截止时间：２０17年6月9日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

505888 嘉实元和 1.1191 11,190,530,639.10  

184722 长城久嘉封闭 0.9808   1,961,581,915.33 2,000,000,000.00

500058 银河银丰封闭 1.0160 3.6940 3,048,131,127.57 3,000,000,000.00

　注：１、本表所列6月9日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。