证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-089

　东华软件股份公司

　第六届董事会第十一次会议决议公告

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　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，于2017年11月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年12月 1日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：

　一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（一）》；

　同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币30,000万元，期限一年。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现承兑人授信、本外币非融资性保函（履约保函、预付款保函、投标保函）、贸易融资授信开立立即/远期国际信用证、进口押汇（信用证项下、汇款项下、托收项下）、进口代付融资、开立立即/延期国内信用证等。

　二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》；

　同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币4亿元，有效期一年，信用担保。业务包括：本外币短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、本外币非融资性保函（限投标、履约、预付款、质量保函）、开立即/远期信用证、进口押汇/进口代付（T/T项下、信用证项下、进口代收项下）、开立即/延期国内信用证、理财及理财直融品种。公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司可以使用本授信（授信品种与公司一致，理财及理财直融除外），四家子公司使用额度合计不超过人民币2亿元。其中，北京东华合创科技有限公司限额5,000万元；北京联银通科技有限公司限额5,000万元；北京神州新桥科技有限公司限额1.5亿元；北京威锐达测控系统有限公司限额1,000万元。四家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。

　三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（三）》；

　同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10亿元，期限一年，信用方式。

　四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案 》。

　同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币4亿元，有效期一年，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司可以使用本授信（授信品种与公司一致，理财及理财直融除外），四家子公司使用额度合计不超过人民币2亿元。其中，北京东华合创科技有限公司限额5,000万元；北京联银通科技有限公司限额5,000万元；北京神州新桥科技有限公司限额1.5亿元；北京威锐达测控系统有限公司限额1,000万元。四家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。

　详情参见2017年12月2日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-090）。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一七年十二月二日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-090

　东华软件股份公司

　对全资子公司提供担保的公告

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　一、担保情况概述

　2017年12月1日东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币4亿元，有效期一年，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）、北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、北京威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）可以使用本授信（授信品种与公司一致，理财及理财直融除外），四家子公司使用额度合计不超过人民币2亿元。其中，合创科技限额5,000万元；联银通限额5,000万元；神州新桥限额1.5亿元；威锐达限额1,000万元。四家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。

　本次担保完成后，公司累计担保总额为13.98亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　1、合创科技基本情况

　北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。

　2、 合创科技主要财务指标如下表：

　单位：元

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　注：上表所列合创科技2016年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度财务数据未经审计。

　3、 神州新桥基本情况

　北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。

　4、 神州新桥主要财务指标如下表：

　单位：元

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　注：上表所列神州新桥2016年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度财务数据未经审计。

　5、 联银通基本情况

　北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1201-1205号房间，法定代表人：翟曙春，主营业务：金融行业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。

　6、 联银通主要财务指标如下表：

　单位：元

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　注：上表所列联银通2016年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度财务数据未经审计。

　7、 威锐达基本情况

　北京威锐达测控系统有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市西城区月坛北街26号608室，法定代表人：程相利，主营业务：测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售。

　8、 威锐达主要财务指标如下表：

　单位：元

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　注：上表所列威锐达2016年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度财务数据未经审计。

　三、董事会意见

　董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为13.98亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2016年末本公司经审计净资产的18.46%。没有逾期担保。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一七年十二月二日