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2018年02月14日 星期三 上一期  下一期
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五矿发展股份有限公司

 一 重要提示

 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 3 公司全体董事出席董事会会议。

 4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

 经董事会审议的公司2017年度利润分配预案为:虽然公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正,但由于2017年末公司合并报表累计未分配利润为负,根据本公司《公司章程》规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,192,917,877.12元,结转至下年度。以上预案需提交公司2017年度股东大会审议。

 二 公司基本情况

 1 公司简介

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 2 报告期公司主要业务简介

 (一)公司主要业务及经营模式

 公司主要从事冶金原材料供应业务、钢铁流通及制品业务、物流业务、招标业务和电子商务平台运营。冶金原材料供应业务是以原材料业务和铁合金业务为主体,其中,原材料业务主营铁矿砂、生铁、焦炭、煤炭、钢坯、废钢、耐火材料及制品等冶金工业原料,铁合金业务主营铬、锰、硅、镍四大系列铁合金和其他特种合金,以及铬矿、锰矿、镍矿等合金原料,其经营模式为进出口、内贸及产品生产加工。钢铁流通及制品业务主要经营螺纹钢、高线、盘螺、热轧卷板、带钢、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、彩涂板以及各类工业用材、品种钢、不锈钢、专业电工钢、特殊钢、钢管、铸管铸件、汽车配件、五金机电、成套设备等产品,其经营模式为代理采购、自营、分销及加工配送、钢材期货、电子商务和进出口贸易等。物流业务主要围绕金属矿产品流通产业链,提供运输、保险、仓储、货代、船代、租船订舱、加工配送等物流增值服务,拥有一家保险经纪公司,在无锡、东莞、上海等地建有综合性物流园,拥有全球化服务网络和地区优势资源。招标业务主要承担内外资项目的招标采购工作。电商平台“五阿哥”以钢铁拍档(次终端)为业务抓手,通过优选货源、搭建安全可信的线上交易场景和线下渠道、拓展商圈商盟、提供一站式物流解决方案和金融服务解决方案、输出电商技能培训、电商人才培养等多维度全方位“武装”钢铁拍档,将省力、省钱、省心的一站式采购体验带给终端用钢企业。

 (二)公司所处行业地位

 公司致力于成为国内领先的金属矿业流通服务商,业务范围涵盖冶金原材料供应、钢材贸易、加工配送、物流服务、招标采购、电子商务等金属供应链中各个环节。目前,公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点200余个,覆盖北方、南方、西北、华东等四大区域;公司同时管理12家海外公司及5家海外分支机构,遍布亚、欧、美、非、大洋洲等十余个国家和地区,形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。据中国物流与采购联合会最新统计,公司钢材、铁矿石销售量行业领先,铬矿砂市场份额排名第一。据海关最新统计, 公司铬矿砂和锰矿砂进口排名分别高居全国第一和第三;氟石出口量继续蝉联全国第一。同时,公司积极发挥行业示范与引领作用,继续担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属流通协会会长职务,并先后获得中国物流与采购联合会颁发的“AAAAA物流企业”和“2017年中国物流杰出企业”,中国金属流通协会颁发的成立25周年“功勋企业”等荣誉。

 (三)行业情况

 2017年,钢铁行业供给侧结构性改革持续深化,行业内各项去产能措施正在逐步推进,对我国钢铁行业脱困发展、转型升级的积极影响不断显现;行业终端需求逐步回暖,钢价、原材料价格震荡上行,企业经营环境和效益进一步好转,但市场风险的隐患性和不确定性仍然较大。

 根据钢铁工业“十三五”规划,未来钢铁行业要以全面提高综合竞争力为目标,以化解过剩产能为主攻方向,坚持结构调整、坚持创新驱动、坚持绿色发展、坚持质量为先、坚持开放发展,加快实现行业调整升级。

 3 公司主要会计数据和财务指标

 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

 单位:元 币种:人民币

 ■

 3.2 报告期分季度的主要会计数据

 单位:元 币种:人民币

 ■

 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 □适用 √不适用

 4 股本及股东情况

 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

 单位: 股

 ■

 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

 √适用 □不适用

 ■

 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

 √适用 □不适用

 ■

 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

 □适用 √不适用

 5 公司债券情况

 □适用 √不适用

 三 经营情况讨论与分析

 1 报告期内主要经营情况

 2017年,受行业整体状况好转、公司主营商品价格回暖等因素影响,公司经营质量同比明显改善。报告期内,实现营业收入590.20亿元,实现归属于上市公司股东的净利润3,451.21万元。

 2 导致暂停上市的原因

 □适用 √不适用

 3 面临终止上市的情况和原因

 □适用 √不适用

 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

 √适用 □不适用

 (1)根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“修订后的16号准则”)的相关规定,公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目;与经营活动无关的政府补助,计入营业外收入。根据修订后的16号准则的要求,本期利润表中“其他收益”项目增加30,887,565.11元、“营业外收入”减少30,887,565.11元,比较数据不予调整。

 (2)根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“发布的42号准则”),发布的42号准则自2017年5月28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。根据财会〔2017〕30号的规定,本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,本期利润表中“资产处置收益”增加42,719,682.24元、“营业外收入”减少43,081,522.39元、“营业外支出”减少361,840.15元;此项会计政策变更采用追溯调整法对比较数据进行调整,调减2016年度“营业外收入”6,586,199.38元,“营业外支出”417,465.63元,调增“资产处置收益”6,168,733.75元。

 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

 □适用 √不适用

 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

 √适用 □不适用

 本期纳入合并财务报表范围的主体共77户,主要包括:

 ■

 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少10户,其中:

 (1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权

 的经营实体

 ■

 (2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

 ■

 合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-03

 五矿发展股份有限公司

 第七届董事会第二十七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年2月13日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年2月1日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人,实际参与表决董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事、总经理刘青春先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

 到会全体董事审议并表决通过了如下议案:

 一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

 根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐,公司董事会选举刘青春先生担任公司董事长职务,并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。

 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于选举董事长的公告》(临2018-05)。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。

 公司2017年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备430,873,583.54元,转回坏账准备66,822,253.10元,因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为364,051,330.44元;计提存货跌价准备46,905,720.13元,转回存货跌价准备4,345,118.77元,因计提和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为42,560,601.36元;公司计提可供出售金融资产减值准备130,219,661.68元、固定资产减值准备5,547.34元,合计计提非流动资产减值准备130,225,209.02元。以上对各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为536,837,140.82元。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

 本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

 公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2018-06)。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 六、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

 根据公司2017年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审计报告,公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为34,512,057.31元,年初结转未分配利润-1,227,429,934.43元,本年度累计可供分配的利润共计-1,192,917,877.12元,本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-1,192,917,877.12元。

 虽然公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为正,但由于2017年末公司合并报表累计未分配利润为负,根据本公司《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,192,917,877.12元,结转至下年度。

 公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。同意将上述预案提交公司2017年度股东大会审议。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 七、审议通过《关于审议公司〈2017年年度报告〉及〈摘要〉的议案》,同意提交公司股东大会审议。

 公司《2017年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 八、审议通过《公司日常关联交易2017年度实施情况及2018年度预计情况的专项报告》,同意提交公司股东大会审议。

 根据公司第七届董事会第二十一次会议、2016年度股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2017-13),及公司第七届董事会第二十四次会议、2017年度第二次临时股东大会审议通过并披露的《关于追认日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》(临2017-31),公司2017年度日常关联交易原预计金额为190亿元,追认调整后的预计金额为312亿元,实际发生金额为192.65亿元,未超出预计额。公司预计2018年度日常关联交易金额约为310亿元。

 公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。3位独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2018-07)。

 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

 九、审议通过《关于审议公司2018年度银行信贷及资金使用计划的议案》。

 五矿发展2018年整体资金需求为145亿元,其中流动资金贷款额度61亿元,银行承兑汇票及国内信用证额度46亿元,开证额度(含进口押汇额度等)38亿元。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 十、审议通过《关于审议公司2017年度对外担保情况的议案》。

 根据证监会、上交所等证券监管部门的要求,公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查,确认2017年度公司无对外担保。

 公司独立董事发表了专项说明,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 十一、审议通过《五矿发展股份有限公司2017年度社会责任报告》。

 该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 十二、审议通过《五矿发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

 公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。

 该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 十三、审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

 该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 十四、审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案》,同意将议案中董事薪酬相关部分提交公司股东大会审议。

 公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 十五、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。

 孙继生先生因工作变动原因辞去证券事务代表职务,董事会同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。

 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》(临2018-08)。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 十六、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

 根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,同意于2018年3月7日以现场投票结合网络投票方式召开公司2017年度股东大会。

 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(临2018-09)。

 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 以上,特此公告。

 五矿发展股份有限公司董事会

 二〇一八年二月十四日

 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-04

 五矿发展股份有限公司

 第七届监事会第十四次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 五矿发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2018年2月13日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年2月1日通过书面方式送达全体监事。会议应到监事4人,实际参与表决监事4人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

 到会全体监事审议并表决通过了如下议案:

 一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议。

 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议。

 监事会认为:2017年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定,科学决策,规范运作,勤勉、充分的履行了公司赋予的职责,所有董事均出席或委托出席了历次董事会会议,没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。

 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。

 公司2017年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备430,873,583.54元,转回坏账准备66,822,253.10元,因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为364,051,330.44元;计提存货跌价准备46,905,720.13元,转回存货跌价准备4,345,118.77元,因计提和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为42,560,601.36元;公司计提可供出售金融资产减值准备130,219,661.68元、固定资产减值准备5,547.34元,合计计提非流动资产减值准备130,225,209.02元。以上对各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为536,837,140.82元。

 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 五、审议通过《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

 根据公司2017年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审计报告,公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为34,512,057.31元,年初结转未分配利润-1,227,429,934.43元,本年度累计可供分配的利润共计-1,192,917,877.12元,本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-1,192,917,877.12元。

 虽然公司2017年度合并报表归属于母公司净利润为正,但由于2017年末公司合并报表累计未分配利润为负,根据本公司《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-1,192,917,877.12元,结转至下年度。

 监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、本公司《公司章程》等相关规定,审议程序合法合规,同意提交公司2017年度股东大会审议。

 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 六、审议通过《关于审议公司〈2017年年度报告〉及〈摘要〉的议案》,同意提交公司股东大会审议。

 监事会对公司编制的2017年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

 公司2017年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2017年度股东大会审议。

 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 七、审议通过《关于审议公司〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》。

 监事会对《五矿发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》进行了认真的审核,认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,对公司2017年及2016年经营成果均无影响,不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 特此公告。

 五矿发展股份有限公司监事会

 二〇一八年二月十四日

 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-05

 五矿发展股份有限公司关于选举董事长的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

 根据《公司法》及本公司《公司章程》的规定,以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐,公司董事会选举刘青春先生担任公司董事长职务,同时担任董事会战略委员会主任委员职务,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

 特此公告。

 五矿发展股份有限公司董事会

 二〇一八年二月十四日

 附件:刘青春先生简历

 刘青春先生:1966年12月出生,研究生学历,管理学博士学位,国际商务师。上海对外贸易学院国际经济法专业毕业,本科学历,经济学学士学位,在职攻读并分别于1999年7月和2005年7月获得加拿大圣玛丽大学工商管理专业研究生学历、工商管理硕士学位和北京理工大学研究生学历、管理学博士学位。历任本公司监事,五矿贸易有限责任公司副总经理,五矿总公司焦炭部总经理,五矿总公司原材料板块副总经理,香港企荣贸易有限公司董事、总经理,中国五矿香港控股有限公司董事、副总经理兼香港企荣贸易有限公司董事、总经理等职务。现任本公司董事、总经理。截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-06

 五矿发展股份有限公司

 关于会计政策变更的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要提示:

 ●本次会计政策变更对公司2017年及2016年经营成果均无影响。

 一、会计政策变更概述

 1、变更原因

 财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。由于上述会计准则的颁布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

 2、变更日期

 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。

 3、变更前采用会计政策

 本次会计政策变更前,公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

 4、变更后会计政策

 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。公司对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

 二、本次会计政策变更对公司的影响

 根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,本期利润表中“资产处置收益”增加42,719,682.24元、“营业外收入”减少43,081,522.39元、“营业外支出”减少361,840.15元;比较数据相应进行调整,调减2016年度“营业外收入”6,586,199.38元、调减“营业外支出”417,465.63元、调增“资产处置收益”6,168,733.75元。该报表项目列报的调整对公司2017年及2016年经营成果均无影响。

 三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

 2018年2月13日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

 四、独立董事对本次会计政策变更的意见

 独立董事认为,本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号)相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定,未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

 五、监事会对本次会计政策变更的意见

 2018年2月13日,公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,对公司2017年及2016年经营成果均无影响,不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

 六、备查文件

 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议;

 2、公司独立董事的专项说明及独立意见;

 3、公司第七届监事会第十四次会议决议。

 特此公告。

 五矿发展股份有限公司董事会

 二〇一八年二月十四日

 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-07

 五矿发展股份有限公司日常关联交易公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示

 ●本关联交易事项为公司预计的2018年度日常关联交易。

 ●本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

 ●本关联交易事项对本公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。

 一、日常关联交易基本情况

 (一)日常关联交易履行的审议程序

 本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)于2018年2月13日召开的第七届董事会第二十七次会议审议,3位关联董事回避表决,5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2017年度股东大会审议,关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况,同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见,认为公司根据业务情况和实际需要,提出的2018年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

 (二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

 根据公司第七届董事会第二十一次会议、2016年度股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2017-13),及公司第七届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》(临2017-31),公司2017年度日常关联交易原预计金额为190亿元,追认调整后预计金额为312亿元,实际发生金额为192.65亿元,未超出预计额。

 表1 2017年度日常关联交易的预计和执行情况

 单位:人民币万元

 

 ■

 (三)2018年度日常关联交易预计金额和类别

 根据公司近年来实际发生的日常关联交易,结合2018年的业务发展情况,公司预计2018年日常关联交易的金额约为310亿元,主要内容如下:

 表2 2018年度日常关联交易的预计情况

 单位:人民币万元

 ■

 二、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况

 为了规范有关关联交易行为,2017年,公司与五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签了《金融服务框架协议》,与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)续签了《日常关联交易框架协议》,并与中国五矿、中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)签订了《综合服务协议》。

 2016年12月,公司将持有的五矿国际货运上海有限责任公司(以下简称“货运上海”)股权转让至关联方中国五金制品有限公司(以下简称“五金制品”),货运上海由公司子公司变为公司合并范围外关联方。2017年3月,公司将五矿上海浦东贸易有限责任公司(以下简称“五矿浦东”)托管至五金制品,根据托管协议,公司对五矿浦东不再具有控制影响,五矿浦东由公司子公司变为公司合并范围外关联方。

 (一)关联方介绍

 货运上海由于股权转让至五金制品、五矿浦东由于托管至五金制品,两家公司成为本公司2017年新增合并范围外关联方;五矿电子商务有限公司是公司的合营企业;五矿天威钢铁有限公司和广东五矿萤石有限公司是公司的联营企业;其他关联企业均为实际控制人直接或间接控股的子公司。具体情况见下表:

 表3公司关联方介绍

 ■

 (二)履约能力分析

 本公司的各关联方履约能力强,历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性不大。

 (三)协议的主要内容

 1、《金融服务框架协议》

 主要内容为:乙方(财务公司)为甲方(五矿发展)提供金融服务,包括但不限于,甲方在乙方存款,乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。前述存款金额(任一日存款余额)在人民币30亿元(含)以下或授信额度不超过经批准的甲方年度资金计划的,可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施,不再另行逐笔报甲方董事会批准。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,具体定价方法为:(1)存款的利率不得低于商业银行同期利率;(2)授信额度内的贷款利率及承兑、开立信用证和保函收取的费用,按各具体合同的规定执行,其利率和费用不高于商业银行同期利率和费用;(3)结算业务的费用按商业银行同期结算标准执行。

 2、《日常关联交易框架协议》

 主要内容为:本协议适用于甲方(五矿发展)与乙方(中国五矿)间进行的日常关联交易,包括但不限于:赊销商品、代理、提供和接受劳务。甲乙双方间如发生日常关联交易,需根据交易内容签订具体合同。前述关联交易合同的金额或与同一关联人发生的当年累计金额,如在甲方上一年度主营业务收入5%以下的,可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施,不再另行逐笔报甲方董事会和股东大会批准。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础。

 3、 《综合服务协议》

 主要内容为:乙方(中国五矿、五矿股份)向甲方(五矿发展)提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务;根据实际需要,甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。

 三、关联交易的主要内容和定价政策

 在日常关联交易框架协议项下,本公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供劳务等关联交易,对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格基础确定,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中,相关关联方与本公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定;关联方在境外为本公司提供开证或其他代理服务,均比照同类业务国际标准收取代理费用;本公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。

 关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性,协议双方有权自主选择有关交易的对方。《金融服务框架协议》、《日常关联交易框架协议》、《综合服务协议》的有效期均为自2017年1月1日起至2019年12月31日止。

 四、关联交易目的和对上市公司的影响

 面对日趋激烈的市场竞争格局,公司需要整合各方资源,不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。

 公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此,公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时,从成本和风险的角度出发,将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作,发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易,此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补,有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会,降低经营风险并提高盈利水平。

 公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

 特此公告。

 五矿发展股份有限公司董事会

 二〇一八年二月十四日

 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-08

 五矿发展股份有限公司

 关于证券事务代表变更的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表孙继生先生由于工作变动原因,申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对孙继生先生在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

 公司于2018年2月13日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

 曲世竹女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日,曲世竹女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 特此公告。

 五矿发展股份有限公司董事会

 二〇一八年二月十四日

 附件:曲世竹女士简历

 曲世竹女士:1982年5月出生,研究生学历,硕士学位,经济师。毕业于北京大学法学专业。曾任本公司战略本部规划与投资部项目推进部部门经理、董事会办公室投资者关系部部门经理、董事会办公室资本运作高级经理。现任本公司董事会办公室证券事务总监。截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:2018-09

 五矿发展股份有限公司

 关于召开2017年度股东大会的通知

 ■

 重要内容提示:

 ●股东大会召开日期:2018年3月7日

 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、 召开会议的基本情况

 (一) 股东大会类型和届次

 2017年度股东大会

 (二) 股东大会召集人:董事会

 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2018年3月7日9点00 分

 召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2018年3月7日

 至2018年3月7日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 二、 会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 本次股东大会还将听取《公司独立董事2017年度述职报告》。

 1、各议案已披露的时间和披露媒体

 上述议案已经公司2018年2月13日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告于2018年2月14日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

 2、特别决议议案:无

 3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

 4、涉及关联股东回避表决的议案:6

 应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司

 三、 股东大会投票注意事项

 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、 会议出席对象

 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

 (三) 公司聘请的律师。

 (四) 其他人员

 五、会议登记方法

 (一)登记时间:2018年2月28日、3月1日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

 (二)登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

 (三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

 异地股东可于2018年3月1日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

 六、其他事项

 (一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室

 邮政编码:100044

 联系人:王宏利、曲世竹

 联系电话:010-68494205、68494916

 联系传真:010-68494207

 (二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

 特此公告。

 五矿发展股份有限公司董事会

 2018年2月14日

 附件1:授权委托书

 ●报备文件

 五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 五矿发展股份有限公司:

 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月7日召开的贵公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:    

 委托人持优先股数:    

 委托人股东帐户号:

 ■

 委托人签名(盖章):     受托人签名:

 委托人身份证号:      受托人身份证号:

 委托日期: 年 月 日

 备注:

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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