信达澳银基金管理有限公司(简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)协商一致,决定于2018年2月7日起开通办理本公司旗下基金的转换业务和定投业务。现将转换业务和定投业务有关事项公告如下:
一、 适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金、并通过利得基金认购或申购(含定投申购)本公司旗下基金的投资者。
二、 适用基金
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三、 转换业务基本情况
投资者可在利得基金办理本公司指定基金之间的转换业务。信达澳银鑫安债券基金(LOF)不能与本公司旗下其他基金相互转换,信达澳银稳定价值债券A、B类基金份额之间不能相互转换,信达澳银信用债债券A、C类基金份额之间不能相互转换,信达澳银慧管家货币基金A、C、E类基金份额之间不能相互转换。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书和招募说明书(更新)。
四、 业务咨询
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五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一八年二月七日
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的相关规定和基金合同的约定,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年2月6日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对旗下基金所持有的兆易创新(股票代码:603986)采用“指数收益法”进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2018年2月7日