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2017年09月22日 星期五 上一期  下一期
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泰康安惠纯债债券型证券投资基金2017年第一次分红公告
公告送出日期:2017年9月22日

 1. 公告基本信息

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 2. 与分红相关的其他信息

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 注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年9月26日自基金托管账户划出。

 3. 其他需要提示的事项

 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

 (2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

 (4)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 泰康资产管理有限责任公司

 2017年9月22日

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