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2018年01月03日 星期三 上一期  下一期
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关于浙商沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间浙商稳健份额停复牌的公告

 因浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年1月2日对在该日登记在册的浙商沪深300份额(基金代码为:166802)与浙商稳健份额(基金代码为:150076)办理定期份额折算业务,本基金浙商稳健份额将于2018年1月3日暂停交易,并将于2018年1月4日开市起恢复交易。

 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,浙商稳健份额折算后次日(即2018年1月4日)即时行情显示的前收盘价将调整为2018年1月3日浙商稳健份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于浙商稳健份额定期份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2017年约定收益后与2018年1月4日的前收盘价相比可能存在较大差异,因此2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 浙商基金管理有限公司

 2018年1月3日

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