长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
关于同瑞A份额调整约定年收益率的公告
根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)中关于同瑞A份额约定年收益率的相关规定:每份同瑞A份额的约定年收益率RA为:“一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%”,一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年收益均以1.000元为基准进行计算。
2018年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,且储蓄存款利息所得个人所得税暂免征收,因此本基金同瑞A份额2018年度的约定年收益率RA为5.0%(1.5%+3.5%)。
投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666、010-62350088。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2018年1月3日
关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停复牌的公告
因长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年1月2日对在该日登记在册的长盛同瑞份额(基金代码为“160808”,基金简称为“长盛同瑞”)、同瑞A份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同瑞A”)办理定期份额折算业务,本基金同瑞A份额将于2018年1月3日暂停交易,并将于2018年1月4日开市起恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年1月4日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年1月3日的同瑞A份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同瑞A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2018年1月2日)的收盘价扣除约定收益后与2018年1月4日的前收盘价可能有较大差异,因此2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2018年1月3日
长盛基金管理有限公司关于《长盛基金管理有限公司旗下基金参加交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告》的更正公告
本公司于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露了《长盛基金管理有限公司旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告》,现对公告中部分内容更正如下:
将公告正文首段中“2018年1月1日00:00至2017年12月31日24:00期间”的内容更正为“2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00期间”。
除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
特此公告。
更正后公告内容为:
长盛基金管理有限公司旗下基金参加交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商决定,2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00期间,本公司旗下部分基金参加交通银行开展申购及定期定额投资手续费率优惠活动,具体内容如下:
一、参加活动基金
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备注:其中长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金、长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金和长盛盛琪1年期定期开放债券型证券投资基金不开通基金定投业务。
二、优惠活动
1、自2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠。
2、通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,并于2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00期间成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠。
三、重要提示
1、交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费,不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。 “前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。
客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。
2、自公告即日起,新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率(前端模式)优惠的基金,由参加或退出优惠活动的本公司进行相关公告,交通银行不再另行公告。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。
四、咨询渠道
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、交通银行
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、长盛基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-2666
网址:www.csfunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
长盛基金管理有限公司
2018年1月3日