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2018年01月25日 星期四 上一期  下一期
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华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
华宝价值发现混合型证券投资基金
基金合同生效公告

 鉴于“万华化学 (股票代码600309)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的“万华化学”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自2018年1月24日起,对公司旗下基金持有的“万华化学”股票采用“指数收益法”予以估值。

 停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“万华化学”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 华宝基金管理有限公司

 2018年1月25日

 华宝价值发现混合型证券投资基金

 基金合同生效公告

 公告送出日期:2018年1月25日

 1. 公告基本信息

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 2. 基金募集情况

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 注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0

 其他需要提示的事项

 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或本基金管理人客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)查询交易确认情况。

 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

 风险提示:

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 华宝基金管理有限公司

 2018年1月25日

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