年本集团大豆吞吐量同比有所下滑。2017年，本集团完成大麦吞吐量45.2万吨，同比增加44.4%。本集团通过有效发挥示范港区位功能优势，为客户提供专属、高效和便捷的进口粮食接卸服务，降低客户全程物流成本，全年本集团大麦转运量有所提升。散粮部分业绩如下：

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　2017年，散粮部分营业收入同比下降27.7%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长58.2%，主要得益于玉米吞吐量的增加和散粮车租赁业务的创收。 毛利率同比提高10.8个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高39.7个百分点，主要是玉米吞吐量和散粮车租赁业务量增加的影响。2017年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：本集团与客户在资本层面进行深化合作，有效弥补集团粮食板块短板劣势，盘活资产有效降低集团经营风险。客运滚装部分

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　附注2：滚装吞吐量是指：本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。2017年，本集团完成客运吞吐量375.9万人次，同比增加11.1%；完成滚装吞吐量104.9万辆，同比增加1.4%。 2017年，公司联合船公司加大市场开发力度，大连口岸旅客的进出总量同比有所增加；受国家交通运输部发布的“62号令-《超限运输车辆行使公路管理规定》”对超限车辆限行的利好影响，滚装业务量同比有所上升。客运滚装部分业绩如下：

　■

　2017年，客运滚装部分营业收入同比增长17.7%，主要得益于运量增长及客运单价的上调。 毛利率同比提高3.8个百分点，主要是出港车辆单价上涨及运量增加带来的增收影响。2017年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下： 逐步完善港口硬件设施，制定邮轮服务标准，打造邮轮服务品牌，成功完成“维多利亚号”、“抒情号”、“辉煌号”等国际邮轮始发作业，以及“七海航海家”、“世鹏旅居者”、“娜蒂卡”等国际邮轮挂靠作业。搭建电商平台，开辟售票新领域；利用微信公众平台，推送最新旅游产品、优惠活动。 增值服务部分拖轮 2017年，本集团受周边船厂业务量增加等因素影响，作业量同比增幅12%。理货本集团完成理货量4631.18万吨，同比增长9.6%。铁路本集团完成铁路装卸车量66万辆，同比增长15.6%。增值服务部分业绩如下：

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　2017年，增值服务部分营业收入同比增长1.9%，主要得益于市场回暖及费率上调带来的拖轮及租船业务增收、政府取消引航监管收费带来的收入结余，而工程项目减少一定程度上削弱了收入的增长幅度。 毛利率同比提高2.5个百分点，主要是市场回暖、费率上涨、免税政策的实施及政府取消监管收费的综合影响。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　详见“第十一节 财务报告”中“重要会计政策及会计估计”部分的描述。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注，本年度新纳入合并范围的子公司为辽宁集铁国际物流有限公司，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有大连集发科技有限公司、大连顺达综合物流有限公司、大连港鑫盛世贸易有限公司、桦南大连港正粮油贸易有限公司。

　证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-005

　大连港股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次董事会第（一）、（二）、（三）、（八）项议案需提交股东大会批准。

　一、董事会会议召开情况

　会议届次：第五届董事会2018年第2次会议

　会议时间：2018年3月26日

　会议地点：大连港集团大楼109会议室

　表决方式：现场表决

　会议通知和材料发出时间及方式：2018年3月12日，电子邮件。

　应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

　董事白景涛先生、郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，已授权董事尹世辉先生出席并代为行使表决权。

　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《2017年年度报告》，并同意提交2017年度股东大会批准。

　表决结果：同意7票 反对2票 弃权0票

　反对意见：白景涛副董事长、郑少平董事反对该议案，理由为：注意到公司审计师普华永道的意见，希望公司出具无保留意见的年度报告，因此，不同意目前议案，请公司修订年度报告。

　公司2017年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）审议通过《2017年度董事会报告》，并同意提交2017年度股东大会批准。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　（三）审议通过《2017年度利润分配预案》，并同意提交2017年度股东大会批准。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　（四）审议批准《2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　（五）审议批准《2017年度履行社会责任报告》。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　（六）审议批准《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　（七）审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意提交2017年度股东大会批准。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　公司章程及相关附件（股东大会议事规则）修改内容请见附件。

　（九）审议批准《关于召开2017年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2017年度股东大会会议通知。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　（十）审议批准《关于2017年度公司控股子公司计提减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产、状况、财务状况。

　表决结果：同意7票 反对2票 弃权0票

　反对意见：白景涛副董事长、郑少平董事反对该议案，认为公司控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司应按100%比例计提减值准备。

　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　三、上网公告附件

　董事会决议；

　独立董事意见。

　特此公告。

　大连港股份有限公司董事会

　2018年3月26日

　附件：《大连港股份有限公司章程》及相关附件修改内容

　■

　股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2018-006

　大连港股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次监事会第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。

　一、监事会会议召开情况

　会议届次：第五届监事会2018年第1次会议

　会议时间：2018年3月26日

　会议地点：大连港集团大楼108会议室

　表决方式：现场表决

　会议通知和材料发出时间及方式：2018年3月12日，电子邮件。

　应出席监事：5人 亲自出席、授权出席监事：5人

　监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权。

　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席贾文军先生召集和主持。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《2017年年度报告》，并同意提交2017年度股东大会批准。监事会对2017年年度报告发表如下书面审核意见：

　1.公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2.公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2017年度的经营情况及财务状况。

　3.监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。

　反对意见：齐岳监事反对该议案，理由为：注意到公司审计师普华永道的意见，希望公司出具无保留意见的年度报告，因此，不同意目前议案，请公司修订年度报告。

　（二）审议通过《2017年度监事会报告》，并同意提交2017年度股东大会批准。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　（三）审议通过《2017年度利润分配预案》，并同意提交2017年度股东大会批准。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　（四）审议批准《2017年度内部控制评价报告》

　监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　（五）审议批准《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　（六）审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益，符合中国证券会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上交所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的要求。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　（七）审议批准《关于2017年度公司控股子公司计提减值准备的议案》

　经认真审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提减值准备事项。

　表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。

　反对意见：齐岳监事反对该议案，认为公司控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司应按100%比例计提减值准备。

　三、上网公告附件

　监事会决议。

　特此公告。

　大连港股份有限公司监事会

　2018年3月26日

　证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-007

　大连港股份有限公司

　2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2010年11月04日签发的证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行人民币普通股76,182万股、向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向社会公众股东公开发行部分的发行价格为每股3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元；同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位，并经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。截至2017年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币2,019.04万元，累计使用募集资金总额人民币280,235.05万元[包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元），项目实际使用募集资金人民币240,235.05万元]，尚未使用募集资金余额人民币5,393.63万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币319.53万元）；累计取得存款利息收入人民币8,419.53万元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”), 该制度已经公司第二届董事会2009年第7次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。第四届董事会2016年第1次（临时）会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》，对本公司2009年通过的《募集资金管理办法》进行了修订。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。

　（二）募集资金专户存储情况

　本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议，审议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家募集资金专用账户是：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账户，中国建设银行股份有限公司大连中山支行，中国银行股份有限公司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2017年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　自上述三方签订《募集资金专户存储三方监管协议》之日起，截至本公告发布日期间，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定，积极履行公司义务，本公司与协议相关的募集资金管理事项不存在任何问题。

　截至2017年12月31日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：

　单位：人民币元

　■

　注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币319.53万元。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2017年度A股募集资金使用情况对照表”。

　（二）、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况

　2017年度，本公司无募集资金预先投入投资项目及募集资金置换的情况。

　（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2017年3月21日，公司已将第四届董事会2016年第2次会议通过的暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2017年3月22日在法定信息披露媒体进行了披露。

　2017年3月23日召开了第四届董事会2017年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。

　本公司在公告中承诺，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。

　（四）、变更募投项目的资金使用情况

　2017年度，公司无变更募投项目的资金使用情况。

　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）所认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。

　七、保荐人对公司2017年度A股募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　公司A股保荐人中信证券股份有限公司认为：公司2017年度A股募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《大连港股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　八、上网披露的公告附件

　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　特此公告。

　大连港股份有限公司董事会

　2018年3月26日

　2017年度A股募集资金使用情况对照表

　编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　■

　■

　■

　证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-008

　大连港股份有限公司

　关于募集资金临时补充流动资金的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●重要内容提示：

　大连港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“大连港”）于2018年3月26日召开第五届董事会2018年第2次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用4亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　一、募集资金基本情况

　经中国证监会“证监许可[2010]1540号文”核准，本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行76,182万股，向社会公众股东公开发行部分的发行价格为每股3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后的募集资金为人民币2,799,116,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2010年11月26日缴入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。

　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分别在中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行，中国建设银行股份有限公司大连中山支行和中国银行股份有限公司大连中山广场支行开设了募集资金专用账户。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管。截至目前,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　2017年3月23日召开了第四届董事会2017年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元)用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年3月22日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　截至2018年2月28日，已使用募集资金280,289.05万元，其中用于募投项目的资金为240,289.05万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000 万元，取得存款利息收入8,424.13万元，结余5,344.23万元。具体项目见下表：

　单位：万元（人民币）

　■

　注：本表结余45,344.23万元扣除已置换的募集资金40,000万元，为募集资金账户中结余募集资金5,344.23万元。

　2018年3月1日至26日募集资金项目付款19.21万元，截至2018年3月26日，公司募集资金账户余额为45,325.02万元。

　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　2018年3月26日公司召开第五届董事会2018年第2次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时保证募集项目的资金投入，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司董事会同意借用40,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。

　公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《大连港股份有限公司募集资金管理办法》等规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的决策程序

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2018年3月26日召开的第五届董事会第2次会议、第五届监事会第1次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意的书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。

　五、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　本公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形；同时，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益，同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　（二）监事会意见

　监事会经审议认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。

　（三）保荐机构意见

　中信证券股份有限公司作为本公司持续督导的保荐机构，就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表意见如下：

　1、大连港已按时归还了前次使用的闲置募集资金至募集资金专用账户。

　2、大连港本次拟使用部分闲置募集资金40,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。大连港承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金投资项目的正常实施。

　本次使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法规的相关规定。

　3、大连港本次拟使用40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用时间不超过12个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》对单次补充流动资金期限的规定。

　4、大连港拟以40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展的需要及全体股东的利益。

　5、大连港本次拟使用部分闲置募集资金40,000万元临时补充公司日常生产经营所需的流动资金，经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。

　综上，中信证券对大连港本次拟使用部分闲置募集资金40,000万元临时性补充流动资金的事项无异议。同时提请公司及时就使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行相关信息披露义务。后续，中信证券将就大连港将该等资金及时归还至募集资金专户的情况进行核查。

　六、备查文件

　1、第五届董事会2018年第2次会议决议；

　2、独立董事意见；

　3、第五届监事会2018年第 1次会议决议；

　4、保荐机构中信证券出具的核查意见。

　特此公告。

　大连港股份有限公司董事会

　2018年3月26日

　证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-009

　大连港股份有限公司

　关于控股子公司计提减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月26日召开了第五届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　一、计提资产减值准备情况概述

　为真实公允地反映2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果，保持财务的稳健性，公司控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称金港汽车），根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对涉及经济纠纷的大连博辉国际贸易有限公司（以下简称博辉公司）、大连九如汽车销售有限公司（以下简称九如公司）应收款项、存货进行了减值测试，经初步测算，计提资产减值准备共计人民币5,992.78万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。

　2016年，博辉公司违背合同，提取车辆销售后，恶意拖欠131台车辆款项约9,558.42万元，金港汽车多次沟通催款均无进展。为维护公司的合法权益，金港汽车对博辉公司相关欠款将通过诉讼方式追缴，目前处于起诉准备阶段，律师出具书面法律意见书初步评估胜诉可能性较大。但从谨慎性方面出发，建议对博辉公司应收款项计提50%的减值准备，即计提减值准备4,779.21万元。

　2016年开始，九如公司资金周转出现困难，无法再向金港汽车支付已提走车辆的款项，共涉及车辆51台，欠款金额约3,427.14万元。2018年2月，金港汽车通过法律途径起诉九如公司, 律师出具书面法律意见书评估可以获得胜诉，但根据目前已掌握的九如公司财产状况，该公司可能无足额可执行财产。从谨慎性方面出发，建议对九如公司欠款在扣除可执行保全财产预估价值1,000万元的基础上计提50%的减值准备，即计提减值准备1,213.57万元。

　二、本次计提减值准备对公司（指对股份公司相关财务指标）的影响

　金港汽车计提资产减值准备将减少公司 2017 年当年合并利润总额人民币5,992.78万元，减少公司合并归属母公司所有者净利润人民币3,595.67万元。

　三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

　公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产、状况、财务状况。

　四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　五、董事会审核委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提减值准备事项。

　特此公告。

　大连港股份有限公司董事会

　2018年3月26日

　公司代码：601880 公司简称：大连港

　大连港股份有限公司