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2017年12月12日 星期二 上一期  下一期
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鹏华基金管理有限公司
关于增加四川天府银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

 根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与四川天府银行股份有限公司签署的销售协议,自2017年12月12日起,本公司增加四川天府银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过四川天府银行股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

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 上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1. 四川天府银行股份有限公司

 客户服务电话:400-16-96869

 公司网站:www.cgnb.cn

 2. 鹏华基金管理有限公司

 客户服务中心电话:400-6788-999

 网址: www.phfund.com

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 二○一七年十二月十二日

 鹏华基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的股票停牌后

 估值方法变更的提示性公告

 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于2017年12月11日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注:

 停牌股票明细

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 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

 投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2017年12月12日

 鹏华基金管理有限公司

 关于鹏华沪深300ETF持有的“乐视网”股票估值调整的公告

 根据中证指数有限公司于2017年11月27日发布的《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告》,停牌股票“乐视网”(证券代码:300104)将于2017年12月11日由沪深300指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致,自2017年12月11日起,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:A300ETF;场外简称:鹏华沪深300ETF;基金代码:159927)持有的“乐视网”按照3.91元进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告。

 特别提示:根据2017年12月8日中证指数有限公司发送给本公司的沪深300指数收盘权重文件,乐视网当日所占权重为0.323%。2017年12月11日中证指数有限公司计算、深圳证券交易所发布的鹏华沪深300ETF基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与鹏华沪深300ETF该日的基金份额净值存在差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

 投资者可登录基金管理人网站(www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999了解、咨询有关信息。

 特此公告。

 

 鹏华基金管理有限公司

 2017年12月12日

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