根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额（以下简称“添利A”）自添利B份额（以下简称“添利B”）当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

　一、折算基准日

　本次添利A的基金份额折算基准日与其在添利B当前封闭运作期内的第一个赎回开放日为同一个工作日，即2017年6月1日。

　二、折算对象

　基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。

　三、折算频率

　自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年折算一次。

　四、折算方式

　折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。

　添利A的基金份额折算公式如下：

　添利A的折算比例＝折算日折算前添利A的基金份额参考净值／1.000

　添利A经折算后的份额数＝折算前添利A的份额数×添利A的折算比例

　添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

　添利A在开放日的基金份额参考净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点后8位。

　五、重要提示：

　1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对添利A持有人的权益无实质性影响。

　2、在实施基金份额折算后，折算日折算前添利A基金份额参考净值、添利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　3、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

　4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　特此公告。

　中欧基金管理有限公司

　2017年5月26日

　中欧睿诚定期开放混合型证券投资

　基金开放申购、赎回、转换业务的公告

　公告送出日期：2017年5月26日

　1.公告基本信息

　■

　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　（1）根据中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每3个月开放一次，每次开放期原则上不少于3个工作日且最长不超过10个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每3个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

　本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　本次开放期为2017年6月1日至2017年6月5日，即2017年6月1日至2017年6月5日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2017年6月6日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　（2）在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　3.日常申购业务

　3.1申购金额限制

　其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔10元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

　投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

　3.2申购费率

　3.2.1前端收费

　本基金A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

　■

　其他投资者申购本基金A 类基金份额的申购费率见下表：

　■

　3.3其他与申购相关的事项

　无

　4.日常赎回业务

　4.1赎回份额限制

　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　4.2赎回费率

　本基金A 类基金份额与C 类基金份额的赎回费相同，具体费率见下表：

　■

　（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

　4.3其他与赎回相关的事项

　无

　5.日常转换业务

　5.1转换费率

　5.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

　5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

　转入金额＝转出金额－转换费用

　转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

　例如：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，对应赎回费率为0.05%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额为：

　转出金额＝10,000×1.050＝10,500元

　转出基金赎回手续费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

　补差费（外扣）＝（10,500－5.25）×0.7％/（1+0.7％）＝72.95元

　转换费用＝5.25+72.95＝78.20元

　转入金额＝10,500-78.20=10,421.80元

　转入份额＝10,421.80/1.195＝8721.17份

　即：某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后（未满2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.050元，转入基金的基金份额净值是1.195元，则可得到的转换份额为8721.17份。

　5.2其他与转换相关的事项

　5.2.1适用范围

　■

　注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。

　本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

　5.2.2业务办理机构

　本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构、招商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后）。

　投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

　5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

　6.基金销售机构

　6.1直销机构

　中欧基金管理有限公司直销机构

　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号金砖大厦5楼

　办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

　客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

　直销中心电话：021-68609602

　直销中心传真：021-68609601

　网址：www.zofund.com

　联系人：袁维

　6.2其他销售机构

　招商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司。基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。

　7．基金份额净值公告的披露安排

　基金合同生效后的基金封闭期期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

　在基金开放期期间，基金管理人应当在每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　8.其他需要提示的事项

　本基金自开放期的下一个工作日即2017年6月6日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　本公告仅对本基金本次开放期即2017年6月1日至2017年6月5日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4007009700）垂询相关事宜。

　特此公告。

　中欧基金管理有限公司

　2017年5月26日

　中欧精选灵活配置定期开放混合型

　发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

　公告送出日期：2017年5月26日

　1.公告基本信息

　■

　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　2.1 根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　本基金每一个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期的首日为每月的第一个工作日。工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　本次开放期为2017年6月1日至2017年6月5日，即2017年6月1日、2017年6月2日、2017年6月5日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一日即2017年6月6日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　2.2 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　3.日常申购业务

　3.1申购金额限制

　其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购本基金A类份额的最低金额为1,000.00元，单笔首次申购本基金E类份额的最低金额为10.00元，追加申购E类份额的单笔最低金额为0.01元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000.00元，追加申购的最低金额为单笔10,000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购本基金A类份额的最低金额为单笔1,000.00元，首次申购本基金E类份额的最低金额为单笔10.00元，追加申购E类份额的最低金额为单笔0.01元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

　投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

　3.2申购费率

　3.2.1前端收费

　通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

　■

　其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

　■

　3.3其他与申购相关的事项

　无

　4.日常赎回业务

　4.1赎回份额限制

　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金A类份额的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的该类基金份额余额不足5份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金E类份额的赎回申请不得低于0.01份基金份额。E类份额的最低保留份额为0.01份。

　4.2赎回费率

　■

　4.3其他与赎回相关的事项

　无

　5.日常转换业务

　5.1转换费率

　基金转换费及份额计算方法

　1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

　2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

　转入金额＝转出金额－转换费用

　转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

　5.2 其他与转换相关的事项

　5.2.1适用范围

　（1）A类份额可转换的基金如下：

　■

　注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　（2）E类份额可转换的基金如下：

　■

　注：同一基金不同份额之间不可互相转换

　5.2.2业务办理机构

　A类基金份额办理转换业务的机构为本公司直销机构、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司和北京汇成基金销售有限公司。（以上机构排名不分先后）。E类基金份额办理转换业务的机构为本公司直销机构、上海浦东发展银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司和北京汇成基金销售有限公司。（以上机构排名不分先后）投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

　5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

　6. 基金销售机构

　6.1 场外销售机构

　6.1.1 直销机构

　中欧基金管理有限公司上海直销中心

　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号金砖大厦五层

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号金砖大厦五层；上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼

　联系人：袁维

　电话：021-68609602

　传真：021-68609601

　客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

　网址：www.zofund.com

　6.1.2 场外非直销机构

　A类基金份额场外非直销机构为中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司和北京汇成基金销售有限公司。（以上机构排名不分先后）

　E类基金份额场外非直销机构为上海浦东发展银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司和北京汇成基金销售有限公司。（以上机构排名不分先后）

　本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

　6.2 场内销售机构

　无

　7 基金份额净值公告的披露安排

　《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

　基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　8.其他需要提示的事项

　本基金自开放期的下一日即2017年6月6日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　本公告仅对本次开放期即2017年6月1日、2017年6月2日、2017年6月5日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 7009700）垂询相关事宜。

　特此公告。

　中欧基金管理有限公司

　2017年5月26日

　中欧纯债添利分级债券型证券投资

　基金之添利A份额开放赎回业务公告

　公告送出日期：2017年5月26日

　1.公告基本信息

　■

　注：“中欧添A”即本基金《基金合同》所指“添利A” ，“中欧添B即本基金《基金合同》所指“添利B” 。

　2.赎回业务的办理时间

　根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，添利A自添利B封闭运作期起始日起每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回。添利A的赎回开放日为自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日；添利A的申购开放日为自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日（与赎回开放日相同）及下一个工作日，一共开放申购2日。2016年12月2日为添利B第二个封闭运作起始日，2017年6月1日为该运作期内添利A的第1次赎回开放日，即在该日15：00前接受办理添利A份额的赎回业务；2017年6月1日至2017年6月2日为该运作期内添利A的第1次申购开放日，但为更好地保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金《基金合同》的相关规定，本公司决定在添利A的本次申购开放日暂停本基金申购业务。

　3.赎回业务

　3.1赎回份额限制

　场外赎回时，赎回的最低份额为5份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时，剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。

　3.2赎回费率

　在非过渡期内，添利A不收取赎回费用。

　3.3其他与赎回相关的事项

　添利A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

　本次开放日，基金份额持有人持有的全部添利A份额（包括添利A因本次基金份额折算增加的份额数）均可申请赎回。

　本次开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

　4. 基金销售机构

　4.1 场外销售机构

　4.1.1 直销机构

　名称：中欧基金管理有限公司

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号金砖大厦五层；上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

　客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

　直销中心电话：021-68609602

　直销中心传真：021-68609601

　网址：www.zofund.com

　联系人：袁维

　5.1.2 场外非直销机构

　招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民族证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司

　6 基金份额净值公告的披露安排

　6.1 净值公告披露安排

　本基金的基金合同生效后，在添利B上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；

　在添利B上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；

　基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在指定报刊网站上；

　基金管理人在添利A的开放日披露前一日添利A的基金份额参考净值及其份额累计参考净值，在添利B的开放日披露前一日添利B的基金份额参考净值及其份额累计参考净值。

　6.2 添利A开放日基金份额净值披露的特别说明

　添利A的开放日（包括申购开放日和赎回开放日），按照折算比例调整添利A的基金份额，同时将添利A的基金份额净值调整至1.000元。

　为方便投资者办理申购、赎回业务，添利A开放日披露的净值为折算后基金份额净值1.000元，持有人对应查询到的持有基金份额为根据折算基准日基金份额参考净值进行折算调整后的基金份额。

　开放日，添利A按照1.000元的基金份额净值办理申购与赎回。

　7.其他需要提示的事项

　（1）本公告仅对添利A的此次赎回开放日即2017年6月1日办理其赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

　（2）本基金基金份额划分为添利A、添利B两级份额，两者的份额配比原则上不超过7∶3。添利A和添利B的收益计算与运作方式不同，其中，添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，并在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次；添利B根据《基金合同》的约定定期开放，其余时间封闭运作。本基金在扣除添利A的约定收益后的全部剩余收益归添利B享有，亏损以添利B的资产净值为限并由添利B承担。

　（3）添利A的基金份额折算基准日与其赎回开放日为同一个工作日，即自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日。折算日日终，添利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。

　具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　（4）在本次开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

　添利A本次开放日的赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

　（5）添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，2016年12月2日至2017年6月1日期间，添利A的年收益率（单利）为3.40%。

　特此公告。

　中欧基金管理有限公司

　2017年5月26日