截止时间：２０17年7月14日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

505888 嘉实元和 1.1054 11,054,146,400.22  

500058 银河银丰封闭 1.0210 3.6990 3,062,149,287.04 3,000,000,000.00

　注：１、本表所列7月14日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。