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2018年01月03日 星期三 上一期  下一期
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关于诺安中证创业成长指数分级证券投资

 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期折算停复牌的公告

 因诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年1月2日对在该日登记在册的诺安稳健份额(交易代码为:“150073”,交易简称为“诺安稳健”)办理定期份额折算业务,诺安稳健将于2018年1月3日暂停交易,并将于2018年1月4日恢复交易。

 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年1月4日诺安稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年1月3日的诺安稳健份额净值(四舍五入至0.001元)。由于诺安稳健份额折算前存在折溢价交易情形,与折算前收盘价扣除2017年约定收益后的价格存在较大差异,因此2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 本基金份额折算业务规则详见2017年12月27日刊登于《中国证券报》及基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)上的《关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

 特此公告。

 诺安基金管理有限公司

 二〇一八年一月三日

 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健份额2018年度约定年基准收益率的公告

 根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》中关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺安稳健份额约定年基准收益率的相关规定:诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

 鉴于2018年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,且利息税已经暂停,因此诺安稳健份额2018年度约定年基准收益率为5%(=1.5%+3.5%)。

 风险提示:

 1、在本基金既定收益率水平一定的前提下,诺安稳健份额的约定年基准收益率上调后,诺安进取份额的资产分配份额将相应减少;

 2、本基金诺安稳健份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,诺安稳健份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

 特此公告。

 诺安基金管理有限公司

 二〇一八年一月三日

 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票万华化学估值调整的公告

 诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下诺安多策略混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金所持有的万华化学(证券代码:600309)股票于2017年12月5日起停牌。

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)和基金合同等相关文件,为使本公司旗下相关基金的估值公平、合理,本公司经与基金托管人商定,决定自2018年1月2日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

 自万华化学复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

 特此说明。

 诺安基金管理有限公司

 二〇一八年一月三日

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