第B008版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年10月18日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金销售机构的公告

 一、根据国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的证券投资基金销售协议,自2017年10月23日起,投资者可在蚂蚁基金办理国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:005018)的开户、认购等业务。

 二、认购费率优惠

 自2017年10月23日起,投资者通过蚂蚁基金办理上述基金的认购,可享有一折费率优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

 客服电话:4000-766-123

 网址:www.fund123.cn

 2、国金基金管理有限公司

 客服电话:4000-2000-18

 网址:www.gfund.com

 四、重要提示

 1、投资者在蚂蚁基金办理本公司旗下上述开放式基金的销售业务应遵循上述销售机构的相关规定。

 2、本公告仅对增加蚂蚁基金为本公司旗下上述开放式基金的销售机构予以说明。

 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 国金基金管理有限公司

 2017年10月18日

 关于增加上海陆金所资产管理有限公司为国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金销售机构的公告

 一、根据国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的证券投资基金销售协议,自2017年10月23日起,投资者可在陆金所资管办理国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:005018)的开户、认购等业务。

 二、认购费率优惠

 自2017年10月23日起,投资者通过陆金所资管办理上述基金的认购,可享有一折费率优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、上海陆金所资产管理有限公司

 客服电话:400-821-9031

 网址:www.lufunds.com

 2、国金基金管理有限公司

 客服电话:4000-2000-18

 网址:www.gfund.com

 四、重要提示

 1、投资者在陆金所资管办理本公司旗下上述开放式基金的销售业务应遵循上述销售机构的相关规定。

 2、本公告仅对增加陆金所资管为本公司旗下上述开放式基金的销售机构予以说明。

 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 国金基金管理有限公司

 2017年10月18日

 

 国金上证50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告

 根据《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的国金上证50份额的基金份额参考净值大于或等于1.500元时,国金上证50份额(场内简称:国金50;场内代码502020)、国金上证50A份额(场内简称:国金50A;场内代码502021)、国金上证50B份额(场内简称:国金50B;场内代码502022)将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2017年10月17日收盘,国金上证50份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注国金上证50份额近期基金份额参考净值的波动情况。

 针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

 1、由于国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

 2、国金上证50B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

 3、由于触发折算阀值当日,国金上证50份额的参考净值可能已高于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日国金上证50份额的净值可能与折算阀值1.500元有一定差异。

 4、国金上证50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后国金上证50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征国金上证50A份额变为同时持有较低风险收益特征国金上证50A份额与较高风险收益特征国金上证50份额的情况,因此国金上证50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 本基金管理人的其他重要提示:

 1、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额折算过程中产生的不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺序,依次登记为 1 份,直至完成全部折算。持有极小数量国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而可能损失部分份额的风险。

 2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额的上市交易、配对转换,以及国金上证50份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《国金上证50指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话4000-2000-18(免长途话费)。

 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 

 国金基金管理有限公司

 2017年10月18日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved