为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)协商一致,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加华泰证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2017年8月1日起,投资者通过华泰证券申(认)购(包含定期定额申购)本公司旗下基金,申(认)购(包含定期定额申购)费率不设折扣限制,具体折扣费率以华泰证券活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华泰证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以华泰证券官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在华泰证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(包含定期定额申购)手续费及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归华泰证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以华泰证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
■
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2017年8月1日
关于久嘉证券投资基金转型所得长城久嘉创新成长灵活配置混合型
证券投资基金基金份额折算的公告
长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:004666)由久嘉证券投资基金(以下简称“基金久嘉”)转型而成。根据长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2017年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》及长城基金管理有限公司网站(www.ccfund.com.cn)发布的《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中申购公告》和《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金集中申购期结束后,基金管理人应在10日内聘请法定验资机构进行集中申购款项的验资。验资结束日为原基金久嘉基金份额折算基准日,基金管理人将通过基金份额折算,使得折算后基金份额净值为1.0000元,再根据折算后的基金份额净值计算原基金久嘉基金份额持有人应获得的本基金基金份额,并由登记机构进行登记确认。现将本次基金份额折算相关事项公告如下:
1、折算基准日:2017年8月3日
2、折算对象:折算基准日登记在册的由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额
3、折算计算公式为:
折算后本基金份额数=折算前由原基金久嘉转型而来的本基金份额数×折算比例
折算比例=折算基准日折算前本基金份额净值/折算后本基金份额净值
折算后本基金份额净值=1.0000元
其中,折算基准日折算前本基金份额净值精确到小数点后第9位(小数点后第10位舍去);折算后持有人持有的本基金基金份额数采用循环进位的方式保留到小数点后两位,折算后的份额数以登记机构的记录为准,由此产生的误差归入基金资产。
例:某原基金久嘉份额持有人持有100,000份由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额,假设折算基准日折算前本基金份额净值为1.015243817元,则:
该持有人持有的折算后本基金基金份额数
=100,000份×1.015243817元/1.0000元=101,524.38份
基金份额折算工作结束后,基金管理人将就此次基金份额折算结果进行公告。基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,本基金管理人可延迟办理基金份额折算。
投资者可登录长城基金管理有限公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打长城基金管理有限公司客户服务电话400-8868-666进行咨询。
特此公告
长城基金管理有限公司
2017年8月1日
关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
根据长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)与南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”)签署的销售代理协议,自2017年8月1日起,苏宁基金开始代理销售本公司旗下的下列基金,开通基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体办理程序应遵循苏宁基金的相关规定。同时,投资者通过苏宁基金申购(包含定期定额申购)下列基金实行费率优惠。
一、适用基金
■
二、 优惠活动内容
优惠活动期间,投资者通过苏宁基金申购(包含定期定额申购)上述基金,费率不设折扣限制,具体优惠时间及优惠费率以苏宁基金官方公告为准。
三、 重要提示
1、投资者欲了解相关基金产品详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、费率优惠期间的业务办理请遵循代销机构的业务规则。
3、投资人可在苏宁基金申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,上述基金每期定期定额申购金额不低于人民币100元(含100元),并不设金额级差。本业务不受日常申购的最低金额限制。
四、业务咨询
1、南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话:95177
公司网站:www.snjijin.com
2、长城基金管理有限公司
客户服务电话:400-8868-666
公司网站:www.ccfund.com.cn
特此公告
长城基金管理有限公司
2017年8月1日