关于华安创业板50交易型开放式指数证券
投资基金所持停牌股票“乐视网”估值
调整情况的公告
根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于2017 年 12 月 18日发布的《关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数样本股的公告》,停牌股票“乐视网”(证券代码:300104)将于2018年1月2日从创业板50指数样本股中调出。
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年1月2日起对华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“创业板50”,代码:159949)持有的“乐视网”按照 3.91元进行估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特别提示:2018 年 1月 2 日创业板50基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与2018年1月2日创业板50的基金份额净值存在差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二○一七年十二月三十日
关于华安乐惠保本混合型证券
投资基金提高份额净值精度的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》、《华安乐惠保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规定,华安乐惠保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在第一个保本周期到期后出现《基金合同》终止事由,本基金将依法进行基金财产清算。为精确体现基金份额持有人利益,基于保护持有人利益原则,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,决定自2017年12月29日起提高本基金份额净值精度至小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
客户服务电话:40088-50099
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年12月30日
关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第一季度运作期安排的预告
根据华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安月安鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2017〕12号),对2018年第一季度本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
2018年华安月安鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排
■
重要提示:
1、本基金2018年第3期暂停办理集中申购、预约赎回业务,自2018年第4期恢复办理集中申购、约定赎回业务,具体开放时间以届时相关公告内容为准。
2、在暂停本基金申购业务期间,本基金2018年2月14日赎回业务仍正常办理。
3、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2018年第一季度运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。
4、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年12月30日
关于华安月月鑫短期理财债券型证券
投资基金2018年第一季度运作期安排的预告
根据华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安月月鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2017〕12号),对2018年第一季度本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
2018年华安月月鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排
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重要提示:
1、本基金2018年第3期暂停办理集中申购、预约赎回业务,自2018年第4期恢复办理集中申购、约定赎回业务,具体开放时间以届时相关公告内容为准。
2、在暂停本基金申购业务期间,本基金2018年2月14日赎回业务仍正常办理。
3、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2018年第一季度运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。
4、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年12月30日
华安基金管理有限公司
关于华安创业板50交易型开放式指数证券
投资基金暂停申购、赎回的公告
公告送出日期:2017年12月30日
1 公告基本信息
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2其他需要提示的事项
(1)本基金于2018年1月3日起恢复办理申购、赎回业务,届时将不再另行公告,请投资者注意。
(2)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年12月30日