一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　一、资产负债表项目

　（1）货币资金 2017 年 9 月 30 日期末数为276,261,498.65元，比年初数530,593,716.39元减少47.93%。其主要原因是本期应收账款占用资金较大，经营活动现金流量为负数；公司本部本年度归还中兵融资租赁有限责任公司8,400万元应收账款保理款。

　（2）应收票据2017 年 9 月 30 日期末数为574,563,454.62元，比年初数1,083,865,252.16元减少46.99%。其主要原因是公司本部应收票据到期解付及应收票据贴现导致应收票据降幅较大。

　（3）应收账款2017 年 9 月 30 日期末数为1,177,141,811.54元，比年初数775,524,070.07元增加51.79%。其主要原因是公司本部及公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司受总体单位回款影响，部分应收账款尚未收回。

　（4）预付款项2017 年 9 月 30 日期末数为140,467,111.96元，比年初数72,663,783.34元增加93.31%。其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本年生产罐箱预付材料款增加所致。

　（5）一年内到期的非流动资产2017 年 9 月 30 日期末数为0.00元，年初数为54,976.36元。其减少的主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司年初一年内到期的非流动资产本期转入长期待摊费用。

　（6）固定资产清理2017 年 9 月 30 日期末数为24,905.08元，年初数为0.00元。其增加的主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司拟报废固定资产本期尚未处置。

　（7）长期待摊费用2017 年 9 月 30 日期末数为2,269,339.99元，比年初数422,893.30元增加436.62%。其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司房屋装修费用及房租增加所致。

　（8）应交税费2017 年 9 月 30 日期末数为51,649,779.08元，比年初数79,422,114.34元减少34.97%。其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期应交增值税减少所致。

　（9）应付利息2017 年 9 月 30 日期末数为171,833.16元，比年初数653,513.24元减少73.71%。其主要原因是公司本部年初预提财务费用所致。

　（10）其他应付款2017 年 9 月 30 日期末数为68,685,551.17元，比年初数155,065,077.68元减少55.71%。其主要原因是公司本部归还中兵融资租赁有限责任公司8,400万元应收账款保理款所致。

　（11）递延收益2017 年 9 月 30 日期末数为31,236,453.62元，比年初数21,236,453.62元增加47.09%。其主要原因是公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司本年政府补助增加所致。

　二、利润表项目

　（1）其他业务收入2017年 1-9 月发生数为7,249,563.84元，比上年同期数3,678,937.98增加97.06%。其主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司研制费收入增加所致。

　（2）其他业务成本2017年 1-9 月发生数为1,352,629.92元，比上年同期数984,909.18增加37.34%。其主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司研制成本增加所致。

　（3）税金及附加2017年 1-9 月发生数为11,778,063.27元，比上年同期数3,395,212.94增加246.90%。其主要原因是根据财政部2016年12月发布的《增值税会计处理规定》财会【2016】22号的规定，将本年1-9月管理费用-房产税、土地使用税、车船使用税、印花税，从管理费用重分类至税金及附加科目。上年1-9月上述各项税费计入管理费用。

　（4）资产减值损失2017年 1-9 月发生数为111,300.00元，比上年同期数215,259.74减少48.30%。其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司前期计提坏账准备的应收账款在本期收回，相应转回应收账款坏账准备所致。

　（5）投资收益2017年 1-9 月发生数为629,370.00元，上年同期数为0.00元。其增加的主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司对河南省新乡市商业银行的可供出售金融资产本期确认收益所致。

　（6）营业外收入2017年 1-9 月发生数为2,201,819.66元，比上年同期数24,033,408.72减少90.84%。其主要原因是军品配套能力补贴上年发生678万元，本年无此事项；根据财政部《关于印发修订企业会计准则第16号政府补助的通知》财会【2017】15号的规定，财政贴息及军品增值税退税相应冲减成本费用所致。

　三、现金流量表项目

　（1）销售商品、提供劳务收到的现金2017年 1-9 月发生数为1,023,665,557.27元，比上年同期数652,445,043.85增加56.90%。其主要原因是公司本部应收票据到期解付及应收票据贴现导致销售收现较大。

　（2）收到的税费返还2017年 1-9 月发生数为3,866,863.29元，比上年同期数9,766,085.34减少60.41%。其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期军品退税收入减少所致。

　（3）支付其他与经营活动有关的现金2017年 1-9 月发生数为54,632,392.79元，比上年同期数191,826,996.96减少71.52%。其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司上期支付应收账款保理款所致。

　（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2017年 1-9 月发生数为489,212.00元，上年同期数为0.00元。其增加的主要原因是本期处置固定资产所致。

　（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年 1-9 月发生数为41,807,996.90元，比上年同期数23,525,978.35增加77.71%。其主要原因是本期固定资产投资增加所致。

　（6）吸收投资收到的现金2017年 1-9 月发生数为10,000,000.00元，上年同期数为0.00元。其增加的主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期收到开平市瑞丰房地产开发有限公司投资款，上年同期无此事项。

　（7）收到其他与筹资活动有关的现金2017年 1-9 月发生数为0.00元，上年同期数为30,000,000.00。其减少的主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司上期收到中兵融资租赁有限责任公司融资租赁款，本期无此事项。

　（8）偿还债务支付的现金2017年 1-9 月发生数为360,720,000.00元，比上年同期数257,400,000.00增加40.14%。其主要原因是公司本部本年度归还中兵融资租赁有限责任公司8,400万元应收账款保理款所致。

　（9）支付其他与筹资活动有关的现金2017年 1-9 月发生数为95,391.67元，比上年同期数68,339.33增加39.59%。其主要原因是本年支付银行手续费增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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