证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-094

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　关于继续使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告（一）

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称本公司“本公司”或“龙马环卫”）于2017年3月30日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。为充分利用母公司及控股子公司（以下简称“公司”）自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司决定使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币4.5亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，授权公司经营管理层具体实施，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-022）。

　一、 现金管理产品概况

　本公司的控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称“六枝龙马”）于2017年12月22日与中国银行股份有限公司六盘水市六枝支行（以下简称“中国银行六枝支行”）签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，协议编号：157190003，使用六枝龙马自有闲置流动资金2,334万元（占公司2016年年度经审计净资产的1.95%）购买了中国银行六枝支行发行的“中银日积月累-收益累进”理财产品,具体情况如下：

　1、产品名称：中银日积月累-收益累进理财产品

　2、产品类型：非保本浮动收益型

　3、投资及收益币种：人民币

　4、资产管理计划管理人：中国银行股份有限公司

　资产管理计划托管人：中国银行股份有限公司

　5、产品期限：34天

　6、起息日：2017年12月22日

　7、到期日：2018年1月25日

　8、参考年化收益率：4.7%

　9、资金金额：23,340,000元

　10、资金来源：自有闲置流动资金

　11、关联关系说明：公司及控股子公司与中国银行六枝支行无关联关系。

　二、风险控制措施

　1、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

　三、对公司的影响

　公司本次使用自有闲置流动资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

　公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

　四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用自有闲置流动资金购买理财产品情况。

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　五、备查文件

　六枝龙马与中国银行六枝支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》协议编号：157190003及产品交易确认表。

　特此公告。

　福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

　2017年12月28日

　证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-095

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月27日

　(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，王灿锋先生因工作出差，已请假，故未出席本次会议；

　3、 副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；副总经理白云龙先生、曾恩华先生、林秉荣先生列席了会议，副总经理荣闽龙先生、林鸿珍先生因工作出差，已请假，故未出席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　本次会议的议案均为非累积投票议案。议案2属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案1为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　律师：王昆、李静娴

　2、 律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 公司2017年第二次临时股东大会决议；

　2、 北京市天元律师事务所的法律意见。

　福建龙马环卫装备股份有限公司

　2017年12月28日