公司代码：600886 公司简称：国投电力

　国投电力控股股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人董事长胡刚、总经理朱基伟、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人（会计主管人员）王方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、货币资金期末余额较年初增长54%，主要原因是雅砻江水电营业收入增加，货币资金储备量增加。

　2、应收票据期末余额较年初增长66%，主要原因是雅砻江水电、国投小三峡期末应收电网公司电费结算票据增加。

　3、应收账款期末余额较年初增长46%，主要原因是雅砻江水电汛期发电收入较年初枯水期大幅增长，应收未结电费款增加。

　4、应收股利期末余额较年初增长369%，主要原因是应收铜山华润、淮北国安、徐州华润等参股企业分红款增加。

　5、其他应收款期末余额较年初增长136%，主要原因是湄洲湾二期应收EPC总承包方山东院的款项增加。

　6、工程物资期末余额较年初减少90%，主要原因是国投北疆二期临近投产，工程物资减少。

　7、应付票据期末余额较年初减少52%，主要原因是雅砻江水电、国投北疆本期偿还到期票据。

　8、预收款项期末余额较年初增加94%，主要原因是国投大朝山计提西电东送和居民电能替代等政策性让利电费。

　9、应交税费期末余额较年初增长59%，主要原因是应交未交的增值税、企业所得税增加。

　10、应付股利期末余额较年初减少81%，主要原因是投资企业分配给少数股东股利。

　11、长期应付款期末余额较年初减少62%，主要原因一是部分长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债，二是部分融资租赁款到期偿还。

　12、营业成本较上年同期增加31%，主要原因是公司下属火电企业燃煤成本受燃煤采购价格同比上升影响，营业成本增加。

　13、投资收益较上年同期减少58%，主要原因是参股企业受燃煤采购价格同比上升等因素的影响，利润下降，造成投资收益减少。

　14、营业外收入较上年同期减少94%，主要原因是根据会计准则规定，雅砻江水电、国投大朝山的增值税退税重分类至其他收益。

　15、营业外支出较上年同期减少93%，主要原因是上期计提东源曲靖担保损失。

　16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53%，主要原因是本期基建投资减少。

　17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降261%，主要原因是本期借款减少。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司（现更名为“东源曲靖能源有限公司”，简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。截止本报告期末，公司担保责任尚未解除。

　由于东源曲靖无力全额偿付《融资租赁合同》的当期租金，国投电力作为《融资租赁合同》担保人，分别于2016年6月、9月、12月、2017年3月、6月、9月，向兴业金融租赁支付了逾期未付租金等款项3,621.64万元、2,893.96万元、2,440.04万元、2,985.87、3,015.45万元、3,581.82万元，共计18,538.78万元。截至本报告期末，剩余31,897.10万元担保责任尚未解除，公司已全额计提预计负债。

　具体内容可参见公司于2017年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投电力关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告》（临2017-048）。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-049

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　债券代码: 136793 债券简称：16国投电

　债券代码：136838 债券简称：16国投控

　国投电力控股股份有限公司

　第十届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2017年10月30日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《国投电力2017年第三季度报告》

　二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。

　该议案需提交公司股东大会以普通决议审议通过。

　三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

　根据公司控股股东国家开发投资公司提名，同意张元领为公司新任董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

　该议案需提交公司股东大会以普通决议审议通过。

　四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

　同意公司于2017年11月15日召开2017年第五次临时股东大会，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》(详见公司公告:临2017-050)。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2017年10月30日

　附：董事候选人简历

　张元领先生，55岁，本科学历，高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司副总经理、国投创益产业基金管理有限公司总经理，现任国家开发投资公司专职股权董事。

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2017-050

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　债券代码: 136793 债券简称：16国投电

　债券代码：136838 债券简称：16国投控

　国投电力控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第五次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月15日 14点 30分

　召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月15日

　至2017年11月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　相关议案公司将披露于上海证券交易所网站（网址：www.see.com.cn）

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：

　法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　2、登记时间：

　2017年11月13日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00

　3、登记地点：

　北京市西城区西直门南小街147号1203室 公司证券部

　电话：（010）88006378 传真：（010）88006368

　六、其他事项

　出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　国投电力控股股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。