截止时间：２０17年6月2日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

505888 嘉实元和 1.1165 11,165,188,277.70  

184722 长城久嘉封闭 0.9429   1,885,839,215.23 2,000,000,000.00

500058 银河银丰封闭 0.9740 3.6520 2,921,441,363.20 3,000,000,000.00

　注：１、本表所列6月2日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。