公司代码：603012 公司简称：创力集团

　上海创力集团股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人石华辉、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、资产负债表重大变动情况及原因

　（1）货币资金较上年末增加25138.62万元，增加54.07%，其他流动资产较上年末减少37327.47万元，减少95.35%，主要系公司原购买的理财产品到期后采用存款模式进行现金管理。

　（2）预付账款较上年末增加4183.16万元，增加85.30%，主要系募投项目构建工程及设备款增加。

　（3）存货较上年末增加9309.52万元，增加38.64%，主要系公司根据客户需求适当增加备货量。

　（4）一年内到期的非流动资产较上年末增加8751.89万元，增加395.79%，主要系公司新设浙江创力融资租赁有限公司增加的融资租赁业务应收款。

　（5）长期应收款较上年末增加15848.89万元，增加665.01%，主要系公司新设浙江创力融资租赁有限公司增加的融资租赁业务应收款。

　（6）在建工程较上年末增加3327.22万元，增加36.42%，主要系公司新增加新能源汽车配套零部件及充电桩项目。

　（7）长期待摊费用较上年末增加158.93万元，增加109.06%，主要系子公司厂房预付租金。

　（8）其他非流动资产较上年末增加3253.32万元，增加158.16%，主要系公司募投项目购建的建筑物及机器设备。

　（9）预收账款较上年末增加5698.93万元，增加204.50%，主要系公司销售业绩上升，款项回收情况大幅好转。

　（10）应交税费较上年末减少2348.61万元，减少-58.98%，主要系应交增值税及应交所得税减少。

　（11）长期应付款较上年末增加4785.47万元，增加351.87%，主要系主要系公司新设浙江创力融资租赁有限公司增加的融资租赁业务保证金。

　（12）递延收益较上年末增加1353.70万元，增加30.17%，主要系主要系新能源公司购车地补增加。

　2、利润表重大变动情况及原因

　（1）营业收入较上年同期增加40.47%，营业成本较上年同期增加45.35%，营业税金及附加较上年同期增加57.94%，主要系受益于煤炭行业复苏，客户需求增加。

　（2）销售费用较上年同期增加102.20%，主要系随公司销售业绩上升。

　（3）管理费用较上年同期增加34.38%，主要系随公司销售业绩上升。

　3、现金流量表重大变动情况及原因

　（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加45.97%，主要系收益煤炭价格高位运行，主要客户回款情况大幅改善，承兑到期收款较上年同期大幅增加。

　（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加466.25%，主要系本报告期新设浙江创力融资租赁有限公司收到的保证金。

　（3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加58.57%，主要系本报告期公司新增加新能源业务及融资租赁业务支付的保证金及费用。

　（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加68.54%，主要系本报告期公司采购募投项目生产设备及构建建筑物。

　（5）吸收投资收到的现金较上年同期下降100.00%，主要系上年同期少数股东对子公司的增资。

　（6）取得借款收到的现金较上年同期增加114.64%，主要系本报告期新设浙江创力融资租赁有限公司新增的银行借款，及子公司新增的银行借款。

　（7）偿还债务支付的现金较上年同期增加287.54%，主要系公司本年较上年归还银行借款的增加。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 上海创力集团股份有限公司

　法定代表人 石华辉

　日期 2017年10月24日