股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-004

　北讯集团股份有限公司

　关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用35,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期前公司应及时足额将该部分资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司2017年7月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-081）。

　公司已于2018年1月10日将上述用于暂时补充流动资金的35,500万元募集资金归还至募集资金专项账户，使用期限未超过6个月。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　特此公告

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月十一日

　股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-005

　北讯集团股份有限公司

　关于对外担保的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次担保的基本情况

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）向金融机构申请金额为不超过人民币伍拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年06月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-046）。

　近日，公司就北讯电信对外融资事项与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司签订了相关保证合同。

　二、被担保人基本情况

　1、北讯电信股份有限公司

　公司名称：北讯电信股份有限公司

　法定代表人：陈岩

　注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

　注册资本：240,000万元

　经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　被担保人北讯电信为公司全资下属公司。

　被担保人最近一期的财务会计信息

　截至2017年06月30日，北讯电信合并总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计）

　三、保证合同主要内容

　■

　四、董事会意见

　1、本次担保事项在2017年第二次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。

　2、担保原因：为公司全资下属公司北讯电信更好地发展生产经营提供支持。

　3、被担保人偿还能力评估：北讯电信资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

　4、本次担保事项无反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币6,996,753,462.36元 (含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的118.69%，占公司2017年上半年度经审计总资产的71.06%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。

　公司无逾期对外担保情况。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　2、2017年第二次临时股东大会决议；

　3、保证合同。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月十一日