关于东方红目标优选三年定期开放混合型
证券投资基金认购申请确认比例的公告
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2017年12月12日开始募集,根据《东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“本基金份额发售公告”)的规定于当日结束募集。截至2017年12月12日,募集期内有效认购申请金额(不包括利息)为1,851,227,503.80元人民币,超过10亿元认购限额,根据本基金份额发售公告等规定,本公司对本基金2017年12月12日的有效认购申请采取“比例确认”的原则进行确认,确认比例为54.018212%。计算方法如下:
认购申请部分确认比例=10亿元/募集期内有效认购申请金额
投资者认购申请最终确认金额=2017年12月12日提交的有效认购申请金额×认购申请部分确认比例
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请最终确认金额所对应的费率计算,且认购申请最终确认金额不受认购最低限额的限制。场外认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场内认购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。最终认购申请确认结果以登记机构或基金管理人的确认为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
如有疑问,投资者可登录上海东方证券资产管理有限公司网站(www.dfham.com)查询,或拨打4009200808咨询本基金相关情况。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2017年12月15日
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下基金在东方证券股份有限公司
开展定投业务起点金额降低的公告
上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)经与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)协商一致,决定自2017年12月18日(含)起,旗下部分基金定期定额投资起点金额降低至100元,无级差。现将相关事项公告如下:
一、 适用基金
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二、咨询方式
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、东方证券股份有限公司
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com
2、上海东方证券资产管理有限公司
客服电话: 4009200808
公司网站:www.dfham.com
三、 重要提示
1、东方红战略精选混合C(代码003045)目前暂停接受申购及定期定额申购申请;东方红价值精选混合C(代码002784)目前暂停接受单个基金账户对基金单日累计金额500,000元以上(不含500,000元)的申购及定期定额申购申请。上述基金恢复申购或大额申购及定期定额申购申请的时间本公司将另行公告,请投资者知悉。
2、请投资者遵循东方证券的业务办理规则。
3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二〇一七年十二月十五日