截止时间：２０17年12月29日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

505888 嘉实元和 1.1306 11,305,660,180.51

　注：１、本表所列12月29日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。