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2017年12月28日 星期四 上一期  下一期
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融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

 尊敬的基金投资者:

 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2017年12月27日起,对旗下基金所持有的停牌股票“兆易创新”(股票代码:603986)和“航天发展”(股票代码:000547)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

 客户服务电话:0755-26948088、4008838088

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

 融通基金管理有限公司

 二〇一七年十二月二十八日

 关于融通中证大农业指数证券投资

 基金(LOF)停牌提示性公告

 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)(场内简称:融通农业;基金代码:161630;以下简称“本基金”)自2017年12月19日起至2017年12月27日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》。关于基金份额持有人大会的具体安排请见2017年11月27日在融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)、《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于以通讯方式召开融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。

 为保护基金份额持有人利益,本基金将自本次基金份额持有人大会的计票日(2017年12月28日)上午开市至本次基金份额持有人大会决议生效公告日上午10:30停牌。

 特此公告。

 融通基金管理有限公司

 二〇一七年十二月二十八日

 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金第四次分红公告

 公告送出日期:2017年12月28日

 1 公告基本信息

 ■

 注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 3 其他需要提示的事项

 1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

 2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年1月4日自基金托管账户划出。

 3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年1月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2017年1月3日直接划入其基金账户,2018年1月4日起投资者可以查询本次分红情况。

 4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式,本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,如希望修改收益分配方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

 6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.rtfund.com或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关事宜。

 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

 融通基金管理有限公司

 2017年12月28日

 融通通鑫灵活配置混合型证券投资

 基金第四次分红公告

 公告送出日期:2017年12月28日

 1 公告基本信息

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 注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 2 与分红相关的其他信息

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 3 其他需要提示的事项

 1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

 2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年1月4日自基金托管账户划出。

 3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年1月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2018年1月3日直接划入其基金账户,2018年1月4日起投资者可以查询本次分红情况。

 4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式,本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,如希望修改收益分配方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

 6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.rtfund.com或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关事宜。

 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

 

 融通基金管理有限公司

 2017年12月28日

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