第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　一、资产负债表项目：

　1、应收账款比上年期末增加30.24%，主要是报告期按项目进度确认收入的款项增加所致。

　2、预付账款比上年期末增加103.44%，主要是报告期预付供应商项目款增加所致。

　3、应收利息比上年期末减少-38.59%，主要是报告期计提理财产品利息收入减少所致。

　4、其他应收款比上年期末增加34.96%，主要是报告期支付的保证金等增加所致。

　5、其他流动资产比上年期末增加75.00%，主要是报告期购买理财产品款项净额增加所致。

　6、在建工程比上年期末增加216.08%，主要是报告期上海榕基软件园项目投入增加所致。

　7、长期待摊费用比上年期末减少33.33%，主要是报告期长期待摊费用摊销减少所致。

　8、短期借款比上年期末增加246.49%，主要是报告期短期信用借款增加所致。

　9、预收账款比上年期末减少40.34%，主要是报告期预收未确认收入项目的款项减少所致。

　10、应付职工薪酬比上年期末减少54.96%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

　11、应付利息比上年期末增加86.87%，主要是报告期已计提未支付的借款利息增加所致。

　12、一年内到期的非流动负债比上年期末减少58.27%，主要是报告期一年内到期的长期借款偿还所致。

　13、长期借款比上年期末减少4,800万元，主要是报告期长期借款偿还所致。

　14、其他综合收益比上年期末减少49.78%，主要是报告期外币财务报表折算差额减少所致。

　15、少数股东权益比上年期末增加35.34%，主要是报告期新增投资非全资子公司所致。

　二、利润表项目：

　1、税金及附加较上年同期增加240.53%，主要是报告期营业收入增加、同时按新会计政策核算本科目的税费金额增加所致。

　2、财务费用较上年同期增加86.40%，主要是报告期借款利息支出增加所致。

　3、其他收益较上年同期增加497.77万元，主要是报告期按新会计政策将营业外收入中与日常经营相关的政府补助调整到本科目所致。

　4、营业外收入较上年同期减少560.71万元，减幅90.58%，主要是报告期按新会计政策将本科目中与日常经营相关的政府补助调整到其他收益所致。

　5、营业外支出较上年同期增加998.77%，主要是报告期非流动资产处置损失增加所致。

　6、少数股东损益较上年同期增加32.06%，主要是报告期非全资子公司损益增加所致。

　7、其他综合收益较上年同期减少293.57%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

　三、现金流量表项目：

　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.26%，主要是报告期购买购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1217.58%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。

　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加206.32%，主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。

　4、汇率变动对现金的影响较上年同期减少326.66%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元。场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场所建设。截至目前，福州高新技术产业开发区管理委员会正在抓紧该地块的收储工作以交付给公司，公司已开始办理项目建设前期所需手续。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目30,053.29万元，募投项目建设基本完成。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　■

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　福建榕基软件股份有限公司

　董事长：

　_____________

　鲁 峰

　2017年10月24日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-051

　福建榕基软件股份有限公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第四届董事会第七次会议已于2017年10月13日以邮件和传真形式发出通知。

　2、会议于2017年10月24日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。会议以现场和通讯相结合的方式召开。

　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及其正文》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-052

　福建榕基软件股份有限公司

　第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、公司第四届监事会第六次会议已于2017年10月13日以邮件和传真形式发出通知。

　2、会议于2017年10月24日9:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室以现场表决方式召开。

　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《公司2017年第三季度报告全文及其正文》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　经审核，监事会认为：董事会编制《公司2017年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2017年第三季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司

　监事会

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-049

　福建榕基软件股份有限公司