前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2018年2月6日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的恒逸石化(股票代码:000703)、雷科防务(股票代码:002413)、阳谷华泰(股票代码:300121),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。
自 “恒逸石化、雷科防务、阳谷华泰”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一八年二月七日
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在小牛投资咨询开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,经与深圳市小牛投资咨询有限公司(以下简称“小牛投资咨询”)协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金决定自2018年2月7日起在小牛投资咨询开通定期定额投资(以下简称“定投业务”)并参与其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、 适用基金
■
自2018年2月7日起,投资者开立基金账户后可通过小牛投资咨询办理上述基金的定投业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以小牛投资咨询的规定为准。
二、费率优惠
自2018年2月7日起,投资者通过小牛投资咨询定投本公司旗下基金(仅限前端收费模式),其定投费率不设折扣限制,固定费用暂不打折,具体折扣费率以小牛投资咨询活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
如本公司新增通过小牛投资咨询销售的基金产品,该基金产品的定投费率不设折扣限制,固定费用暂不打折,具体折扣费率优惠时间、内容以小牛投资咨询的活动为准。
三、重要提示
投资者可与小牛投资咨询约定定投业务的每期固定扣款金额,该金额即为申购金额,上述基金每期定投申购金额不低于人民币100元(含100元)。基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考小牛投资咨询的相关规定。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、深圳市小牛投资咨询有限公司
客服热线:400-669-5666
网址:http://www.xiaoniuxcf.com/
2、前海开源基金管理有限公司
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
五、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2018年2月7日
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在利得基金开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,经与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)协商,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金决定自2018年2月7日起在利得基金开通定期定额投资(以下简称“定投业务”)和转换业务并参与其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、 适用基金
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■
自2018年2月7日起,投资者开立基金账户后可通过利得基金办理上述基金的定投及转换业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以利得基金的规定为准。
二、费率优惠
自2018年2月7日起,投资者通过利得基金定投本公司旗下基金(仅限前端收费模式),其定投费率不设折扣限制,固定费用暂不打折,具体折扣费率以利得基金活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
如本公司新增通过利得基金销售的基金产品,该基金产品的定投费率不设折扣限制,固定费用暂不打折,具体折扣费率优惠时间、内容以利得基金的活动为准。
三、重要提示
1、投资者可与利得基金约定定投业务的每期固定扣款金额,该金额即为申购金额,上述基金每期定投申购金额不低于人民币100元(含100元)。基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考利得基金的相关规定。
2、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处登记的基金。同一基金A、C份额之间暂不开通转换。同一基金A、B份额之间暂不开通转换。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司2014年9月5日发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadbank.com.cn
2、前海开源基金管理有限公司
客服电话:4001-666-998
公司网址:www.qhkyfund.com
五、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2018年2月7日
关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间中航军A、中航军B停复牌公告
因前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年2月6日为基准日对在该日交易结束后登记在册的前海开源中航军工份额(场内简称:中航军工,基金代码:164402)、前海开源中航军工A份额(场内简称:中航军A,基金代码:150221)及前海开源中航军工B份额(场内简称:中航军B,基金代码:150222)办理不定期份额折算业务。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,中航军A、中航军B于2018年2月7日暂停交易,并将于2018年2月8日恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月8日中航军A、中航军B即时行情显示的前收盘价为2018年2月7日中航军A、中航军B的份额参考净值(四舍五入至0.001元),2018年2月8日当日中航军A、中航军B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
2018年2月7日