法定代表人：杨健

　联系人：李海燕

　电话：010-65309516

　传真：010-65330699

　客户服务电话：400-673-7010（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经）

　公司网站：www.jianfortune.com

　(83) 久富财富

　注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

　办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室

　法定代表人：赵惠蓉

　联系人：赵惠蓉

　电话：021-68682279

　传真：021-68682297

　客户服务电话：400-102-1813

　公司网站：www.jfcta.com

　(84) 凯石财富

　注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法定代表人：陈继武

　联系人：王哲宇

　电话：021-63333389-611

　传真：021-63333390

　客户服务电话：4006-433-389

　公司网站： www.vstonewealth.com

　(85) 肯特瑞

　注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

　法定代表人：江卉

　联系人：徐伯宇

　电话：010 89189291

　客户服务电话：95118

　公司网站：http://fund.jd.com/

　(86) 利得基金

　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

　法定代表人：李兴春

　联系人：徐鹏

　电话：86-021-50583533

　传真：86-021-50583633

　客户服务电话：400-921-7755

　公司网站：www.leadfund.com.cn

　(87) 陆金所资管

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人：胡学勤

　联系人：宁博宇

　电话：021-20665952

　传真：021-22066653

　客户服务电话：4008219031

　公司网站：www.lufunds.com

　(88) 蚂蚁基金

　注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

　办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：韩爱彬

　联系电话：0571-26888888

　客户服务电话：4000-766-123

　网址：http://www.fund123.cn/

　(89) 诺亚正行

　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

　法定代表人：汪静波

　联系人：张裕

　电话：021-80359127

　传真：021-38509777

　客户服务电话：400-821-5399

　公司网站：www.noah-fund.com

　(90) 钱景基金

　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

　法定代表人：赵荣春

　联系人：李超

　电话：010-57418829

　传真：010-57569671

　客户服务电话：400-893-6885

　公司网站：www.qianjing.com www.niuji.net

　(91) 深圳新兰德

　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

　法定代表人：马勇

　联系人：张燕

　电话：010-83363099

　传真：010-83363010

　客户服务电话：400-166-1188

　公司网站：http://8.jrj.com.cn

　(92) 晟视天下

　注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

　法定代表人：蒋煜

　联系人：徐长征、周超

　电话：010-58170943、010-58170953

　传真：010-58170800

　客户服务电话：4008188866

　公司网站：www.shengshiview.com

　(93) 苏宁基金

　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　法人代表：钱燕飞

　联系人：王锋

　电话：025-66996699-887226

　客户服务电话：95177

　公司网站：www.snjijin.com

　(94) 天天基金

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

　法定代表人：其实

　联系人：黄妮娟

　联系电话：021-54509998

　客户服务电话：95021

　传真：021-54509953

　网址：www.1234567.com.cn

　(95) 同花顺

　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼四层

　法定代表人：凌顺平

　联系人：吴强

　联系电话：0571-88911818

　客户服务电话：4008-773-772

　传真：0571-86800423

　网址：www.5ifund.com

　(96) 挖财基金

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

　法定代表人：胡燕亮

　联系人：樊晴晴

　电话：021-50810687

　客户服务电话：021-50810673

　公司网站：www.wacaijijin.com

　(97) 鑫鼎盛

　注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504

　办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504

　法定代表人：陈洪生

　联系人：梁云波

　电话：0592-3122757

　传真：0592-3122701

　客户服务电话：400-918-0808

　公司网站：www.xds.com.cn

　基金销售网站：www.dkhs.com

　(98) 新浪仓石

　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　法定代表人：李昭琛

　联系人：吴翠

　客户服务电话：010-62675369

　邮箱：fund@staff.sina.com.cn

　网址：http://www.xincai.com/

　(99) 一路财富

　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　法定代表人：吴雪秀

　联系人：刘栋栋

　电话：010-88312877

　传真：010-88312099

　客户服务电话：400-001-1566

　公司网站：www.yilucaifu.com

　(100) 宜信普泽

　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

　法定代表人：戎兵

　联系人：魏晨

　电话：010-52413385

　传真：010-85894285

　客户服务电话：400-6099-200

　公司网站：www.yixinfund.com

　(101) 奕丰金融

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　法定代表人：TAN YIK KUAN

　联系人：叶健

　电话：0755-89460507

　传真：0755-21674453

　客户服务电话：400-684-0500

　公司网站：www.ifastps.com.cn

　(102) 盈米财富

　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室

　法定代表人：肖雯

　联系人：黄敏嫦

　电话：020-89629019

　传真：020-89629011

　客户服务电话：020-89629066

　公司网站：www.yingmi.cn

　(103) 展恒基金

　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　法定代表人：闫振杰

　联系人：王琳

　联系电话：010-62020088

　客户服务电话：400-888-6661

　传真：010-62020355

　网址：www.myfund.com

　(104) 朝阳永续

　注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室

　办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

　法人代表：廖冰

　联系人：陆纪青

　电话：021-80234888-6813

　客户服务电话：400-699-1888

　公司网站：www.998fund.com

　(105) 中经北证

　注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　法定代表人：徐福星

　联系人：李美

　电话：010-68292745

　客户服务电话：400-600-0030

　公司网站：www.bzfunds.com

　(106) 中期资产

　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层

　法定代表人：姜新

　联系人：尹庆

　电话：010-65807865

　传真：010-65807864

　客户服务电话：95162

　公司网站：www.cifcofund.com

　(107) 中信建投期货

　注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　法定代表人：彭文德

　联系人：刘芸

　电话：023-86769637

　传真：023-86769629

　客户服务电话：400-8877-780

　公司网站：www.cfc108.com

　(108) 中信期货

　注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　法定代表人：张皓

　联系人：刘宏莹

　电话：010-6083 3754

　传真：010-5776 2999

　客户服务电话：400-990-8826

　公司网站：http://www.citicsf.com/

　(109) 中正达广

　注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　法定代表人：黄欣

　联系人：戴珉微

　电话：021-33768132

　传真：021-33768132-802

　客户服务电话：400-6767-523

　公司网站：www.zzwealth.cn

　(110) 中证金牛

　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　法定代表人：钱昊旻

　联系人：陈珍珍

　电话：010-59336529

　客户服务电话：4008-909-998

　公司网站：www.jnlc.com

　(111) 众升财富

　注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

　办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

　法定代表人：李招弟

　联系人：李艳

　电话：010-59497361

　传真：010-64788016

　客服电话：400-876-9988

　公司网站：www.zscffund.com

　（二）基金登记机构

　名称：易方达基金管理有限公司

　注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

　办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

　法定代表人：刘晓艳

　电话：4008818088

　传真：020-38799249

　联系人：余贤高

　（三）律师事务所和经办律师

　律师事务所：国浩律师(广州)事务所

　地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层

　负责人：程秉

　电话：020-38799345

　传真：020-38799345-200

　经办律师：黄贞、周姗姗

　联系人：黄贞

　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

　会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

　电话：010-58153000

　传真：010-85188298

　经办注册会计师：赵雅、李明明

　联系人：赵雅

　本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

　会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　首席合伙人：李丹

　电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　经办注册会计师：陈玲、周祎

　联系人：周祎

　四、基金的名称

　易方达信息产业混合型证券投资基金

　五、基金的类型

　契约型开放式混合型证券投资基金

　六、基金的投资目标

　本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

　七、基金的投资方向

　本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

　基金的投资组合比例为：

　本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于信息产业证券。

　八、基金的投资策略

　1、资产配置策略

　本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

　在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济走势，主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的位置；（2）中观行业盈利，主要通过对同一行业历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之间盈利水平的横向比较，判断行业所处的景气阶段与行业未来盈利趋势；（3）市场估值与流动性，紧密跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响；（4）政策因素，密切关注与股票市场相关的各种政策出台对市场的影响。

　2、信息产业的界定

　本基金所指的信息产业由提供信息产品或信息服务的公司组成，包括电子行业、计算机行业、传媒行业和通信行业。其中，电子行业包括半导体行业、元件行业、光学光电子行业、电子制造行业及其他电子行业；计算机行业包括计算机设备行业和计算机应用行业；传媒行业包括文化传媒行业、营销传播行业和互联网传媒行业；通信行业包括通信运营行业和通信设备行业。

　此外，对于当前未被归入前述行业，但通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型，转型后提供的产品或服务隶属于信息产业，且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司，本基金也可将其纳入信息产业范畴。

　如果基金管理人认为有更适当的信息产业划分标准，基金管理人有权对信息产业的界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。

　3、股票投资策略

　（1）行业配置策略

　信息产业根据所提供的产品与服务类别可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素，进行股票资产在各细分子行业间的配置。

　1）行业景气度及可持续性

　本基金将主要通过对行业数据的持续跟踪分析及上下游产业链的深入调研，并结合行业盈利水平的横向与纵向比较，适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判，重点投资于景气度较高且具有可持续性的细分子行业。

　2）行业竞争格局

　本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化，重点投资于行业竞争格局良好的细分子行业。

　3）技术水平及其发展趋势

　技术进步情况影响信息产业的长期生命力。本基金将关注信息产业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势，重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势良好的细分子行业。

　4）国家政策

　本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化，分析国家政策对信息产业各细分子行业的影响，重点配置受益于国家政策变化、预期收益率较高的细分子行业。

　（2）个股选择策略

　本基金将通过对以下因素的综合分析，对信息产业上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较强竞争优势的上市公司。

　①技术研发能力

　公司技术研发能力位居行业前列，能够根据市场需求变化不断对原有产品、原有服务等进行改进，或者不断开发新产品、新服务等，以保持市场占有率和盈利能力。

　②成长潜力

　公司成长性较高，预期营业收入增长率或预期利润增长率高于行业平均水平，且具有可持续性。

　③盈利能力

　公司具备较强的盈利能力，预期营业利润率或预期净资产收益率高于行业平均水平，且未来提升潜力较大。

　④运营效率

　公司运营效率较高，总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标良好。

　⑤财务结构

　公司资产负债结构相对合理，财务风险较小。

　⑥公司治理

　公司已建立起完善的法人治理结构，经营活动高效、有序。

　（3）估值水平分析

　本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。

　（4）股票组合的构建与调整

　本基金将根据对信息产业各细分子行业的综合分析，确定并调整各细分子行业的资产配置比例。在各细分子行业中，本基金将精选具有较强竞争优势且估值具有吸引力的公司进行投资。当各细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。

　4、债券投资策略

　（1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

　在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。

　（2）证券公司短期公司债券投资策略

　本基金将根据内部的信用分析方法对证券公司短期公司债券品种进行筛选。此外，本基金将对证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。

　（3）中小企业私募债投资策略

　本基金将在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债进行投资；同时，紧密跟踪发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资组合，控制投资风险。

　随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。

　5、衍生产品投资策略

　（1）股指期货投资策略

　本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

　（2）期权、权证投资策略

　期权、权证为本基金辅助性投资工具。期权、权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

　（3）本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

　6、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

　九、基金的业绩比较基准

　中证TMT产业主题指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

　十、基金的风险收益特征

　本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

　十一、基金的投资组合报告（未经审计）

　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告有关数据的期间为2017年4月1日至2017年6月30日。

　1、报告期末基金资产组合情况

　■

　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　■

　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　11、投资组合报告附注

　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　（3）其他各项资产构成

　■

　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　十二、基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本基金合同生效日为2016年9月27日，基金合同生效以来（截至2017年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　■

　十三、费用概览

　（一）基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金的证券交易费用；

　7、基金的银行汇划费用；

　8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.50%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.25%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（三）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（四）与基金销售有关的费用

　1、申购费

　（1）申购费率

　本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

　特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

　通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表：

　■

　其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

　■

　（2）申购费的收取方式和用途

　在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

　本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　（3）申购份额的计算方式

　净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

　（注：对于500万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）

　申购费用=申购金额-净申购金额

　申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值

　申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　2、赎回费

　（1）赎回费率：

　本基金赎回费率见下表：

　■

　（2）赎回费的收取和用途

　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30天以上（含）且少于90天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90天以上（含）且少于180天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

　（3）基金赎回金额的计算方式

　赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

　赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

　赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　3、基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

　4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

　5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费方式，调整后的费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2017年5月10日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。

　2. 在“四、基金托管人”部分，更新了部分内容。

　3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息。

　4. 在“九、基金转换和定期定额投资计划”部分，更新了部分内容。

　5. 在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金2017年第2季度投资组合报告的内容。

　6. 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

　7. 在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了托管协议当事人的信息。

　8. 在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了补充。

　易方达基金管理有限公司

　2017年11月10日

　易方达瑞选灵活配置混合型证券投资

　基金分红公告

　公告送出日期：2017年11月10日

　1.公告基本信息

　■

　2.与分红相关的其他信息

　■

　注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年11月16日自基金托管账户划出。

　（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　3.其他需要提示的事项

　（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　（2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

　（3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

　（4）咨询办法

　①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。

　②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2017年11月10日

　易方达基金管理有限公司

　关于旗下基金申购一品红药业股份有限公司首次公开发行A股的公告

　易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的旗下部分证券投资基金参加了一品红药业股份有限公司首次公开发行A股的申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

　根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金申购结果披露如下表：

　■

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2017年11月10日

　易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈B份额折算结果的公告

　易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2017年10月24日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告》。2017年11月10日为聚盈B份额的赎回开放日，11月8日为聚盈B份额的折算基准日，现将相关事项公告如下：

　一、本次聚盈B份额折算结果

　2017年11月8日折算前聚盈B份额净值为0.936316655元，据此计算的聚盈B的折算比例为0.936316655，折算后，聚盈B份额净值调整为1.0000元。折算前，聚盈B份额总额为1,172,231,897.48份，折算后，聚盈B份额总额为1,097,580,249.13份。聚盈B经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈B份额的折算结果。

　二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

　易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

　易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

　易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

　三、风险提示

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2017年11月10日

　易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加钱滚滚为销售机构、参加钱滚滚申购与定期定额投资费率优惠

　活动的公告

　根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司（以下简称“钱滚滚”）签署的基金销售服务协议，自2017年11月10日起，本公司将增加钱滚滚为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与钱滚滚协商一致，自2017年11月10日起，本公司旗下部分开放式基金参加钱滚滚申购与定期定额投资费率优惠活动。

　现将有关事项公告如下：

　一、适用基金及业务范围

　投资者可通过钱滚滚办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以钱滚滚的规定为准。

　■

　二、关于本公司在钱滚滚推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加钱滚滚申购与定期定额投资费率优惠活动

　1.关于本公司在钱滚滚推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

　定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

　（1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

　（2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过钱滚滚办理定期定额投资业务，起点金额为10元。钱滚滚将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以钱滚滚的具体规定为准。具体扣款方式以钱滚滚的相关业务规则为准。

　（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

　（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

　（5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循钱滚滚的有关规定。

　2.关于本公司旗下部分开放式基金参加钱滚滚申购与定期定额投资费率优惠活动

　费率优惠活动自2017年11月10日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以钱滚滚相关公告为准。

　费率优惠活动期间，投资者在钱滚滚平台通过滚钱宝支付申购或定期定额投资上述适用基金，费率折扣最低优惠至1折，具体折扣信息以钱滚滚相关公告为准；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

　上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

　三、重要提示

　1.费率优惠活动期限内，如本公司新增通过钱滚滚销售的基金产品，则该基金产品自开放相关业务当日起，将同时参与上述费率优惠活动。本优惠活动的规则以钱滚滚的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间，通过钱滚滚办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

　2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后钱滚滚依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以钱滚滚最新规定为准。

　3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

　4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

　四、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

　1.钱滚滚

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S

　办公地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301-305室

　法人代表：许欣

　联系人：屠帅颖

　电话：021-68609600-5905

　客户服务电话：400-700-9700—钱滚滚专线

　公司网站：www.qiangungun.com

　2.易方达基金管理有限公司

　客户服务电话：400-881-8088

　网址：www.efunds.com.cn

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2017年11月10日