联系人员： 吴强

　客服电话： 4008-773-772

　公司网站： www.5ifund.com

　( 86 )北京展恒基金销售有限公司

　注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

　法人代表: 闫振杰

　联系电话: 010-62020088

　传真电话： 010-62020088

　联系人员： 宋丽冉

　客服电话： 4008886661

　公司网站： www.myfund.com

　( 87 )上海利得基金销售有限公司

　注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　法人代表: 沈继伟

　联系电话: 021-50583533

　传真电话： 021-50583633

　联系人员： 曹怡晨

　客服电话： 400-067-6266

　公司网站： http://a.leadfund.com.cn

　( 88 )嘉实财富管理有限公司

　注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

　办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

　法人代表: 赵学军

　联系电话: 021-20289890

　传真电话： 021-20280110

　联系人员： 张倩

　客服电话： 400-021-8850

　公司网站： www.harvestwm.cn

　( 89 )北京创金启富投资管理有限公司

　注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　法人代表: 梁蓉

　联系电话: 010-66154828

　传真电话： 010-88067526

　联系人员： 张旭

　客服电话： 400-6262-818

　公司网站： www.5irich.com

　( 90 )南京苏宁基金销售有限公司

　注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号

　办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号

　法人代表: 钱燕飞

　联系电话: 025-66996699-887226

　传真电话： 025-66996699

　联系人员： 王锋

　客服电话： 95177

　公司网站： www.snjijin.com

　( 91 )北京汇成基金销售有限公司

　注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　法人代表: 王伟刚

　联系电话: 010-56282140

　传真电话： 010-62680827

　联系人员： 丁向坤

　客服电话： 400-619-9059

　公司网站： www.hcjijin.com

　( 92 )上海大智慧财富管理有限公司

　注册地址: 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼

　办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室

　法人代表: 申健

　联系电话: 021-20219188

　传真电话： 021-20219923

　联系人员： 印强明

　客服电话： 021-20292031

　公司网站： https://8.gw.com.cn/

　( 93 )北京新浪仓石基金销售有限公司

　注册地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

　办公地址: 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层

　法人代表: 张琪

　联系电话: 010-62675369

　传真电话： 010-62675979

　联系人员： 付文红

　客服电话： 010-62675369

　公司网站： www.xincai.com

　( 94 )济安财富(北京)资本管理有限公司

　注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

　办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

　法人代表: 杨健

　联系电话: 010-65309516

　传真电话： 010-65330699

　联系人员： 李海燕

　客服电话： 400-673-7010

　公司网站： www.jianfortune.com

　( 95 )上海联泰资产管理有限公司

　注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

　法人代表: 燕斌

　联系电话: 021-52822063

　传真电话： 021-52975270

　联系人员： 凌秋艳

　客服电话： 400-046-6788

　公司网站： www.66zichan.com

　( 96 )上海基煜基金销售有限公司

　注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 上海泰和经济发展区-

　办公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　法人代表: 王翔

　联系电话: 021-65370077

　传真电话： 021-55085991

　联系人员： 蓝杰

　客服电话： 400-820-5369

　公司网站： www.jiyufund.com.cn

　( 97 )上海凯石财富基金销售有限公司

　注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址: 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法人代表: 陈继武

　联系电话: 021-63333319

　传真电话： 021-63332523

　联系人员： 李晓明

　客服电话： 4000-178-000

　公司网站： www.lingxianfund.com

　( 98 )上海陆金所资产管理有限公司

　注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法人代表: 鲍东华

　联系电话: 021-20665952

　传真电话： 021-22066653

　联系人员： 宁博宇

　客服电话： 4008219031

　公司网站： www.lufunds.com

　( 99 )珠海盈米财富管理有限公司

　注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　法人代表: 肖雯

　联系电话: 020-89629099

　传真电话： 020-89629011

　联系人员： 黄敏娥

　客服电话： 020-89629066

　公司网站： www.yingmi.cn

　(100 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司

　注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　办公地址: 北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　法人代表: 彭运年

　联系电话: 010-59336529

　传真电话： 010-59336510

　联系人员： 陈珍珍

　客服电话： 400-8909-998

　公司网站： www.jnlc.com

　(101 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

　法人代表: 江卉

　联系电话: 010-89189291

　传真电话： 010-89188000

　联系人员： 徐伯宇

　客服电话： 95118

　公司网站： http://fund.jd.com/

　(102 )深圳市金斧子投资咨询有限公司

　注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼18号东方科技大厦18F

　办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼18号东方科技大厦18F

　法人代表: 赖任军

　联系电话: 0755-66892301

　传真电话： 0755-66892399

　联系人员： 张烨

　客服电话： 400-9500-888

　公司网站： www.jfzinv.com

　(103 )北京蛋卷基金销售有限公司

　注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

　办公地址: 北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507

　法人代表: 钟斐斐

　联系电话: 010-61840688

　传真电话： 010-61840699

　联系人员： 戚晓强

　客服电话： 4000618518

　公司网站： danjuanapp.com

　(104 )上海华夏财富投资管理有限公司

　注册地址: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　法人代表: 李一梅

　联系电话: 010-88066632

　传真电话： 010-88066552

　联系人员： 仲秋月

　客服电话： 400-817-5666

　公司网站： www.amcfortune.comvv

　C类份额代销机构：

　(1)招商银行股份有限公司

　注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号

　办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号

　法人代表: 李建红

　联系电话: （0755）83198888

　传真电话： （0755）83195109

　联系人员： 曾里南

　客服电话： 95555

　公司网站： www.cmbchina.com

　(2)蚂蚁杭州基金销售有限公司

　注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

　办公地址: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法人代表: 陈柏青

　联系电话: 021- 60897840

　传真电话： 0571-26697013

　联系人员： 张裕

　客服电话： 4000766123

　公司网站： www.fund123.cn

　（一） 其他

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告.

　二、 基金登记机构

　1.A类登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

　法定代表人：周明

　电话： （010）59378839

　传真： （010）59378907

　联系人：朱立元

　2.C类登记机构

　名称：富国基金管理有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　法定代表人：薛爱东

　成立日期：1999年4月13日

　电话：（021）20361818

　传真：（021）20361616

　联系人：徐慧

　三、 出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海源泰律师事务所

　注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　负责人：廖海

　联系电话：（021）51150298

　传真：（021）51150398

　联系人：廖海

　经办律师：廖海、吕红

　四、 审计基金财产的会计师事务所

　名称：安永华明会计师事务所

　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

　法定代表人：葛明

　联系电话：021-22288888

　传真：021-22280000

　联系人：徐艳

　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

　第四部分 基金名称

　富国天惠精选成长混合型证券投资基金

　第五部分 基金类型

　混合型

　第六部分 投资目标

　本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

　第七部分 基金投资方向

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征：

　1、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；

　2、基于“富国成长性股票价值评估体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。

　第八部分 基金投资策略

　1、资产配置

　（1）本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上，动态配置股票、债券、现金之间比例；

　（2）应用量化工具，在综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素的基础上，对上述资产配置比例进行二次优化，以求最大限度规避风险；

　（3）在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。

　2、股票投资策略

　在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作，争取投资收益的最大化。

　（1）精选个股，构建富国“G.D.P.真钻投资组合”（G.D.P.－Genuine Diamond Portfolio）：

　本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国成长性股票价值评估体系”，将定性分析和定量分析相结合，筛选出具有成长潜力且合理定价的上市公司股票，构建富国“G.D.P.真钻投资组合”（G.D.P.－Genuine Diamond Portfolio）：

　●“富国成长性股票价值评估体系”重点关注的股票库：

　本基金认为，在整个市场具有绝对投资价值的前提下，达到以下量化选择标准的股票将是本基金重点关注的对象：

　【1】、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；

　【2】、动态市盈率（动态市盈率＝总市值/预期的当年净利润）在全部上市公司中由低到高排名，位于前1/3部分的股票。

　●“富国成长性股票价值评估体系”重点关注的因素：

　【1】、行业周期（公司成长的环境）。企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏；

　【2】、市场容量（公司成长的空间）。企业主营业务收入来源所在的市场空间较大且需求持续增长；

　【3】、生产销售优势（公司成长的加速度）。企业在资源配置、产能扩张、销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有独特优势，企业借此优势可不断提高市场占有率；

　【4】、技术因素（公司成长的原动力）。企业的研发能力和学习能力较强且具有一定的持续性，企业在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有较强的核心竞争力；

　【5】、制度因素（公司成长的最终解释力）。企业管理能力较强，管理制度健全兼具创新性，内部治理结构完善；

　【6】、并购因素（公司成长的全新推动力）。企业存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会，并可能明显改善企业的盈利能力；

　【7】、财务状况（公司稳健成长的保证）。企业财务状况良好，资产结构合理，偿付能力较强、成本控制能力突出，净收益增长率较快，股权回报率较高；

　【8】、股价表现（公司成长的公允表现）。综合考虑股价历史表现、国内和国外定价水平等因素，重点关注相对定价合理的成长型企业。

　■

　图1 富国成长性股票价值评估体系

　（2）适度选时操作：

　本基金将运用富国市场预测模型、趋势识别及确认模型，在基于两种模型互相确认的基础上，在合理范围内进行适度的时机选择操作。

　3、债券投资策略

　在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

　【1】、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；

　【2】、期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；

　【3】、市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险－收益特性构建和调整组合，提高投资收益；

　【4】、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属；

　【5】、信用风险评估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

　本基金投资策略示意图如下：

　■

　图2 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）投资策略示意图

　第七部分 基金业绩比较基准

　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。

　沪深 300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

　中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

　如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出，或者有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。

　第九部分 基金的风险收益特征

　本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

　第十部分 投资组合报告

　一、 报告期末基金资产组合情况

　■

　二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　■

　注：本基金本报告期末未投资股指期货。

　（二） 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

　十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　（一） 本期国债期货投资政策

　本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

　（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　■

　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　（三） 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　十一、 投资组合报告附注

　（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　（三） 其他资产构成

　■

　（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　第十一部分 基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　（1）A/B级

　■

　（2）C级

　■

　二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　（1）自基金合同生效以来富国天惠成长混合A/B(LOF)基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、截止日期为2017年9月30日。

　2、本基金于2005年11月16日成立，建仓期6个月，从2005年11月16日起至2006年5月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　（2）自基金合同生效以来富国天惠成长混合C(LOF)基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、截止日期为2017年9月30日。

　2、本基金于2005年11月16日成立，建仓期6个月，从2005年11月16日起至2006年5月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　第十二部分 费用概览

　一、 基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、C类份额的销售服务费；

　4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　6、基金份额持有人大会费用；

　7、基金的证券交易费用；

　8、银行汇划费用；

　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

　二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.5%÷当年天数

　H为每日应付的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×2.5％。÷当年天数

　H为每日应支付的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　3、C类份额的销售服务费

　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×0.80%÷当年天数

　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　上述“（一）基金费用的种类”中第4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。

　三、 不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　四、 基金税收

　本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　五、 与基金销售有关的费用

　1、本基金A类份额的场内申购费和赎回费

　（1）申购费

　投资者场内申购A类份额需缴纳申购费用。申购费率按申购金额采用比例费率，具体费率如下：

　■

　投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　（2）赎回费

　投资者场内赎回A类份额，适用固定的赎回费率，定为0.5%。

　（3）赎回费的归属

　本基金A类份额场内赎回费的25%归基金财产所有。

　2、本基金A类份额的场外申购费和赎回费

　（1）申购费

　投资者可选择在申购或赎回本基金A类份额时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

　1）前端申购费

　A、申购费率

　■

　注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他选择前端收费模式的场外投资者。

　B、特定申购费率：

　■

　注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本公司旗下开放式基金的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

　投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

　2）后端申购费

　■

　因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

　（2）赎回费

　本基金A类份额根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

　投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为0.5%。

　投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

　■

　（3）赎回费的归属

　本基金A类份额场外赎回费的25%归基金财产所有。

　3、本基金C类份额的申购费和赎回费

　新增的C类份额仅开通场外份额，不开通场内份额。投资人可以场外申购与赎回C类份额。

　1、本基金C类份额不收取申购费用。

　2、本基金C类份额的赎回费率如下：

　■

　对持续持有期少于30天的投资人收取0.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

　4、申购份额与赎回金额的计算

　本基金根据基金份额净值计算申购份额和赎回金额。

　（1）申购份额的计算

　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

　申购费用＝申购金额－净申购金额

　申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值

　场内申购份额保留到整数位，不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。

　（2）赎回金额的计算

　赎回总额＝赎回份额×赎回当日A类基金份额的基金份额净值

　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后2位。

　5、基金销售服务费

　本基金C类份额的销售服务费年费率为0.80%。本基金C类份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.80%年费率计提。

　6、转换费用

　（1）前端转前端

　前端基金转换费用将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　（2）后端转后端

　后端基金转换费用由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

　注：转换的两只基金必须都是注册登记在深圳中登下的、且同一收费模式的开放式基金。本公司中登基金的转换可通过本公司直销渠道办理，若办理机构有变动，请以相关公告为准。

　对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

　转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

　转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

　申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率

　净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

　转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

　（3）对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。

　第十三部分 对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

　2、“第三部分 基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

　3、对“第四部分 基金托管人”部分进行了更新。

　4、“第五部分 相关服务机构”部分对销售机构部分信息进行了更新。

　5、“第十部分 基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2017年9月30日。

　6、“第十一部分 基金的业绩”部分对基金业绩更新至2017年9月30日，并更新了历史走势对比图。

　7、“第二十三部分 其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

　富国基金管理有限公司

　2017年12月29日

　富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

　2017年12月29日

　1. 公告基本信息

　■

　2.日常申购、赎回业务的办理时间

　投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者应当在开放日的开放时间（9:30-11:30和13:00-15:00）办理申购和赎回申请。

　基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　3.日常申购业务

　3.1申购金额限制

　基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币10元（含申购费），投资者通过其他销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当其他销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

　直销网点单个账户首次申购的最低金额为50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔20,000元（含申购费）；已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔10元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

　投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

　3.2申购费率

　投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　本基金在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。

　本基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

　（1）申购费率

　■

　注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

　（2）特定申购费率

　■

　注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

　基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

　4.日常赎回业务

　4.1赎回份额限制

　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部申请赎回。

　4.2赎回费率

　（1）赎回费用由基金赎回人承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：

　■

　（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天，2年为730天，依此类推）

　（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

　对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于90天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90天但少于180天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180天的投资者，将赎回费总额的25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　5.日常转换业务

　5.1转换费率

　自2018年1月3日起，基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理本基金的转换业务。本基金仅收取转出基金的赎回费用，转出与转入基金申购补差费用免予收取。

　5.2其他与转换相关的事项

　5.2.1转换业务适用范围

　本基金仅开通富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金与富国旗下部分自TA基金之间的基金转换业务，请详见2015年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。今后若开通其他开放式基金与本基金的转换业务，将另行公告。

　5.2.2转换业务规则

　（1）基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理上述基金之间的基金转换业务。

　（2）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。基金份额持有人转换基金成功的，登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T+2日（含该日）后查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

　（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　（4）基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时，每次对基金份额的转换申请不得低于10份基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部转换。

　（5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。

　6.定期定额投资业务

　目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为200元。若代销机构开通本基金定期定额投资业务，本公司将另行公告。

　7.基金销售机构

　7.1直销机构

　1）本公司的直销网点：直销中心。

　直销中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼；

　邮政编码：200082；

　传真：021-80126257、80126253；

　电话：021-20361818；

　客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）

　2）本公司网上交易系统：www.fullgoal.com.cn

　基金管理人若增加或调整直销机构，将另行公告。

　7.2代销机构

　本基金的代销机构包括：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁杭州基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。

　8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　2018年1月3日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

　9.其他需要提示的事项

　（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　（3）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2017年10月11日《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　（4）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

　（5）投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

　（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

　特此公告。

　富国基金管理有限公司

　二〇一七年十二月二十九日

　富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告

　为满足广大投资者的理财需求，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，现决定对通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额申购本公司旗下部分开放式基金产品的个人投资者实行申购费率优惠，优惠期间为2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00。

　现将有关事项公告如下：

　一、 适用基金

　富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金（前端基金代码：100016）；富国天利增长债券投资基金（前端基金代码：100018）；富国天益价值混合型证券投资基金（前端基金代码：100020）；富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（前端基金代码：100022）；富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（前端基金代码：161005）；富国天合稳健优选混合型证券投资基金（前端基金代码：100026）；富国天博创新主题混合型证券投资基金（前端基金代码：519035）；富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：100029）；富国中证红利指数增强型证券投资基金（前端基金代码：100032）；富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)（前端基金代码：161010）；富国优化增强债券型证券投资基金（前端基金代码：100035）；富国沪深300增强证券投资基金（前端基金代码：100038）；富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金（前端基金代码：100039）；富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金（前端基金代码：161014）；富国全球债券证券投资基金（前端基金代码：100050）；富国可转换债券证券投资基金（前端基金代码：100051）；富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端基金代码：100053）；富国天盈债券型证券投资基金（LOF）（前端基金代码：161015）；富国低碳环保混合型证券投资基金（前端基金代码：100056）；富国全球顶级消费品混合型证券投资基金（前端基金代码：100055）；富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)（前端基金代码：161017）；富国产业债债券型证券投资基金（前端基金代码：100058）；富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（前端基金代码：161019）；富国高新技术产业混合型证券投资基金（前端基金代码：100060）；富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金（前端基金代码：100061）；富国纯债债券型发起式证券投资基金（前端基金代码：100066）；富国强回报定期开放债券型证券投资基金（前端基金代码：100072）；富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：000029）；富国稳健增强债券型证券投资基金（前端基金代码：000107）；富国信用债债券型证券投资基金（前端基金代码：000191）；富国医疗保健行业混合型证券投资基金（前端基金代码：000220）；富国创业板指数分级证券投资基金（前端基金代码：161022）；富国国有企业债债券型证券投资基金（前端基金代码：000139）；富国城镇发展股票型证券投资基金（前端基金代码：000471）；富国中证军工指数分级证券投资基金（前端基金代码：161024）；富国天盛灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：000634）；富国高端制造行业股票型证券投资基金（前端基金代码：000513）；富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（前端基金代码：161025）；富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：000880）；富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（前端基金代码：161026）；富国新回报灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：000841）；富国中小盘精选混合型证券投资基金（前端基金代码：000940）；富国消费主题混合型证券投资基金（前端基金代码：519915）；富国新兴产业股票型证券投资基金（前端基金代码：001048）；富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（前端基金代码：161028）；富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（前端基金代码：161027）；富国文体健康股票型证券投资基金（前端基金代码：001186）；富国国家安全主题混合型证券投资基金（前端基金代码：001268）；富国改革动力混合型证券投资基金（前端基金代码：001349）；富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：001371）；富国低碳新经济混合型证券投资基金（前端基金代码：001985）；富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）（前端基金代码：161033）；富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：001827）；富国价值优势混合型证券投资基金（前端基金代码：002340）；富国创新科技混合型证券投资基金（前端基金代码：002692）；富国新收益灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：001345）；富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）（前端基金代码：161035），富国久利稳健配置混合型证券投资基金（前端基金代码：003877），富国富利稳健配置混合型证券投资基金（前端基金代码：003991）、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（前端基金代码：161036）、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) （前端基金代码：161038）、富国研究量化精选混合型证券投资基金（前端基金代码：005075）

　二、 活动内容

　自2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00费率优惠活动期间，凡通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者，享受基金申购手续费率1折优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

　通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资，并于2018年1月1日00:00至2018年3月31日24:00期间成功扣款的定期定额交易，享受定期定额投资1折费率优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

　上述开放式基金的原申购费率参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

　三、 重要提示

　1、交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。

　2、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：161014）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（基金代码：161019）、富国强回报定期开放债券型证券投资基金（基金代码100072）为定期开放类产品，具体开放申购、赎回时间请投资者留意届时公告。

　3、自公告即日起，新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率（前端模式）优惠的基金，由本公司另行公告。

　4、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意本公司的有关公告。

　四、业务咨询

　1、交通银行股份有限公司

　客户服务电话：95559

　网址：www.bankcomm.com

　2、富国基金管理有限公司

　客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

　网址：www.fullgoal.com.cn

　风险提示：

　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　本公告的解释权归本公司所有。

　特此公告。

　富国基金管理有限公司

　2017年12月29日