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2017年05月26日 星期五 上一期  下一期
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华富基金管理有限公司关于华富货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

 

 华富基金管理有限公司旗下华富货币市场基金(基金代码:410002;以下简称“本基金”)经证监基金字[2006]87号文核准募集,本基金基金合同于2006年6月21日正式生效。现为了更好满足投资者的理财需要,更好地服务投资者,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,我公司决定于2017年5月31日对本基金增设B类基金份额(基金代码:003994),并自该日起接受投资者对B类基金份额的申购。现将相关业务规则和基金合同、托管协议修改对照表(修改内容详见本公告附件1)公告如下:

 一、增设B类份额的基本情况

 增加基金份额类别后,本基金将设为A类和B类两类基金份额,两类份额单独设置代码,分别公布每万份基金份额净收益、七日年化收益率,并按照不同的费率计提销售服务费用。

 (一)A类基金份额,基金代码:410002

 销售服务费0.25%/年,首次申购单笔最低金额:100元人民币,追加申购单笔最低金额:100元人民币,在销售机构保留的最低份额为100份,单笔赎回申请最低限额为100份

 (二)B类基金份额,基金代码:003994

 销售服务费0.01%/年,首次申购单笔最低金额:500万元人民币,追加申购单笔最低金额:100元人民币,在销售机构保留的最低份额为500万份,单笔赎回申请最低限额为 100份

 二、基金费率及分类规则

 本基金A类、B类基金份额适用相同的管理费、托管费。

 当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。

 当投资者在单个基金账户保留的B类基金份额低于500万份时,本基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。

 三、重要提示

 1. 本基金A类、B类基金份额的相关销售机构情况详见本公告附件2。

 2. 本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的华富货币市场基金基金合同与托管协议。

 3. 本基金的招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应的修改。

 4. 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

 5. 投资者可以登录本基金管理人网站(www.hffund.com)或拨打本公司客服电话(400-700-8001)咨询相关事宜。

 华富基金管理公司

 2017年5月26日

 附件1:

 华富货币市场基金基金合同、托管协议修改对照表

 基金合同内容修改对照表:

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 基金托管协议内容修改对照表:

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 附件2 代销机构

 货币A类基金代销机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、辽阳银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、万联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、 华福证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信期货有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,北京展恒基金销售股份有限公司,和讯信息科技有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,中期资产管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,中国国际期货有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京虹点基金销售有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海汇付金融服务有限公司,大泰金石基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,上海万得投资顾问有限公司。

 货币B类基金代销机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、辽阳银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、万联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信期货有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,北京展恒基金销售股份有限公司,和讯信息科技有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,中期资产管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,中国国际期货有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京虹点基金销售有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海汇付金融服务有限公司,大泰金石基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,上海万得投资顾问有限公司。

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