本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况
截至2016年12月31日,公司经审计的净资产为279,292.33万元,借款余额约为550,009.90万元。截至2017年6月30日,公司借款余额约为623,602.07万元,累计新增借款73,592.17万元,占2016年末经审计净资产的26.35%。
二、新增借款的分类披露
1、银行贷款
截至2016年末,公司银行贷款余额为336,437.38万元。截至2017年6月30日,银行贷款余额为372,114.42万元,累计新增35,677.04万元,主要系公司业务规模增长而借款增加所致。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2016年末,公司应付债券余额为97,622.30万元。截至2017年6月30日,应付债券余额为117,555.63万元,累计新增19,933.33万元。主要系本期新发行公司债券所致。
(3)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2016年末,公司融资租赁借款余额为115,950.23万元。截至2017年6月30日,融资租赁借款余额为103,932.03万元,累计减少12,018.20万元。
(4)其他借款
截至2016年末,公司其他借款余额为0万元。截至2017年6月30日,其他借款余额30,000.00万元,累计增加30,000.00万元。其他借款为应收款质押借款。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
本年度新增借款主要为正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致,属于公司正常经营活动范围,不会对公司的偿债能力造成重大不利影响,敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日