第B004版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年12月12日 星期二 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2017年12月12日

 1 公告基本信息

 ■

 2 离任基金经理的相关信息

 ■

 3其他需要说明的事项

 注: 离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

 国联安基金管理有限公司

 2017年12月12日

 国联安保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2017年12月12日

 1 公告基本信息

 ■

 2 离任基金经理的相关信息

 ■

 3其他需要说明的事项

 注: 离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

 国联安基金管理有限公司

 2017年12月12日

 国联安双佳信用债券型证券

 投资基金(LOF)分红公告

 公告送出日期:2017年12月12日

 1 公告基本信息

 ■

 注:(1)根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

 (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 注:(1)现金红利款将于2017年12月15日自基金托管账户划出。

 (2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

 3 其他需要提示的事项

 (1)权益分派期间, 2017年12月12日至2017年12月14日暂停本基金跨系统转托管业务。

 (2)权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 (3)场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 场内份额收益分配只采用现金红利一种方式,基金份额持有人不能自行选择。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含2017年12月14日)最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式;若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

 (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

 (5)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

 (6)咨询办法

 ①本基金管理人网站:www.gtja-allianz.com。

 ②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。

 (7)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 国联安基金管理有限公司

 2017年12月12日

 国联安鑫盛混合型证券投资基金

 分红公告

 公告送出日期:2017年12月12日

 1 公告基本信息

 ■

 注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 注:(1)现金红利款将于2017年12月15日自基金托管账户划出。

 (2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

 3 其他需要提示的事项

 (1)权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 (2)本基金分红方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含2017年12月14日)最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式;若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

 (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

 (4)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

 (5)咨询办法

 ①本基金管理人网站:www.gtja-allianz.com。

 ②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。

 (6)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 国联安基金管理有限公司

 2017年12月12日

 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金分红公告

 公告送出日期:2017年12月12日

 1 公告基本信息

 ■

 注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 注:(1)现金红利款将于2017年12月15日自基金托管账户划出。

 (2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

 3 其他需要提示的事项

 (1)权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 (2)本基金分红方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含2017年12月14日)最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式;若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

 (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

 (4)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

 (5)咨询办法

 ①本基金管理人网站:www.gtja-allianz.com。

 ②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。

 (6)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 国联安基金管理有限公司

 2017年12月12日

 国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2017年12月12日

 1 公告基本信息

 ■

 2 离任基金经理的相关信息

 ■

 3其他需要说明的事项

 注: 离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

 国联安基金管理有限公司

 2017年12月12日

 国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2017年12月12日

 1 公告基本信息

 ■

 2 离任基金经理的相关信息

 ■

 3其他需要说明的事项

 注: 离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

 国联安基金管理有限公司

 2017年12月12日

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved