注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　法定代表人：李工

　客户服务电话：95318

　网址：www.hazq.com

　（104） 英大证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十八、二十九、三十、三十

　一层

　法定代表人：吴骏

　联系人：吴尔晖

　联系电话：0755-83007159

　客户服务电话：4000-188-688

　网址：www.ydsc.com.cn

　（105） 国盛证券有限责任公司

　注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

　办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

　法定代表人：马跃进

　客户服务电话：4008222111

　网址：www.gsstock.com

　（106） 万联证券有限责任公司

　注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

　办公地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

　法定代表人：张建军

　客户服务电话：400-8888-133

　网址：www.wlzq.com.cn

　（107） 大同证券有限责任公司

　注册地址：山西省大同市迎宾街15 号桐城中央21层

　办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A 座12、13 层

　法定代表人： 董祥

　客户服务电话：4007121212

　网址：www.dtsbc.com.cn

　（108） 上海华信证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　法定代表人：陈灿辉

　联系人：李颖

　联系电话：021-38784818-8508

　客户服务电话：400-820-5999

　网址：www.shhxzq.com

　（109） 联储证券有限责任公司

　注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼

　法定代表人：沙常明

　联系人：丁倩云

　联系电话：010-56177851

　客户服务电话：400-620-6868

　网址：www.lczq.com

　（110） 中信期货有限公司

　地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13

　层1301-1305、14层

　法定代表人：张晧

　客户服务电话：400-990-8826

　网址：www.citicsf.com

　（111） 中宏人寿保险有限公司

　地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼

　法定代表人：何达德

　客户服务电话：95383

　网址： www.manulife-sinochem.com

　（112） 深圳市新兰德证券投资咨询责任公司

　注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

　办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

　法定代表人：马勇

　客户服务电话：400-166-1188

　网址：http://money.jrj.com.cn

　（113） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

　法定代表人：张跃伟

　传真：021-20691861

　联系人：单丙烨

　客户服务电话：400-820-2899

　网址：www.erichfund.com

　（114） 上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

　法定代表人：其实

　客户服务电话：400-1818-188、95021

　网址：www.1234567.com.cn

　（115） 北京增财基金销售有限公司

　注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

　办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

　法定代表人：罗细安

　客户服务电话：400-001-8811

　网址：www.zcvc.com.cn

　（116） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（原杭州数米基金销售有限公司）

　注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

　办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　客户服务电话：4000-766-123

　网址： www.fund123.cn

　（117） 深圳众禄基金销售股份有限公司（原深圳众禄金融控股股份有限公司）

　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

　办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　法定代表人：薛峰

　客户服务电话：4006-788-887

　网址：www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

　（118） 上海好买基金销售有限公司

　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

　法定代表人：杨文斌

　客户服务电话：400-700-9665

　网址：www.ehowbuy.com

　（119） 和讯信息科技有限公司

　注册地址：北京市朝阳区外大街22号1002室

　办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　客户服务电话：400-920-0022

　网址：licaike.hexun.com

　（120） 浙江同花顺基金销售有限公司

　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

　法定代表人：凌顺平

　客户服务电话：4008-773-772

　网址：www.5ifund.com

　（121） 深圳腾元基金销售有限公司

　注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b

　办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC

　法定代表人：曾革

　客户服务电话：4009-908-600

　网址：www.tenyuanfund.com

　（122） 北京展恒基金销售股份有限公司

　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦2层

　法定代表人： 闫振杰

　客户服务电话：400-818-8000

　网址：www.myfund.com

　（123） 一路财富(北京)信息科技有限公司

　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208

　法定代表人：吴雪秀

　客户服务电话：400-001-1566

　网址：www.yilucaifu.com

　（124） 北京钱景财富投资管理有限公司

　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦10层

　法定代表人：赵荣春

　客户服务电话：400-893-6885

　联系人：魏争

　电话：010-57418829

　网址：www.niuji.net

　（125） 北京晟视天下投资管理有限公司

　注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

　法定代表人：蒋煜

　客户服务电话：400-818-8866

　联系人：徐长征、林凌

　电话：010-58170943、010-58170918

　网址： www.shengshiview.com.cn

　（126） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

　法定代表人：戎兵

　客户服务电话：400-6099-200

　联系人：程刚

　电话：010-52855713

　网址： www.yixinfund.com

　（127） 中经北证（北京）资产管理有限公司

　注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门

　法定代表人：查薇

　联系人：陈莹莹

　客户服务电话：400-600-0030

　网址： www.bzfunds.com

　（128） 上海汇付金融服务有限公司

　注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　法定代表人：金佶

　联系人：周丹

　电话：021-33323999

　传真：021-33323993

　客户服务电话：400-821-3999

　手机客户端：天天盈基金

　网址：https://tty.chinapnr.com

　（129） 上海利的基金销售有限公司

　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦1003单元；

　上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　法定代表人：李兴春

　联系人： 赵沛然

　联系人电话：021-50583533

　传真：021-50585353

　客户服务电话：400-921-7755

　网址： www.leadfund.com.cn

　（130） 上海基煜基金销售有限公司

　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济

　发展区）

　办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　法定代表人：王翔

　客户服务电话：021-65370077

　网址：www.jiyufund.com.cn

　（131） 浙江金观诚财富管理有限公司

　注册地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室

　办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室

　法定代表人：徐黎云

　联系人：周立枫

　联系人电话：0571-88337888

　客户服务电话：400-068-0058

　网址：www.jincheng-fund.com

　（132） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋

　法定代表人：汪静波

　客服电话: 400-821-5399

　公司网址: www.noah-fund.com

　（133） 上海陆金所资产管理有限公司

　注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　法定代表人：胡学勤

　客服电话: 4008219031

　公司网址: www.lufunds.com

　（134） 嘉实财富管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公

　楼二期53层5312-15单元

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

　53层12-15单元

　法定代表人：赵学军

　客服电话：400-021-8850

　公司网址：www.harvestwm.cn

　（135） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

　注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303室

　法定代表人：张冠宇

　客服电话：400-819-9869

　公司网址：www.tdyhfund.com

　（136） 上海凯石财富基金销售有限公司

　注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法定代表人：陈继武

　联系人：李晓明

　联系电话：021-63333319

　客户服务电话：400-643-3389

　网址：www.vstonewealth.com

　（137） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　法定代表人：林卓

　客服电话：4006-411-999

　公司网址：www.haojiyou.cn

　（138） 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

　注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504室

　办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

　法定代表人：陈洪生

　联系电话：0592-3128888、0592-8060888

　客服电话：400-918-0808

　公司网址：www.xds.com.cn、www.dkhs.com

　（139） 北京汇成基金销售有限公司

　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室

　法定代表人：王伟刚

　联系电话：010-62680527

　客户服务电话：400-619-9059

　公司网址：www.hcjijin.com

　（140） 珠海盈米财富管理有限公司

　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　法定代表人：肖雯

　联系人：钟琛

　联系电话：020-89629012

　客户服务电话：020-89629066

　公司网址：www.yingmi.cn

　（141） 上海联泰资产管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

　法人代表：燕斌

　联系人：陈东

　客户服务电话：4000-466-788

　公司网址：www.66zichan.com

　（142） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　法定代表人：钱昊旻

　客户服务电话：4008-909-998

　公司网址：www.jnlc.com

　（143） 奕丰金融服务（深圳）有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前

　海商务秘书有限公司)

　办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室

　法定代表人：TEO WEE HOWE

　联系人：叶建

　联系电话：0755-89460500

　客户服务电话：400-684-0500

　网址：www.ifastps.com.cn

　（144） 乾道金融信息服务（北京）有限公司

　注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

　办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　法人代表：王兴吉

　客户服务电话：400-088-8080

　网址：www.qiandaojr.com

　（145） 北京格上富信投资顾问有限公司

　注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　法人代表：李悦章

　联系人：曹庆展

　联系电话：010-65983311

　客户服务电话：400-066-8586

　网址：www.igesafe.com

　（146） 北京广源达信基金销售有限公司

　注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

　办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

　法定代表人：齐剑辉

　联系人：王永霞

　联系电话：15201586214

　客户服务电话：4006236060

　网址：www.niuniufund.com

　（147） 北京新浪仓石基金销售有限公司

　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

　新浪总部科研楼5层518室

　办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦

　法定代表人：李昭琛

　联系人：付文红

　电话：010-62675369

　传真：010-62676582

　客户服务电话：010-62675369

　网址：www.xincai.com

　（148） 泰信财富基金销售有限公司

　注册地址： 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

　办公地址： 北京市海淀区西四环北路69号一层

　法定代表人： 李静

　联系人： 周栋

　电话： 010-88499161-8006

　传真： 010-88460066

　客户服务电话：400-1687575

　网址：www.taixincf.com

　（149） 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

　注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14

　层1402

　办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园 凤凰金融18号

　楼

　法定代表人：程刚

　客户服务电话：400-8105-919

　网址：www.fengfd.com

　（150） 上海万得基金销售有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

　法定代表人：王廷富

　联系人：徐亚丹

　联系电话：13818306630

　客户服务电话：400-821-0203

　（151） 天津国美基金销售有限公司

　注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

　办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

　法定代表人：丁东华

　客户服务电话：400-111-0889

　网址：www.gomefund.com

　（152） 北京电盈基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B区

　法定代表人：程刚

　客户服务电话：400-100-3391

　网址：www.dianyingfund.com

　（153） 和谐保险销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302

　办公地址：北京市朝阳区建外大街6号安邦保险大厦10层

　法定代表人：蒋洪

　联系人：张楠

　联系电话：010-85256214

　客户服务电话：95569

　网址：www.hx-sales.com

　（154） 北京懒猫金融信息服务有限公司

　注册地址：北京市石景区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

　办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦

　法定代表人：许现良

　联系人：王芳芳

　联系电话： 18519215322

　客户服务电话：400-500882

　网址：www.lanmao.com

　（155） 上海华夏财富投资管理有限公司

　注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　法定代表人：毛淮平

　客户服务电话：400-817-5666

　网址：www.amcfortune.com

　（156） 江苏汇林保大基金销售有限公司

　注册地址：江苏省南京市高淳区砖墙镇78号

　办公地址：上海市黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A座1605

　法定代表人：吴言林

　联系人：李跃

　电话：021-53086966

　客户服务电话：025-56663409

　网址：www.huilinbd.com

　（157） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

　法定代表人：江卉

　客户服务电话： 95118 或400 098 8511（个人业务）、 400 088 8816（企业业务）

　网址：http://fund.jd.com

　（158） 通华财富（上海）基金销售有限公司

　注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

　办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

　法定代表人：马刚

　联系人：庄洁茹

　联系电话：021-60818206

　客户服务电话：95156-5

　网址：www.tonghuafund.com

　（159） 天津万家财富资产管理有限公司

　注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413

　室

　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

　法定代表人：李修辞

　联系人：邵玉磊

　电话：18511290872

　客户服务电话：010-59013825

　网址： www.wanjiawealth.com

　（160） 北京蛋卷基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

　法定代表人：钟斐斐

　联系人：袁永姣

　电话：010-61840688

　客户服务电话：4000-618-518

　网址：http://danjuanapp.com

　（161） 大河财富基金销售有限公司

　注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

　办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

　法定代表人：王荻

　联系人：方凯鑫

　电话：0851-88405606

　客户服务电话：0851-88235678

　网址：www.urainf.com

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

　（三）注册与过户登记人

　名称：诺安基金管理有限公司

　注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

　法定代表人：秦维舟

　电话：0755-83026688

　传真：0755-83026677

　（四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

　名称：北京市中伦金通律师事务所深圳分所

　住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦17楼D

　负责人：胡蓉晖

　电话：0755-25870808

　传真：0755-25847000

　经办律师：赖继红、胡晓海、冯江

　（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

　名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场E2座8层

　执行事务合伙人：邹俊

　电话：010-85085000

　传真：010-85185111

　联系人：左艳霞

　经办注册会计师：左艳霞 张品

　四、 基金名称

　诺安货币市场基金

　五、 基金类型

　契约型开放式

　六、 基金的投资目标

　确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。

　七、 基金的投资方向

　本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：

　1、现金；

　2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

　3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；

　4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　八、 基金的投资策略

　根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性的方法，在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。

　本基金的资产策略配置部分，主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的资产组合配置部分，主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由基金经理根据当时的市场情况，市场环境变化，充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例，以期达到优化配置效果。

　九、 基金的业绩比较标准

　以当期银行个人活期储蓄利率（税后）作为衡量本基金操作水平的比较基准。

　十、 基金的风险收益特征

　本基金流动性高，风险低并且收益稳定。

　十一、 基金投资组合报告

　本投资组合报告所载数据截止日为2017年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　1、报告期末基金资产组合情况

　■

　2、报告期债券回购融资情况

　■

　注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　■

　3、报告期基金投资组合平均剩余期限

　（1）投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

　（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　4、报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明

　本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　■

　7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　无。

　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　无。

　8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　9、投资组合报告附注

　（1）本基金采用摊余成本法估值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。

　（2）本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　（3）期末其他资产构成情况

　■

　10、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　十二、 基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　一、本基金基金合同生效以来各阶段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较如下表所示：

　诺安货币A：

　■

　诺安货币B：

　■

　注：①本基金的利润分配是按月结转份额。

　② 本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

　③ 自2012年2月21日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；其中B级基金份额的指标计算自分级实施日（2012年2月21日）算起。

　二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

　诺安货币A

　■

　诺安货币B

　■

　注：自2012年2月12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

　十三、 基金的费用

　（一）基金的费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、投资交易费用；

　4、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　7、基金销售服务费，具体计提办法按中国证监会的具体规定执行；

　8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　（二）与基金运作有关的费用

　1. 基金管理人的管理费

　在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下：

　H＝E×0.33%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日基金资产净值

　基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　2. 基金托管人的托管费

　在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：

　H＝E×0.10%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日基金资产净值

　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　（三）与基金销售有关的费用

　1. 本基金的认购、申购、赎回费用均为零。

　2. 销售服务费

　本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　H＝E×R÷当年天数

　H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费

　E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

　R 为该级基金份额的销售服务费率各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　各级基金份额计提的销售服务费率参见《关于诺安货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　3. 转换费

　（1）、基金转换费用

　基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

　注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

　（2）、转换份额计算公式

　计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E

　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　上述（一）中3到8项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　（四） 不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

　（五） 费用调整

　基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　（六） 基金税收

　基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　十四、 对招募说明书本次更新部分的说明

　本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年7月21日刊登的《诺安货币市场基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

　1、在“重要提示”部分，新增了投资者适当性相关内容并更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

　2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况的相关信息。

　3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况的相关信息。

　4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了诺安基金管理有限公司基金份额发售机构的相关信息。

　5、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了基金份额的转换相关的内容。

　6、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”的内容，相关数据内容截止时间为2017年9月30日。

　7、在“第八部分 基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩及本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

　8、在“第十九部分 基金份额持有人的服务”中，更新了定期定额计划服务的代销机构的信息。

　9、在“第二十部分 其他应披露事项”中，列举了本基金在本报告期内的相关公告。

　十五、 签署日期

　2017年12月6日

　以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

　诺安基金管理有限公司

　二○一八年一月二十日

　诺安基金管理有限公司关于变更诺安价值增长混合型证券投资基金业绩比较基准及修改基金合同的

　公告

　为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，根据《诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定变更诺安价值增长混合型证券投资基金（基金代码：320005，以下简称“本基金”）的业绩比较基准，并修改基金合同的相应条款。现将具体变更事项公告如下：

　一、业绩比较基准变更

　自2018年1月22日起，本基金的业绩比较基准由原“80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债全价指数”变更为“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

　二、基金合同相应条款的修改

　将本基金的基金合同中，“第十一部分 基金的投资 七、业绩比较基准”，原内容：“业绩比较基准是富时中国A600指数以及富时中国国债全价指数的复合指数即：

　80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债全价指数”

　修改为“本基金的业绩比较基准为：

　沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

　上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本公司将在今后发布的本基金招募说明书（更新）中相应变更业绩比较基准。

　投资者可以登录本公司网站（www.lionfund.com.cn）查阅修订后的基金合同全文或拨打客户服务电话（400-888－8998）咨询相关信息。

　本公告的解释权在法律法规允许范围内归诺安基金管理有限公司。

　风险提示：

　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

　特此公告。

　诺安基金管理有限公司

　二○一八年一月二十日

　诺安基金管理有限公司关于变更诺安先锋混合型证券投资基金业绩比较基准及修改基金合同的公告

　为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，根据《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定变更诺安先锋混合型证券投资基金（基金代码：320003，以下简称“本基金”）的业绩比较基准，并修改基金合同的相应条款。现将具体变更事项公告如下：

　一、业绩比较基准变更

　自2018年1月22日起，本基金的业绩比较基准由原“80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债全价指数”变更为“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

　二、基金合同相应条款的修改

　将本基金的基金合同中，“第十一部分 基金的投资 七、业绩比较基准”，原内容：“本基金的业绩比较基准为：

　80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债全价指数”

　修改为“本基金的业绩比较基准为：

　沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

　上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本公司将在今后发布的本基金招募说明书（更新）中相应变更业绩比较基准。

　投资者可以登录本公司网站（www.lionfund.com.cn）查阅修订后的基金合同全文或拨打客户服务电话（400-888－8998）咨询相关信息。

　本公告的解释权在法律法规允许范围内归诺安基金管理有限公司。

　风险提示：

　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

　特此公告。

　诺安基金管理有限公司

　二○一八年一月二十日