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2017年11月10日 星期五 上一期  下一期
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国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

 公告送出日期:2017年11月10日

 1 公告基本信息

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 注:

 (1)本基金包括A、C两类份额。本基金以 2年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(含当日)或每个开放期结束之日次日起(含当日)至 2年后的年度对应日的前一日止。

 本基金目前处于第一个运作周期。在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务。本基金A类份额在深圳证券交易所上市交易,场内简称:丰利A类;本基金C类基金份额不上市交易。

 本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务:即投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回,通过场外方式申购与赎回C 类基金份额。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

 (2)基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每10份基金份额可分配收益金额高于或等于0.05元,该类基金份额至少进行收益分配1次,在次月10个工作日之内对该类基金份额进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

 2 与分红相关的其他信息

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 注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。

 3 其他需要提示的事项

 (1)权益分派期间(2017年11月10日至2017年11月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。

 (2)本公告发布之日(2017年11月10日)上午本基金A类份额在深交所自开市起停牌一小时。

 (3)咨询办法:

 ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。

 ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

 ③向本基金的各销售网点查询。

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