本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月23日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的暂时闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，且所购买理财产品的发行主体范围由银行调整为银行或其他金融机构。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2017-030）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2017-031）和《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的公告》（ 公告编号2017-032）。

　一、委托理财概述

　（一） 近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

　2017 年 9月8日，公司使用暂时闲置自有资金人民币2,500万元购买了中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2017年第55期，本次委托理财不构成关联交易。

　2017 年10月23日，公司使用暂时闲置自有资金人民币3,000万元购买了上海浦东发展银行财富班车3号，本次委托理财不构成关联交易。

　公司近期购买理财产品的具体情况如下：

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　关联关系说明：公司与中国建设银行宁波市分行、上海浦东发展银行宁波镇海支行无关联关系，不构成关联交易。

　（二） 2017年8月至本次公告日前，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：

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　关联关系说明：公司与中国建设银行宁波市分行无关联关系，不构成关联交易。

　二、风险管理措施

　公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

　三、对公司的影响

　1、公司近期使用部分闲置自有资金，投资保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。

　2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为18,000万元（含本次公告购买数额），未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。

　截至本公告日前12个月公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

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　五、备查文件

　1、第三届董事会第十四次会议决议

　2、第三届监事会第九次会议决议

　3、中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第55期产品说明书

　4、中国建设银行网上银行电子回执

　5、上海浦东发展银行财富班车3号产品说明书

　6、上海浦东发展银行网上银行电子回执

　特此公告。

　镇海石化工程股份有限公司董事会

　2017年10月25日