为更好地向投资者提供服务,满足投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)决定在2017年12月15日至2018年6月30日期间对通过直销柜台渠道申购及赎回旗下长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的投资者进行申购及赎回费率优惠,具体安排如下:
一、适用基金
基金代码:080007
基金名称:长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
二、适用渠道
长盛基金管理有限公司直销中心柜台
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座20 层
客户服务电话:400-888-2666
该业务暂不适用本基金其他销售渠道。
三、优惠时间
2017年12月15日至2018年6月30日
四、费率优惠情况及说明
1、优惠活动期间,我司将对该基金的申购费率进行优惠,具体如下:
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本公司将对符合申购优惠条件的申购申请进行申购费率优惠处理,此次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
2、优惠活动期间,我司将对该基金的赎回费率进行优惠,对法定归入基金资产以外的赎回费适度下调,具体如下:
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按照上述标准,将对符合赎回优惠条件的赎回申请进行赎回费率优惠处理。以上基金优惠后的赎回费将100%归入基金资产,归入基金资产的部分不低于基金《招募说明书》中相对应需计入基金资产部分的比例规定。此次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
五、重要提示
1、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。
2、投资者可通过以下途径咨询详情:
长盛基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-2666
公司网站:www.csfunds.com.cn
3、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2017年12月15日
长盛盛弘灵活配置混合型证券投资
基金收益分配公告
公告送出日期:2017年12月15日
1. 公告基本信息
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注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别,两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
3、基准日本基金A类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0143元,本次收益分配中每份A类基金份额的收益分配比例为95.10%;本基金C类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0135元,本次收益分配中每份C类基金份额的收益分配比例为95.56%。
4、本次为本基金第二次收益分配。本次之前本基金A类份额累计派发现金收益0.22元/10份基金份额,本基金C类份额累计派发现金收益0.22元/10份基金份额。
2. 与分红相关的其他信息
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注:-
3. 其他需要提示的事项
一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。
2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。投资者成功变更过分红方式的,以投资者选择的分红方式下发红利;投资者未变更过分红方式的,以本基金默认分红方式下发红利。
3、投资者所持有本基金的分红方式以基金登记注册机构记录为准,投资者可通过登录本公司网站或拨打本公司客服电话进行查询,如需变更分红方式,请于权益登记日之前到销售机构办理。
4、投资者如在多个销售机构持有本基金,其在某一销售机构成功变更的分红方式仅适用于该申请机构,投资者在其他销售机构持有的本基金份额分红方式不会同步变更。如投资者需要变更本基金在所有销售机构的分红方式,应分别向这些销售机构提交变更分红方式申请。
5、本基金对本管理公司直销中心设置有最低分红金额的限额,该限额为人民币1.00元。投资者在本公司直销机构持有的本基金份额所产生的现金红利,在低于1.00元时将不再划转,转为按除息日的基金份额净值进行再投资处理。
二、风险提示
本管理公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本管理公司提醒投资者,因基金分红的行为导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;因基金分红的行为导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
三、咨询办法及基金销售机构
1、本管理公司客户服务热线:(010)62350088;本公司全国统一客户服务号码:400 888 2666。
2、本管理公司网站:http://www.csfunds.com.cn。
3、本基金销售机构:长盛基金管理有限公司直销中心、上海天天基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2017年12月15日
长盛基金管理有限公司
关于旗下基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及相关法律法规规定,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2017年12月14日起对公司旗下部分基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)的估值进行调整,按照其2017年10月30日重估价7.82元下调50%的价格,估值价格调整为3.91元。
本公司将密切关注"乐视网"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登录基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或拨打客户服务电话 400-888-2666 了解、咨询有关信息。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2017年12月15日