证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-084

　巨轮智能装备股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　■

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、预付款项期末余额较年初增长87.78%：主要系报告期内根据募投项目建设进度预付部份设备及工程款等增多所致；

　2、其他应收款期末余额较年初增长120.44%：主要系期末应收出口退税款增加所致；

　3、一年内到期的非流动资产期末余额较年初增长108.70%，主要系报告期内子公司融资租赁业务增长、期末一年内到期的应收融资租赁款因而有较大增幅所致；

　4、其他流动资产期末余额较年初增长119.47%，主要系子公司商业保理业务形成的一年内到期的应收商业保理款有所增加所致；

　5、商誉期末余额较年初增长15989.07%，主要系公司将本期通过非同一控制下合并新增子公司纳入合并范围所致；

　6、长期待摊费用期末余额较年初增长247.23%，主要系子公司报告期内因租赁写字楼发生的装修费增加等所致；

　7、其他非流动资产期末余额较年初增长1297.73%，主要系子公司商业保理业务形成的一年后到期的应收商业保理款有所增加所致；

　8、短期借款期末余额116,200.00万元，年初余额为0元，主要系公司及子公司本期因业务发展需要增加银行借款及信托借款所致；

　9、预收款项期末余额较年初增长115.60%，主要系公司至期末预收客户款项有所增加；

　10、应交税费期末余额较年初增长42.02%，主要系公司合并本期新增的子公司期末应交企业所得税所致；

　11、其他应付款期末余额较年初增长2971.34%，主要系子公司本期拆入款项所致；

　12、一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长1029.43%，主要系子公司本期开展售后回租业务、期末一年内到期的应付融资租赁款因而增加所致；

　13、其他流动负债期末余额较年初增长1334.93%，主要系子公司应付再保理业务款增加所致；

　14、长期借款期末余额较年初增长582.72%，主要系公司因海外并购需要而向银行增加外币借款所致；

　15、长期应付款期末余额较年初增长305.73%，主要系子公司本期开展售后回租业务、期末应付融资租赁款因而增加所致；

　16、其他综合收益期末余额较年初增长51.25%，主要系受美元、欧元等外币兑人民币汇率变动的影响、报告期末境外子公司外币报表折算差额增加所致；

　17、少数股东权益期末余额较年初增长197.90%，主要系公司将本期新增的控股子公司纳入合并范围所致；

　18、营业收入本期较上期增长54.69%，主要系公司的智能装备制造、融资租赁及保理业务等的收入增长所致；

　19、营业成本本期较上期增长41.61%，主要系本期营业收入增长，营业成本相应增加；

　20、税金及附加本期较上期增长58.06%，主要系子公司本期融资租赁及保理业务收入增长，计缴的增值税增加，城建税、教育费附加等因而有所增长所致；

　21、销售费用本期较上期增长107.80%，主要系本期新增子公司销售团队人员工资支出、以及公司的运输费支出因出口产品比例上升而有所增加所致；

　22、管理费用本期较上期增长35.55%，主要系本期新增子公司人员工资支出、以及公司本期加大研发投入、同时咨询费用有所增加等所致；

　23、财务费用本期较上期增长54.52%，主要原因包括：（1）公司根据战略需要增加对外借款、利息费用有所增加；（2）受汇率波动影响，公司本期形成的汇兑损失同比有所增加；

　24、资产减值损失本期金额863.74万元，较上期的-12.77万元增加876.51万元，主要系公司按照会计政策计提坏帐准备所致；

　25、营业外支出本期较上期增长144.51%，主要系本期发生的非流动资产处置损失同比增幅较大所致；

　26、所得税费用本期较上期增长127.53%，主要原因为子公司融资租赁及保理业务得到较快发展，利润增加，所得税费用相应增加；

　27、归属于母公司所有者的净利润本期较上期增长49.19%，主要系本期营业收入增长所致；

　28、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期较上期增长48.91%，主要系受美元及欧元等外币兑人民币汇率变动的影响、报告期内境外子公司外币报表折算差额增加所致；

　29、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额-192.76万元，较上期的158.42万元下降351.18万元，主要系本期受人民币兑美元汇率出现较大波动的影响所致；

　30、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长859.49%、现金及现金等价物净增加额本期较上期增长78.61%，主要均系公司及子公司因业务发展需要增加对外借款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年6月30日、2017年7月17日公司分别召开第六届董事会第七次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于2017年度对外担保额度的议案》，公司为满足控股子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障控股子公司业务的顺利开展，决定为控股子公司的对外融资业务提供担保，2017年度担保金额不超过人民币140,000万元（含2017年4月17日召开第六届董事会第四次会议、2017年4月28日召开2016年度股东大会审议通过的为间接控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司（以下简称“和信保理”）提供的不超过2.8亿元的担保额度，该笔2.8亿元担保额度尚未使用部分提前终止），担保额度有效期为自公司2017年第二次临时股东大会决议批准之日起12个月。

　2017年公司拟向控股子公司提供的对外担保额度具体情况如下：

　■

　2017年第3季度，上述担保额度内实际已发生的担保情况如下：

　2017年7月，和信保理与广东粤财信托有限公司签订了编号为2017YCXT权益转字第20011号的《保理资产收益权转让与回购合同》（本段简称“主合同”），公司因此与广东粤财信托有限公司签订《最高额保证合同》（2017YCXT保字第20045号）为和信保理上述融资业务提供连带责任担保，担保金额为和信保理到期应回购的原始转让款20,000.00万元的50%计人民币10,000万元、全部的溢价回购款、复利与罚息以及相关合理费用，担保期间为自2017年7月27日起至主合同项下被担保主债权履行期限届满之日起两年，若和信保理按主合同约定支付主合同项下的全部保理资产收益权回购价款，且未发生主合同约定的任何违约情形，则公司的保证责任自动解除。

　2017年8月，和信保理与广东粤财信托有限公司签订了编号为2017YCXT权益转字第20012号的《保理资产收益权转让与回购合同》（本段简称“主合同”），公司因此与广东粤财信托有限公司签订《最高额保证合同》（2017YCXT保字第20048号）为和信保理上述融资业务提供连带责任担保，担保金额为和信保理到期应回购的原始转让款10,000.00万元的50%计人民币5,000万元、全部的溢价回购款、复利与罚息以及相关合理费用，担保期间为自2017年8月25日起至主合同项下被担保主债权履行期限届满之日起两年，若和信保理按主合同约定支付主合同项下的全部保理资产收益权回购价款，且未发生主合同约定的任何违约情形，则公司的保证责任自动解除。

　2017年9月，和信保理与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《流动资金借款合同》，公司因此与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，为和信保理上述融资业务提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元、相应的应付未付利息、以及相关合理费用，保证期间为按上海浦东发展银行股份有限公司天津分行对和信保理每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

　报告期内，公司对子公司担保实际发生额合计为21,000万元，截止2017年9月30日，公司实际担保余额合计27,086.49万元，占公司期末净资产（未经审计）的9.08%，全部系对子公司的对外融资提供的担保，被担保的子公司均按时支付利息，我司对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　巨轮智能装备股份有限公司

　董事长：吴潮忠

　二○一七年十月三十一日

　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-083

　债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

　巨轮智能装备股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议

　决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2017年10月20日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

　2、本次会议于2017年10月30日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场记名投票结合通讯表决的方式召开。

　3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

　4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《巨轮智能装备股份有限公司2017年第三季度报告及其摘要》；

　详细内容请见刊登于2017年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《巨轮智能装备股份有限公司2017年第三季度报告》。

　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；

　详细内容请见附件1《章程修正案》。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》；

　为提高公司决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使非风险投资、资产处置和签订合同（对外担保合同除外）事项的决定权。具体权限为不超过公司最近一期经审计的净资产总额的30%。公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

　上述审批权限至本届董事会结束，自本次董事会审议通过之日起计算。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　巨轮智能装备股份有限公司董事会

　二○一七年十月三十一日

　附件1：

　巨轮智能装备股份有限公司

　章程修正案

　（2017年10月30日）

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　巨轮智能装备股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年十月三十日