根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管人协商一致,自2018年2月6日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“拓斯达”(股票代码:300607)“恒逸石化”(股票代码:000703)采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2018年2月7日
关于增加国元证券股份有限公司
为宝盈消费主题灵活配置混合型
证券投资基金代销机构的公告
根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署的销售服务代理协议,自公告之日起,本公司增加国元证券为宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:宝盈消费主题混合,基金代码:003715)的代销机构,投资人可在国元证券办理本公司基金开户业务及上述基金的申购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。投资人在国元证券办理上述业务应遵循其具体规定。
投资人可通过以下途径咨询有关详情:
1、宝盈基金管理有限公司
网站:www.byfunds.com
客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)
2、国元证券股份有限公司
网站:www.gyzq.com.cn
客户服务电话:95578
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
本公司保留对该公告的最终解释权。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2018年2月7日