证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-001
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2018年1月18日下午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事王德勇先生和独立董事安广实先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事周世虹先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于实施国道342合阳段公路PPP项目暨投资设立项目公司的议案》, 同意本公司100%控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资3,000万元（占项目公司注册资本的60%），与合阳县交通建设投资开发有限公司共同投资组建陕西徽路工程建设有限公司（暂定名），负责实施国道342合阳段公路PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）、审议通过了《关于实施阜阳市颍东区中医院建设 PPP 项目暨投资设立项目公司的议案》, 同意本公司出资6,751.80万元（占项目公司注册资本的90%），与阜阳东兴建设投资有限责任公司共同投资组建阜阳安建投资有限公司（暂定名），负责实施阜阳市颍东区中医院建设 PPP 项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）、审议通过了《关于实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目暨设立项目公司的议案》，同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资21,600万元（占项目公司注册资本的20%），与蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司共同投资组建蒙城交航建设投资管理有限公司（暂定名），负责实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目暨设立项目公司的公告》（2018-002）。
（四）、审议通过了《关于实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目 暨设立项目公司的议案》，同意本公司出资52,770.29万元（占项目公司注册资本的100%）投资设立泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名），负责实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目暨设立项目公司的公告》（2018-003）。
（五）、审议通过了《关于实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目暨设立项目公司的议案》，同意本公司100%控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资51,183.12万元（占项目公司注册资本的100%）投资设立泾县安建交通投资有限公司（暂定名），负责实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目暨设立项目公司的公告》（2018-004）。
（六）、审议通过了《关于参与设立中央企业贫困地区安徽产业投资基金的议案》，同意本公司出资4000万元参与设立中央企业贫困地区安徽产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）、审议通过了《关于与关联方进行应收账款保理的关联交易的议案》，同意本公司所属安徽建工集团舒城投资建设有限公司、宣城安路工程有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司将5.29亿元应收账款转让给关联方安建商业保理有限公司，由安建保理向本公司提供应收账款保理融资（无追索权）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于与关联方进行应收账款保理的关联交易的公告》（2018-005）。
（八）、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过15亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（2018-006）。
（九）、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，拟对公司吸收合并安徽建工集团有限公司募集配套资金投资项目“施工机械设备购置项目”部分设备进行调整，并授权公司经营层根据项目建设实际需求在施工机械设备购置项目实施主体之间和设备类别范围内调剂使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（2018-007）。
（十）、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投资项目“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元，用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP 项目”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2018-008）。
（十一）、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 2月5日召开公司 2018年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第七、八、九、十项议案及公司第六届董事会第六十二次会议审议通过的三项议案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（2017-009）。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-002
安徽水利开发股份有限公司
关于实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目暨投资设立项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）拟与亳州市蒙城县人民政府指定的出资代表蒙城县城市发展投资控股集团有限公司（下称“蒙城城投”）子公司蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（以下简称“蒙城梦蝶”）以90%：10%的出资比例共同出资设立项目公司蒙城交航建设投资管理有限公司（暂定名），由项目公司实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目。
●投资金额: 项目公司注册资本为民币24,000万元，其中，安徽交航出资人民币21,600万元，占项目公司注册资本的90%；蒙城梦蝶出资人民币2,400万元，占项目公司注册资本的10%。
●交易主要内容：安徽交航与蒙城梦蝶以90%：10%的出资比例共同出资24,000万元设立项目公司。蒙城县人民政府授权蒙城教育局与项目公司签署《蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目合同》，蒙城教育局授权项目公司在合作期内自行承担费用、责任和风险，负责本项目的投资和建设，提供养护服务，并获得可用性服务费和运维绩效费。合作期届满时将项目设施无偿完好移交给蒙城教育局或蒙城县政府指定机构。
一、交易概述
蒙城县人民政府授权蒙城县教育局作为本项目实施机构，授权蒙城城投子公司蒙城梦蝶作为本项目的政府方出资代表。本项目由蒙城县教育局通过法定程序选择社会资本，由安徽交航与蒙城梦蝶根据《股东合作合同》，在蒙城县注册成立项目公司。项目公司与蒙城县教育局签署《蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目合同》，在建设期，由项目公司负责本项目的投融资、建设，并承担相关费用；在运营期，由项目公司负责本项目的运营，项目公司获得政府付费（可用性服务费和运营绩效服务费两部分）。运营期满后，项目公司将所有项目设施完好无偿、并不附带任何他方权利地移交给蒙城县教育局或蒙城县政府指定机构。。
二、项目概况
本项目建设内容包括九个子项目，分别为：1）蒙城县商城西路幼儿园项目；2）蒙城县许疃镇第二小学改扩建项目；3）蒙城县板桥镇第三小学建设项目；4）蒙城县王集乡中心学校项目；5）蒙城县楚村中心小学建设项目；6）蒙城二中新校区扩建项目；7）蒙城县职教产业园建设（一期）项目；8）蒙城县广播电视台整体新建项目；9）蒙城县综合客运枢纽站及城乡公交换乘点项目。本项目总用地面积为202,744.16㎡，总建筑面积为32,965㎡。
三、交易各方情况
本次交易对方为蒙城县教育局和蒙城县城市发展投资控股集团有限公司子公司蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（以下简称“蒙城梦蝶”），其中蒙城梦蝶的基本情况如下：
（一）蒙城梦蝶
企业名称：蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司
统一社会信用代码：91341622MA2MUWKT6R
法定代表人：顾伟
注册资本：35,000万元
住所：蒙城县庄子大道西侧交通局办公楼
经营范围：棚户区改造；城乡基础设施（包括市政工程、交通、水利、园林绿化、保障性住房建设等）建设、投资与运营管理；土地运营开发、投资与管理；房地产开发投资、运营与管理。
财务状况：截至2016年12月31日,蒙城梦蝶资产总额38,140.74万元，负债总额2,494.77万元，净资产35,645.97万元，2016年营业收入为0元，净利润-50.05万元。
（二）安徽交航
企业名称：安徽省交通航务工程有限公司
统一社会信用代码：913400001489427235
住所：合肥市瑶海区铜陵路20号
法定代表人：李世龙
注册资本：50,200万元，系本公司全资子公司
经营范围：许可经营项目：港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、城市园林绿化工程、机电设备安装工程总承包、航道整治工程、河湖整治工程、港口与海岸工程、深基坑处理工程、公路路面工程及路基工程、提防工程、土石方工程专业承包；船舶修理、制造。
财务状况：截至2016年12月31日，安徽交通航务工程有限公司资产总额206,616.45万元，负债总额166,406.67万元，净资产40,209.77万元；2016年度实现营业收入80,748.09万元，实现净利润2,126.80万元。
四、投资项目公司基本情况
公司名称：蒙城交航建设投资管理有限公司（暂定）
注册地址：安徽省亳州市蒙城县
注册资本：人民币24,000万元
股东出资：项目公司注册资本为民币24,000万元，其中，安徽交航出资人民币21,600万元，占项目公司注册资本的90%；蒙城梦蝶出资人民币2,400万元，占项目公司注册资本的10%。
经营范围：蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目投资、建设及运营维护，最终以蒙城县工商部门登记注册的为准。
五、股东合作合同主要内容
蒙城城投的子公司蒙城梦蝶（甲方）与安徽交航（乙方）共同组建项目公司，并获得授权签署股东合作合同，主要内容如下：
1、项目公司名称为蒙城交航建设投资管理有限公司（暂定名），项目公司在蒙城县注册登记，项目公司为具有法人资格的有限责任公司。甲方所持股权不参与分享利润；
2、项目公司经营范围：蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目投资、建设及运营维护，最终以蒙城县工商部门登记注册的为准；
3、项目资本金：项目资本金为项目总投资的20%，为人民币 24,000 万元。项目公司成立之日起15日内，双方按出资比例一次性缴纳注册资本的50%，剩余50%在项目公司成立6个月内，在满足项目融资需求的前提下随工程进度一次性缴纳到位。
本项目总投资为项目公司的投资总额暂为136,254.29万元。
5、甲乙双方承诺，不转让其持有的项目公司的全部或部分股权，除非转让经蒙城县政府事先书面同意或为适用法律所要求，由司法机关裁定和执行。
6、董事会由三名董事组成，设董事长一名。一名董事由乙方推荐，一名由甲方推荐，一名为独立董事由双方共同推荐。董事长由乙方推荐，并报经股东会表决任命。董事会表决实行一人一票制。其中甲方委派的董事对影响公共利益及公共安全的事项享有一票否决权。
六、PPP项目合同主要内容
蒙城县人民政府授权蒙城教育局（甲方）与安徽交航（乙方）签订PPP项目合同，主要内容如下：
1、甲方授权乙方在合作期内自行承担费用、责任和风险，负责本项目的投资和建设，提供养护服务，并获得可用性服务费。合作期届满时将项目设施无偿完好移交给甲方或蒙城县政府指定机构。
2、本项目建设期按照子项目分别为：自开工日（以业主单位发出对开工令为准）至交（竣）工验收日分别为1至3年。
3、本项目的养护期为按照子项目分别为12至14年，运营期自各子项目正式运营日起至运营期满之日止。运营服务范围包括但不限于以下内容：结构、设施、绿化等。
4、服务费由可用性服务费和运维绩效费构成。
七、项目收益情况分析及可行性
通过财务分析，项目内含报酬率6.19%，能够满足公司各项投资指标要求；经初步分析，通过前期的洽商、沟通，实施过程的精细化管理，合理规避融资风险，该项目具有良好的经济效益和社会效益，综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求，投资建设可行。
八、对公司的影响
本次对外投资设立项目公司通过PPP模式与地方政府合作实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目，可直接取得本项目的施工承包权，能够充分发挥公司投资-施工一体化优势，有利于扩大公司业务规模，提高公司盈利水平。
九、风险分析
本项目是国家正鼓励实施的PPP项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；项目公司将加强金融机构沟通、联系，保证项目融资尽快落地，降低资金风险；本项目政府付费纳入财政预算，回款风险可控；安徽交航有丰富的施工管理经验，项目在技术、进度、质量、安全等方面的风险可控。综合考虑，项目投资和建设风险较小。
十、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-003
安徽水利开发股份有限公司
关于实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目暨设立项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：本公司拟出资52,770.29万元设立项目公司泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名），由项目公司实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。
●投资金额: 项目公司注册资本为民币52,770.29万元，全部由本公司出资。
●交易主要内容：泾县住房和城乡建设委员会与本公司签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》，授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利，项目公司在合作期内，设计、投资、融资、建设、运营维护管理泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。本项目合作期18年（建设期3年、运营期15年）。
一、交易概述
泾县人民政府决定以政府与社会资本合作模式实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目，并经过招标确定本公司为该项目实施方。本公司拟出资52,770.29万元设立项目公司泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名），由项目公司实施泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。泾县住房和城乡建设委员会与本公司签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》，授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利，合作期18年（建设期3年、运营期15年）。项目公司在合作期内，设计、投资、融资、建设、运营维护管理泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目。项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。
二、项目概况
泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目包括共计12个子项目：（1）青弋江诗意山水画廊骑游步道建设项目；（2）活水穿城建设工程；（3）运河（城区段）绿色长廊建设项目；（4）彩虹桥及赏溪公园建设项目；（5）幕溪河城区段防洪景观绿道工程；（6）泾县城镇污水处理工程；（7）供应链提升工程（一期）；（8）供应链提升工程（二期）；（9）供应链提升工程（三期）；（10）供应链提升工程（四期）；（11）桃花潭中路改造工程；（12）泾县社会主义核心价值观教育基地项目。
本项目建设总投资约211,081.14万元，其中，工程费用约 155,003.60万元，工程建设其他费约 33,278.52万元，预备费 12,680.08万元，建设期利息 10,118.94 万元。
三、投资项目公司基本情况
公司名称：泾县安建基础设施投资有限公司（暂定名）
注册地址：安徽省宣城市泾县
注册资本：人民币52,770.29万元
股东出资：全部由本公司出资。
经营范围：项目公司负责《PPP项目合同》项下的设计、投资、融资、建设、运营及移交业务（最终以泾县工商部门（市场监督管理局）登记注册的为准）。
四、PPP项目合同主要内容
泾县住房和城乡建设委员会（甲方）与本公司（乙方）签署《泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目合同》，具体内容如下：
1、经营权
甲方通过公开招标的方式选择乙方作为本项目的社会资本方，并通过与乙方签署本合同的方式授予本项目项下的经营权。待乙方按照本合同的约定在泾县投资设立项目公司后，由项目公司通过补签项目合同，全面承继乙方在本合同项下的权利和义务。
2、经营期
本项目授权经营期为15年（不含建设期3年）。
3、前期工作及前期费用
（1）甲方负责完成的前期工作，包括但不限于征迀、土地（含林地）报批、部分勘察设计、前期审批（含用地、环评、规划、可研、立项、水保、 环保、能评、地震、地灾、防洪等）、审计、监理、检测检验等前期工作。项目公司成立后，由甲方将相关成果和程序文件移交给项目公司。
（2）乙方负责成立项目公司，承担除甲方已实施的前期工作以外的所有前期工作，并负责承担除甲方负责的前期工作以外的前期工作相关费用，由乙方支付的前期相关费用计入到本项目总投资。项目公司须负责对其委托的勘察及设计单位进行管理，对勘察、设计成果文件质量管理、进度管理负全责。
（3）施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，承包人在合同签订前已踏勘，并应在开工前7日内由承包人自行接至施工现场，费用已包含在签约合同价之中。水、电由承包人装表计量，由承包人按实承担。
（4）在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目建设和运维所需的相关批准。甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下应当获得所需批准的义务。
4、融资交割
在甲方提供一方案两报告、可研报告、土地审批、规划审批的前提下，项目公司成立后60天内完成融资交割（宽限期1个月），否则视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担相应违约责任，并视违约责任部分或全额没收其履约保证金。
5、服务费的构成
本项目采用可用性服务费和绩效服务费相结合的方式，即由政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务）。
政府付费总额由可用性服务费和绩效服务费构成。其中，可用性服务费由甲方按本合同向乙方支付，每年支付一次；运营维护费由泾县住建委根据本合同及子合同向乙方支付，每年支付一次。
6、政府付费支付具体程序
甲方根据项目公司的考核情况核定费用，由泾县财政局将费用支付给项目公司。具体费用支付方式由泾县财政局按照相关法律法规的规定执行。
五、项目收益情况分析及可行性
经测算，该项目综合报酬率5.83%；纯投资报酬率4.33%，投资收益水平较好，能够满足公司各项投资指标要求；该项目已完成项目实施方案、项目财政承受能力论证报告、项目物有所值论证报告、立项、可研及批复等前期工作，人大财政预算决议已完成，并已列入宣城市PPP项目和全国PPP项目库；经分析，该项目具有良好的经济效益和社会效益，综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求，投资建设可行。
六、对公司的影响
本次对外投资设立项目公司通过PPP模式与地方政府合作实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目，可直接取得本项目的施工承包权，能够充分发挥公司投资-施工一体化优势，有利于扩大公司业务规模，提高公司盈利水平。
七、风险分析
（一）项目风险分析
在PPP项目中，项目公司承担了设计、投资、融资、建设、运营、移交全过程，跨时长，也会面临多种风险因素。结合该项目的情况，项目合法合规、属于公司专业特长内的项目、政府财政能力良好，政策风险、技术风险、回收风险可控，主要存在融资风险、项目建设风险、运营维护风险等相关风险。
1、项目融资风险
项目公司能否筹足所需资金是PPP项目成功的关键，还有贷款的利率波动风险，都会对融资成本带来影响。
2、项目建设风险
如果管控不到位，造成建设成本超支；工期延误，未按预定建设期限完工；移交资产时不达标，以上均会造成成本的增加。
3、维护运营风险
本项目涉及到12个子项目，维护运营难度大，若没有定期规范的运营养护管理，会对项目提供公共服务的质量产生影响，也会对项目本身的运营成本产生较大压力。
（二）风险应对措施
1、提前筹划，与金融机构尽早接触，积极寻求政府的支持，确保融资渠道畅通，避免利率波动风险，或者进行利率风险转移。
2、加强项目建设期工期、质量风险管控。项目公司在施工阶段对各子项目制定不同工期进度目标和阶段性目标，严控项目施工进度，实行进度月报制度，确保进度目标的实现；通过组建强有力的项目管理团队和选择优秀的分承包方，尽可能缩短工期，确保工期和质量要求，减少非生产性开支。
3、加强运维管理，合理安排运维项目。加强运维管理人员培训，制定严格的工艺运行和设备管理工作流程，制定科学运行检查制度，明确划分设备养护、维修分级责任制，降低维护运营风险，必要时可选择具有丰富经验的第三方运维承包商负责项目的运维，转移风险。
八、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-004
安徽水利开发股份有限公司
关于实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目暨设立项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：本公司拟出资43,505.65万元和本公司100%控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）出资7,677.47万元，共同设立项目公司泾县安建交通投资有限公司（暂定名），由项目公司实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目。
●投资金额: 项目公司注册资本为民币51,183.12万元，本公司出资43,505.65万元，占注册资本的85%，安徽路桥出资7,677.47万元，占注册资本的15%。
●交易主要内容：泾县交通运输局与公司和安徽路桥组成的联合体签署《泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目合同》，授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利，项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。
一、交易概述
经泾县人民政府研究决定，采用政府与社会资本合作方式实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目，并授权泾县交通运输局作为项目具体实施机构，经过招标确定公司和安徽路桥组成的联合体为该项目实施方。泾县交通运输局与联合体签署《泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目合同》，授予项目公司在合作期内设计、投资、融资、建设、运营维护管理本项目的权利，合作期18年（建设期3年、运营期15年），本项目建设总投资约212,340.66万元。项目公司在合作期内，设计、投资、融资、建设、运营维护管理泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目。项目公司在合作期满后将管理的项目整体资产移交给泾县人民政府或其指定的相关部门。
二、项目概况
泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目包括共计4个子项目：（1）芜黄高速连接线（黄村-瑶庄路）建设工程；（2）S457宁泾公路泾县段建设工程；（3）S468泾县桃花潭至青阳东堡（泾县段）改建工程；（4）泾县云岭至北贡段公路改建工程。
本项目建设总投资约212,340.66万元，其中，工程费用约146,311.08万元，工程建设其他费约42,468.14万元，预备费12,000万元，建设期利息11,561.44 万元。
三、安徽路桥公司概况
企业名称：安徽省公路桥梁工程有限公司
统一社会信用代码：91340000148941069W
住所：合肥市黄山路445号
法定代表人：孙学军
注册资本：100,032万元，其中本公司出资90,216.32万元，本公司全资子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资9,815.68万元，为本公司100%控股子公司。
经营范围：许可经营项目：起重机械安装、维修。一般经营项目：公路（特级）、桥梁及隧道工程建筑（一级），公路行业相应的建设工程及配套工程设计业务，市政公用工程施工，港口与航道工程施工，水利水电工程施工，配电箱制作与销售，预应力锚夹具制造、销售，钢结构制作、安装，工程机械租赁、维修，承包境外公路、桥梁和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员，商品混凝土加工、销售。
财务状况：截至2016年12月31日，安徽路桥资产总额352,613.36万元，负债总额304,887.99万元，净资产 47,725.36万元；2016年度实现营业收入360,710.98 万元，实现净利润总额10,980.94万元。
四、投资项目公司基本情况
公司名称：泾县安建交通投资有限公司（暂定名）
注册地址：安徽省宣城市泾县
注册资本：人民币51,183.12万元
股东出资：本公司出资43,505.65万元，占注册资本的85%，安徽路桥出资7,677.47万元，占注册资本的15%。
经营范围：泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目合同下的设计、投资、建设及运维业务。（最终以泾县工商部门（市场监督管理局）登记注册的为准）。
五、PPP项目合同主要内容
泾县交通运输局（甲方）与联合体（乙方）签署《泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目合同》，具体内容如下：
1、项目的范围
在合作期限内，乙方独资设立项目公司，具体负责本项目的设计、投资、建设、运营维护、移交。
2、合作期限
本项目合作期为3+15年（建设期+运营期），其中建设期不超过3年（如不同子项目分批实施的，则按不然批次子项目分别计算合同期限和结算费用）。
3、前期工作及前期费用
（1）甲方负责完成的前期工作，包括但不限于征迀、土地（含林地）报批、部分勘察设计、前期审批（含用地、环评、规划、可研、立项、水保、 环保、能评、地震、地灾、防洪等）、审计、监理、检测检验等前期工作。项目公司成立后，由甲方将相关成果和程序文件移交给项目公司。
（2）乙方负责成立项目公司，承担除甲方已实施的前期工作以外的所有前期工作，并负责承担除甲方负责的前期工作以外的前期工作相关费用，由乙方支付的前期相关费用计入到本项目总投资。项目公司须负责对 其委托的勘察及设计单位进行管理，对勘察、设计成果文件质量管理、进度管理负全责。
（3）施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，承包人在合同签订前已踏勘，并应在开工前7日内由承包人自行接至施工现 场，费用已包含在签约合同价之中。水、电由承包人装表计量，由承包人按实承担。
（4）在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续 项目建设和运维所需的相关批准。甲方按照本条的规定给予协助不应 免除乙方在本合同项下应当获得所需批准的义务。
4、融资交割
在甲方提供一方案两报告、可研报告、土地审批、规划审批的前提下，项目公司成立后60天内完成融资交割（宽限期1个月），否则视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担相应违约责任，并视违约责任部分或全额没收其履约保证金。
5、服务费的构成
本项目采用可用性服务费和绩效服务费相结合的方式，即由政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务）。
政府付费总额由可用性服务费和绩效服务费构成。其中，可用性服务费由甲方按本合同向乙方支付，每年支付一次；运营维护费子运营期开始之日起，按年计取支付，第一次支付为项目交工验收2年后1个月内，分13期支付完毕（在交工后两年的质量缺陷责任期内不予支付年度绩效服务费）。
6、政府付费支付具体程序
甲方根据项目公司的考核情况核定费用，由泾县财政局将费用支付给项目公司。支付程序为项目公司先将账单（附相关计算明细及甲方出具的服务质量合格， 同意支付价款的文件）报甲方审核，甲方审核确认无误后将该账单交至泾县财政局，泾县财政局据此账单将服务价款拨付给项目公司。具体费用支付方式由泾县财政局按照相关法律法规的规定执行。
六、项目收益情况分析及可行性
经测算，该项目综合报酬率5.85%；纯投资报酬率4.09%，投资收益水平较好，能够满足公司各项投资指标要求；该项目已完成项目实施方案、项目财政承受能力论证报告、项目物有所值论证报告、立项、可研及批复等前期工作，人大财政预算决议已完成，并已列入宣城市PPP项目和全国PPP项目库；经分析，该项目具有良好的经济效益和社会效益，综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求，投资建设可行。
七、对公司的影响
本次对外投资设立项目公司通过PPP模式与地方政府合作实施泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目，可直接取得本项目的施工承包权，能够充分发挥公司投资-施工一体化优势，有利于扩大公司业务规模，提高公司盈利水平。
八、风险分析
本项目是国家正鼓励实施的PPP项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；项目公司将提早与金融机构接触，做好筹划，做好资金开源，提高融资成功率，保障项目实施；本项目政府付费纳入财政预算，回款风险可控；严格质量控制，做好运维工作，降低移交风险；公司有丰富的施工管理经验，项目在技术、进度、质量、安全等方面的风险可控；公司将密切关注国家宏观调控、财税、金融及相关法律法规等的变化，重点关注PPP相关财税、政策等的变化，做好风险识别工作，积极与政府、业主沟通，提前评估、策划，减少风险损失，保证股东的利益。综合考虑，项目投资和建设风险较小。
九、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-005
安徽水利开发股份有限公司关于
与关联方进行应收账款保理融资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月，本公司与安建商业保理有限公司（以下简称“安建保理”）发生与本次交易类别相关的其他关联交易1.5亿元（即：经2017年7月20日公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，本公司将界首市出口企业培育基地工程施工总承包一期工程项目下形成的1.5亿元应收账款转让给关联方安建保理）。
●本次保理融资交易金额超过3,000万元，且超过公司2016度经审计净资产的5%，因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。
●本次交易保理业务融资费用大部分由业主单位承担，交易风险较小。
为盘活存量资产，提高资金使用效率,本公司所属子公司安徽建工集团舒城投资建设有限公司（以下简称“安建舒城投资”）、宣城安路工程有限公司（以下简称“宣城安路”）、安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽省路港工程有限责任公司（以下简称“安徽路港”）拟将5.29亿元应收账款转让给关联方安建商业保理有限公司（以下简称“安建保理”），由安建保理向其提供应收账款保理融资（无追索权）。具体公告如下：
一、关联交易概述
安建舒城投资、宣城安路、安徽路桥和安徽路港拟将5.29亿元应收账款转让给关联方安建保理，由安建保理向其提供应收账款保理融资（无追索权）。具体情况如下：
单位：万元
■
安建保理为本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。
本次保理融资交易金额超过3,000万元，且超过公司2016度经审计净资产的5%，因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与安建保理发生与本次交易类别相关的其他关联交易1.5亿元（即：经2017年7月20日公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，本公司将界首市出口企业培育基地工程施工总承包一期工程项目下形成的1.5亿元应收账款转让给关联方安建保理）。
本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
安建保理现为本公司控股股东水建总公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项的规定，安建保理与本公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
关联方名称：安建商业保理有限公司
法定代表人：李有贵
成立日期：2016年1月29日
注册资本：20,000万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：保付代理（非银行融资类）；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
股东：水建总公司认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。
近一年一期主要财务数据：
截至2016年末，安建保理资产总额33,544.58万元，净资产5,321.06万元；2016年，实现营业收入1,042.52万元，净利润321.06万元。截止2017年三季度末，安建保理资产总额72,933.77万元，净资产6,620.51万元；2017年三季度，实现营业收入5,190.23万元，净利润1,602.76万元。
三、本公司所属子公司情况
（一）、安徽建工集团舒城投资建设有限公司
成立日期：2015年1月13日
注册资本：20000万
法定代表人：陈传文
注册地址：安徽省六安市舒城县城关镇舒三路北侧
经营范围：工程建设、投资。
（二）、宣城安路工程有限公司
成立日期：2016年9月22日
注册资本：1000万
法定代表人：张玉明
注册地址：泾县泾川镇桃花潭东路与205国道交叉口南侧商业综合楼
经营范围：各类工程建设项目总承包；建筑工程勘察设计；建筑材料（不含危险化学品）生产、销售。。
（三）、安徽省公路桥梁工程有限公司
成立日期：1986年10月27日
注册资本：100,032万
法定代表人：孙学军
注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路445号
经营范围：公路工程（特级）、桥梁及隧道工程建筑（一级）；市政公用工程施工；港口与航道工程施工；水利水电工程施工；公路行业相应的建设工程及配套工程设计；配电箱制作与销售；起重机械安装、维修；预应力锚夹具制造、销售；钢结构制作、安装；工程机械租赁、维修；承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；商品混凝土加工、销售。
（四）、安徽省路港工程有限责任公司
成立日期：1984年4月1日
注册资本：50,200万元
法定代表人：李振标
注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号
经营范围：许可经营项目：特种设备安装、维修。一般经营项目：公路工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、桥梁工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包，公路养护工程施工，机械设备租赁。
四、其他交易方情况
（一）、舒城县通运交通建设投资公司:是由舒城县城镇建设投资有限责任公司100%出资设立的，实际控制人为舒城县财政局。
成立日期：2010年4月12日
注册资本：2000万
法定代表人：许令友
注册地址：安徽省六安市舒城县城关镇新世纪大厦
经营范围：交通建设投资管理。
（二）、舒城县金龙扶贫开发有限公司:依据舒城县城镇建设投资有限责任公司2016年10月20日召开的董事会会议，于2016年10月正式成立，由舒城县城镇建设投资有限责任公司全额出资，企业类型为国有独资性质的有限责任公司。
成立日期：2016年10月26日
注册资本：10000万
法定代表人：高宏文
注册地址：舒城县城关镇桃溪路交通大厦
经营范围：旅游扶贫开发；交通设施建设；城乡道路、管网、水利基础设施建设；旅游景点基础设施建设；旅游服务。
（三）、泾县城镇化建设有限公司:是以县政府国有资产投资组建的国有独资公司，实际控制人为泾县财政局。
成立日期：2014年3月21日
注册资本：40000万
法定代表人：桂祖凌
注册地址：泾县泾川镇桃花潭东路住建委大楼
经营范围：城乡基础设施建设、土地综合整治、保障房及安置房建设、新城区建设、旧城区改造（含城市棚户区、城中村）、农业、综合开发、农田水利基础建设、小河流域治理、现代农业项目建设；房地产开发、商品房销售。
（四）、天长市交通建设投资有限责任公司:是在省政府对道路基础设施建设泾县政策调整的大背景下，为进一步加快天长市交通基础设施建设步伐，经天长市党政联席会议研究同意组建的公司，公司为国有控股企业，直属天长市市政府。
成立日期：2012年12月5日
注册资本：50000万
法定代表人：陈梓旭
注册地址：天长市永福路与平安路交叉西南角
经营范围：交通基础设施投资开发、项目建设、经营管理服务活动。
五、关联交易标的基本情况
交易标的：公司所属子公司因上述四项工程施工项目形成的5.29亿元应收账款。
交易类别：出售资产（应收账款）
关联交易价格确定的一般原则和方法：参照市场价格确定。
交易价格定价情况及公平合理性分析：
本次交易平价转让应收账款，保理业务融资费用大部分由债务人承担，本公司债权未发生损失，有利于公司施工业务板块的资金回笼。
本次关联交易按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格参照市场价格确定，价格公允，不会损害上市公司的利益。
六、关联交易合同的主要内容
（一）转让标的
公司分子公司拟将其享有的对泾县城镇化建设有限公司、舒城县金龙扶贫开发有限公司、舒城县通运交通建设投资有限责任公司、天长市交通建设投资有限责任公司四家的应收账款转让给安建保理，由安建保理为本公司提供无追索权国内商业保理服务。本次转让标的应收账款金额为5.29亿元人民币。
（二）应收账款的转让
1、应收账款转让时间
合同生效之日，标的应收账款即转让给安建保理。
2、转让登记
合同签订后10日内，由安建保理在中国人民银行征信中心-动产融资统一登记系统办理应收账款转让登记手续。
（三）保理额度
安建保理核准对本公司的保理融资额度为5.29亿元人民币。
（四）保理转让款
本次保理转让款的金额为5.29亿元人民币。安建保理应于满足支付条件起的5 个工作日内，将保理转让款一次性支付给本公司。
（五）保理融资成本
本次交易平价转让应收账款的综合融资成本均在8.3%/年左右，主要包括保理服务费、保理转让款利息等，由业主承担主要融资成本，由本公司承担的加权综合成本为2.2%/年（各应收账款根据账龄和性质不同，由本公司承担的成本有所不同，其他成本由业主单位承担）。
（六）保证金
按合同约定，本公司应协助保理商进行应收账款管理及催收，并配合办理应收账款转让通知、应收账款转让登记等手续。在保理业务到期，安建保理应将保证金退还给本公司所属子公司。
（七）其他相关费用
业主或本公司若发生违约，安建保理为纠正违约事件并采取补救措施而发生的一切费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费、保险费、公证费、公告费、保全费、保全担保费、送达费、差旅费等，均由违约方承担并支付。
七、关联交易的目的及对公司的影响
本次通过关联方安建保理为本公司提供应收账款保理融资，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。
本次关联交易的定价根据本公司、安建保理及相关政府方多次竞争性谈判确定，定价公平公允，符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不因进行上述交易而对当事对方形成依赖。
八、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第六届董事会第六十三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生回避了本次关联交易议案的表决。本次关联交易同时经公司第六届监事会第三十二次会议审议通过。
本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第六届董事会第六十三次会议审议；并发表了独立董事意见，认为本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司施工业务板块的资金回笼，关联交易价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。
本次交易尚须提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易无需经过其他部门批准。
九、备查文件目录
（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议
（二）安徽水利第六届监事会第三十二次会议决议
（三）独立董事事前认可意见
（四）独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-006
安徽水利开发股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
●委托理财金额:公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。
●委托理财投资类型：购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
●委托理财期限：单个产品投资期限不超过半年，有效期限自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
一、购买理财产品概述
公司2018年1月18日召开的第六届董事会第六十三次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、购买短期保本型理财产品等的基本情况
1、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币15亿元，公司资金中心将依据年度内各阶段资金情况进行调度、灵活投资。
2、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用。
3、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。
4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。
5、决议有效期：有效期限自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司资金中心负责上述购买理财产品的相关具体事宜。
三、投资风险及风险控制措施
投资产品及委托对象方面，公司资金中心将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，公司资金中心将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司的影响
目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独董意见
公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
（一）安徽水利第六届董事会第六十三次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-007
安徽水利开发股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分设备的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“安徽水利”）于2018年1月18日召开了公司第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，现就调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分设备的相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截止2017年7月25日，本公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。
公司以及国元证券股份有限公司分别与兴业银行合肥胜利路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、徽商银行曙光路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2018年1月15日，“施工机械设备购置项目”实际使用募集资金4,174.26万元，募集资金投入单项完成8.31%；“PC构件生产基地（二期）项目”募集资金尚未使用；“工程实验室建设项目”实际使用募集资金212.59万元，募集资金投入单项完成3.12%；“信息化系统建设项目”实际使用募集资金485.28万元，募集资金投入单项完成13.67%；“淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目”实际使用募集资金36,000.00万元，募集资金投入单项完成69.93%；以上项目合计实际使用募集资金40,872.13万元，募集资金投入合计完成30.13%，剩余募集资金94,785.87万元。
此外，各项目专户扣除手续费后的利息收入金额合计135.55万元，含扣除手续费后利息收入的募集资金金额94,921.42万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
■
三、募投项目设备调整的总体情况
（一）调整募投项目部分设备的必要性
本公司“施工机械设备购置项目”原计划用于子分公司购置桥隧设备、起重设备、运输设备、混凝土设备、挖泥船等建筑施工设备。由于公司 “施工机械设备购置项目”的可行性研究报告编制于2016年初，所选的设备符合当时的技术要求和施工项目预计需求，但是由于设备技术的升级改进、工艺要求的提高以及公司为抓住区域市场轨道交通建设迅猛发展需求，子公司相继获得合肥轨道交通多项订单，对轨道交通大型设备需求增加，原来所选的部分机械设备已经不能很好地满足公司目前工程项目施工需要。为了进一步适应市场需求和公司经营需要，更好地提高募投项目应用效率，根据实际情况，公司决定对购置施工机械设备项目的部分机械设备进行优化调整，该调整不涉及设备投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备以最终成交金额为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在施工机械设备购置项目实施主体之间和设备类别范围内调剂使用。
（二）募投项目部分设备调整的具体情况
1、调整前，公司募投项目主要设备购置计划如下：
公司计划新增投资93,363.78万元，用于子分公司购置桥隧设备、起重设备、运输设备、混凝土设备、挖泥船等建筑施工设备，项目计划实施期2年。具体如下：
单位：人民币万元
■
目前已实际到位募集资金50,221.78万元，已实际投入募集资金4,174.26万元，完成计划使用募集资金的8.31%，剩余募集资金及利息46,103.95万元。
2、调整后，公司募投项目主要设备购置计划如下：
公司计划新增投资93,363.78万元，用于子分公司购置桥隧设备（含轨道交通施工设备）、起重设备、运输设备、混凝土设备等建筑施工设备，项目计划实施期2年。具体如下：
单位：人民币万元
■
根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在上述施工机械设备购置项目实施主体之间和设备类别范围内调剂使用。
四、本次调整对募投项目的影响
本次募投项目部分设备的调整是根据客观实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。
五、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第六十三次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，全体董事、监事一致同意该项议案，公司独立董事发表了明确同意的意见。
本次调整将提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的核查意见》，认为：
安徽水利调整募集资金投资项目部分所需的设备，系根据自身业务需求及设备供应市场变化所做出的审慎决定，可以提高募集资金的使用效率，有利于保证公司经营需要和维护公司及中小股东的利益。募集资金投资项目未发生实质变动，本次调整部分设备不构成募集资金用途变更，没有取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体或实施地点，没有变更募集资金投资项目实施方式。安徽水利调整募集资金投资项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
因此，独立财务顾问对公司调整募集资金投资项目部分设备的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，本次公司调整募投项目部分设备，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，有利于促进募投项目整体效益的提升；本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益，同意公司调整募投项目部分所需的设备，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。因此，监事会同意公司调整募投项目部分设备。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2018-008
安徽水利开发股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目
●新项目名称及投资总金额：泾县生态文明提升基础设施建设PPP 项目，项目总投资211,081.14万元，项目公司注册资本金52,770.29万元，全部由本公司以货币方式出资。
●变更募集资金投向的金额：公司拟变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP 项目”（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。）
●新项目预计正常投产并产生收益的时间： 泾县生态文明提升基础设施建设PPP 项目，建设期3年，运营期15年，项目合作期（含建设期和运营期）18年，项目收益在合作期内回收。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截止2017年7月25日，本公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币 135,658.00 万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。
公司以及国元证券股份有限公司分别与兴业银行合肥胜利路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、徽商银行曙光路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
（二）募集资金实际投入情况
截止2018年1月15日，“施工机械设备购置项目”实际使用募集资金4,174.26 万元，募集资金投入单项完成8.31% ；“PC构件生产基地（二期）项目”募集资金尚未使用；“工程实验室建设项目”实际使用募集资金212.59 万元，募集资金投入单项完成3.12%；“信息化系统建设项目”实际使用募集资金485.28万元，募集资金投入单项完成13.67%；“淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目”实际使用募集资金36,000.00万元，募集资金投入单项完成69.93%；以上项目合计实际使用募集资金40,872.13万元，募集资金投入合计完成30.13%，剩余募集资金94,785.87万元。
此外，各项目专户扣除手续费后的利息收入金额合计135.55万元，含扣除手续费后利息收入的募集资金金额94,921.42万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
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（三）变更募集资金投向
本次涉及变更的募集资金总额15,520.48万元，变更后的募集资金及产生的利息用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”。
具体情况如下：
单位：人民币万元
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本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
(注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额)
本次变更募集资金投向事宜经公司第六届董事会第六十三次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
淮北市中湖矿山地质环境治理工程是2010年10月经国土资源部、财政部批准的国家重点矿山地质环境治理项目的核心治理区，主要治理朱庄-杨庄矿塌陷区，通过治理充分利用采煤塌陷区资源，改善城市生态环境，确保淮水北调工程顺利实施。该项目已取得淮北市财政局下发的《关于淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证的复函》。本项目的建设主体为公司控股子公司淮北安建投资有限公司。
该项目实际到位募集资金51,481.22万元，目前本公司及子公司实际投入募集资金36,000.00万元，完成计划使用募集资金的69.93%，剩余募集资金及利息15,520.48万元。
（二）变更的具体原因
由于“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”注册资本金45,000.00万元,其中，本公司及子公司安徽省交通航务工程有限公司出资36,000.00万元，占全部注册资本金的80%；淮北市建投控股集团有限公司出资9,000.00万元，占全部注册资本金的20%；该项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。
为提高募集资金使用效率，公司拟将该募集资金及其产生的利息变更用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”资本金15,520.48万元。
三、新项目的具体内容
1、项目内容及规模
本项目包括共计12个子项目（1）青弋江诗意山水画廊骑游步道建设项目；（2）活水穿城建设工程；（3）运河（城区段）绿色长廊建设项目；（4）彩虹桥及赏溪公园建设项目；（5）幕溪河城区段防洪景观绿道工程；（6）泾县城镇污水处理工程；（7）供应链提升工程（一期）；（8）供应链提升工程（二期）；（9）供应链提升工程（三期）；（10）供应链提升工程（四期）；（11）桃花潭中路改造工程；（12）泾县社会主义核心价值观教育基地项目。
本项目建设总投资约211,081.14万元，其中，工程费用约155,003.60万元，工程建设其他费约33,278.52万元，预备费12,680.08万元，建设期利息10,118.94万元。
2、项目审批情况
（1）2017年4月5日泾县财政局出具《关于泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目物有所值评价批复》，通过物有所值评价;
（2）2017年4月5日泾县财政局出具《关于泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目财政承受能力论证的批复》，通过财政承受能力评价;
（3）2017年4月15日泾县人民政府出具泾政秘（2017）57号《关于泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目实施方案的批复》，原则同意项目的实施方案;
（4）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）41号《关于青弋江诗意山水画廊骑游步道项目建议书的批复》;
（5）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）42号《关于活水穿城项目建议书的批复》
（6）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）40号《关于运河（城区段）绿色长廊项目建议书的批复》;
（7）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）50号《关于彩虹桥及赏溪公园项目建议书的批复》;
（8）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）43号《关于幕溪河城区段防洪景观绿道项目建议书的批复》;
（9）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）39号《关于泾县城镇污水处理工程项目建议书的批复》;
（10）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）47号《关于供应链提升工程（一期）项目建议书的批复》;
（11）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）38号《关于供应链提升工程（二期）项目建议书的批复》;
（12）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）48号《关于供应链提升工程（三期）项目建议书的批复》;
（13）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）49号《关于供应链提升工程（四期）项目建议书的批复》;
（14）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）51号《关于桃花潭中路改造项目建议书的批复》;
（15）2017年4月11日泾县发展和改革委员会出具发改审批（2017）52号《关于泾县社会主义核心价值观教育基地项目建议书的批复》;
（16）2017年7月6日泾县十七届人大常委会第三次会议通过了泾县人民政府关于泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目建设资金的议案，出具的泾人常（2017）37号《关于批准泾县红色旅游交通路网工程建设和生态文明提升基础设施建设PPP项目财政责任支出列入财政预算的决议》。
3、合作模式
本项目采用DBFOT（Design-Build-Finance-Operate-Transfer）运作，即由社会资本方独资设立PPP项目公司，泾县住房和城乡建设委员会授予项目公司经营权；在授权期限内由项目公司负责本项目的设计、投资、融资、建设及运维。
项目总投资额211,081.14万元；项目公司注册资本52,770.29万元，其中公司以注册资本金的方式出资52,770.29万元，占比100%。
项目授权运营期15年（不含建设期），建设期3年。
4、项目拟使用募集资金情况
公司拟使用募集资金15,520.48万元。
5、项目经济效益分析
经测算总收入约为370,331.67万元，投资综合内含报酬率为5.83%，纯投资内含报酬率为4.33%。
四、风险分析
（一）项目风险分析
在PPP项目中，项目公司承担了设计、投资、融资、建设、运营、移交全过程，跨时长，也会面临多种风险因素。结合该项目的情况，项目合法合规、属于公司专业特长内的项目、政府财政能力良好，政策风险、技术风险、回收风险可控，主要存在融资风险、项目建设风险、运营维护风险等相关风险。
1、项目融资风险
项目公司能否筹足所需资金是PPP项目成功的关键，还有贷款的利率波动风险，都会对融资成本带来影响。
2、项目建设风险
如果管控不到位，造成建设成本超支；工期延误，未按预定建设期限完工；移交资产时不达标，以上均会造成成本的增加。
3、维护运营风险
本项目涉及到12个子项目，维护运营难度大，若没有定期规范的运营养护管理，会对项目提供公共服务的质量产生影响，也会对项目本身的运营成本产生较大压力。
（二）风险应对措施
1、提前筹划，与金融机构尽早接触，积极寻求政府的支持，确保融资渠道畅通，避免利率波动风险，或者进行利率风险转移。
2、加强项目建设期工期、质量风险管控。项目公司在施工阶段对各子项目制定不同工期进度目标和阶段性目标，严控项目施工进度，实行进度月报制度，确保进度目标的实现；通过组建强有力的项目管理团队和选择优秀的分承包方，尽可能缩短工期，确保工期和质量要求，减少非生产性开支。
3、加强运维管理，合理安排运维项目。加强运维管理人员培训，制定严格的工艺运行和设备管理工作流程，制定科学运行检查制度，明确划分设备养护、维修分级责任制，降低维护运营风险，必要时可选择具有丰富经验的第三方运维承包商负责项目的运维，转移风险。
五、独立财务顾问、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具同意意见，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。本次募集资金投资项目变更系公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效益，符合公司的发展战略。本次部分募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，本独立财务顾问对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为公司本次部分募集资金投资项目进行变更，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
关于本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
七、备查文件
（一）安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十三次会议决议；
（二）安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第三十二次会议决议；
（三）安徽水利开发股份有限公司独立董事独立意见；
（四）国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司变更募投项目之核查意见；
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2018-009
安徽水利开发股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月5日9 点 30分
召开地点：公司总部一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月5日
至2018年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第六届董事会第六十二次和六十三次会议审议通过，并已分别于2017年12月12日和2018年1月20日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：安徽省水利建筑工程总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2018年2月4日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2018年2月4日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道5183号公司证券部。
六、 其他事项
（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：赵作平 储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2018年1月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-010
安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第三十二次会议于2018年1月19日下午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席监事 4人， 实际出席监事3人，其职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席,会议由公司监事会主席牛曙东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事书面表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于与关联方进行应收账款保理的关联交易的议案》，同意本公司所属安徽建工集团舒城投资建设有限公司、宣城安路工程有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司将5.29亿元应收账款转让给关联方安建商业保理有限公司，由安建保理向其提供应收账款保理融资（无追索权）。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事牛曙东先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。监事会认为本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序，同意公司调整募投项目部分设备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一八年一月十九日
上一期 下一期
