一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　福建海源自动化机械股份有限公司是国内机电液一体化装备及复合材料轻量化制品供应商。

　海源机械是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动液压机械包括HE系列复合材料全自动液压压机及LFT—D生产线、HF系列墙体材料全自动液压压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机，此外公司还生产蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产。

　公司开发的HE系列复合材料压机主要用于复合材料的压制，目前主要产品HE压机配套LFT-D生产线，可用于长纤维增强热塑型复合材料制品的生产，应用于建筑轻量化、汽车轻量化等多个领域，较以往复合材料闭模加工工艺，热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收和材料种类多的优势，同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性，目前世界上仅有少数企业能制造。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE系列压机及LFT－D生产线的销售提供广阔的市场空间。

　公司生产的HF系列压机和加气生产线，主要采用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材，公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商，市场份额领先。

　公司的复合材料轻量化制品业务主要应用于建筑轻量化和汽车轻量化领域。公司生产的复合材料制品包括复合材料建筑模板、汽车车身及零件轻量化等复合材料制品。公司全资子公司海源新材料是公司依托设备优势向下游复合材料制品生产延伸的重要平台。建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板，为国内首家开发生产，可应用于房地产及地铁、高铁、高速公路、城市管廊等施工领域，相对于传统的木模及钢模，复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点。报告期内，公司的参股子公司福建易安特新型建材有限公司与中铁系统多家公司达成合作，公司的建筑模板除稳步推进在地铁项目施工中的应用外，开始进入城市地下综合管廊的施工应用，并已取得客户的广泛认可。汽车轻量化方面，主要业务是开发和制造复合材料的汽车零部件，除采用LFT-D、SMC等工艺生产长玻纤复合材料轻量化汽车部件外，公司已经在应用碳纤维复合材料生产汽车轻量化部件方面实现了突破，即将进入产业化运用。报告期内，公司复合材料轻量化制品销售收入增长迅猛，已占公司全年营业收入的60.99%。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（一）基本情况

　2016年，是公司业务转型和产品结构调整的重要一年。机械装备业务进行了全面的流程、人员、产品的调整，报告期内销售收入仍在下滑，但预计2017将开始回升。复合材料制品业务的销售收入已经占公司报告期内销售收入的60.99%，扣除工程项目后的复合材料制品销售收入同比增长56.05%。

　报告期内，公司实现销售收入2.05亿元，同比下降10.83%，其中机械装备业务实现销售收入0.66亿元，同比下降40.05%。

　（二）主营业务完成情况

　1、机械装备业务：报告期内，公司的机械装备业务实现销售收入0.66亿元，同比下降40.05%。公司的机械产品主要分为HF系列墙体材料全自动液压压机、HP系列陶瓷砖全自动液压压机、HC系列耐火材料和HE系列复合材料全自动液压压机。由于房地产投资和冶金行业固定投资未见增长，影响了相关产品的市场需求。同时，面对不利的外部市场，公司在2016年对机械装备业务的业务流程、人员组织、产品结构等也进行了重新整合，重新制定发展策略，也对报告期内的业务造成了一定的不利影响。目前，机械装备业务的资源整合已经完成，人员组织和产品结构的调整也已经到位，预计2017年公司传统的机械装备业务将会重回上升轨道。

　2、复合材料轻量化制品业务：报告期内，公司的复合材料轻量化制品业务实现销售收入1.25亿元，同比增长21.87%，其中扣除工程项目收入以外的复合材料制品销售收入同比增长56.05%。公司的复合材料轻量化制品业务按应用领域划分，主要分为建筑轻量化业务和汽车轻量化业务。建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板，报告期内，复合材料建筑模板产品在城市管廊施工中得到成功应用，目前已进入海口、南宁、济南、黄山等多个城市管廊项目。汽车轻量化制品业务，从2016年四季度开始陆续实现了宁德时代新能源、宇通客车等客户的批量供货，预计随着多个汽车轻量化产品进入批量生产阶段，2017年汽车轻量化制品业务将会有更强劲增长。

　3、碳纤维轻量化项目：继2015年实现碳纤维短周期大批量成型工艺重大突破后，公司在2016年积极推进相关技术的产业化实施。新能源汽车碳纤维车身部件生产线的自动化设计已经完成，核心设备碳纤维压机已完成生产，相关的配套辅助设备也逐步到位，专用碳纤维车间的基建施工已基本完成，预计可在2017年二季度完成整线安装调试工作，同时，公司已与多家客户就碳纤维轻量化部件的应用开发进行了交流，进行了一定的项目储备。

　4、3D设备业务：报告期内，公司本部继续对3D大型建筑打印设备进行研发。公司参股的海源三维打印高科技有限公司被评为福建省高新技术企业，积极拓展3D打印在教育、医疗等领域的应用服务。

　（三）资本经营和国际合作

　1、完成非公开发行，推进碳纤维轻量化项目产业化

　2015年12月31日取得中国证监会对公司2015年非公开发行的核准文件后，公司于2016年5月20日完成了此次非公开发行的6000万股票在深圳证券交易的挂牌上市工作。

　2、完成投资福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司

　报告期内，公司完成了对福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司的出资工作。云度新能源汽车主要从事新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产和销售；参股云度新能源汽车不仅使得公司能够更深入布局汽车产业链，也有利于公司碳纤维相关装备及产品的市场开拓。2017年1月，云度新能源汽车股份有限公司获得国家发展和改革委员会颁布的新能源汽车生产许可证，成为第十家获得新建纯电动生产资质的企业，预计2017年实现量产。

　3、国际合作，整合国际先进技术资源，推动复合材料轻量化业务发展。

　公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司于2016年9月与葡萄牙INAPAL PLáSTICOS S.A.（以下简称“IP 公司”）签署了《谅解备忘录》。双方将在技术、工艺、生产和市场等方面全面合作，共同拓展中国汽车轻量化业务，并根据业务发展情况在未来设立合资企业。目前，各项合作工作正在有序推进中。同时，公司在意大利设立的海源朗基尔研发中心研发人员于报告期内逐步到位，并协助国内的公司技术研发力量完成了多个汽车轻量化相关工艺、材料、模具等的项目研发工作，进展顺利。

　(四)主营业务分析

　单位：万元

　■

　（1）报告期内，公司营业收入同比下降10.83%，主要是本报告期，机械产品下游市场情况较为低迷，部分大额外销订单原预计在第四季度正常交货并完成验收，因未按预计进度发货，从而影响收入确认条件的达成，导致上述订单无法在报告期内确认收入。同时，全资子公司海源新材料复合材料业务有较大幅度增长。以上因素综合使得公司本报告期营业收入同比下降了10.83% 。

　（2）报告期内，公司营业成本同比减少7.23%，主要是由于公司营业收入较上年有所减少，营业成本相应有所减少。但因母公司产量有所下降，公司部分传统产品的成本有所上升，使得营业成本下降的比例低于营业收入下降比例。

　（3）报告期内，公司销售费用同比下降13.33%，主要是由于本报告期公司出口业务未产生相关佣金支出，使得销售费用同比有所下降。

　（4）报告期内，公司管理费用同比增加2.24%，主要是由于本报告期职工薪酬、无形资产摊销、租赁费支出较上期同比有所增加所致。

　（5）报告期内，公司财务费用同比减少45.65%，主要是由于本报告期公司收到定向增发募集资金，产生大额孳息，另外本报告期公司银行借款有所上升，银行利息支出较去年同期有所增加，以上综合原因导致本报告期财务费用有所下降。

　（6）报告期内，公司经营活动现金流量净额同比下降9,460万元，主要原因如下：

　销售商品、提供劳务收到的现金同比减少8,659.23万元，主要是由于本报告期公司营业收入同比下降，以及子公司海源新材料销售结算方式采用应收票据结算比例有所增加所致。以上因素使得本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少323.52%。

　（7）报告期内，投资活动现金流量净额同比下降了830.69%，主要原因如下：

　由于本报告期内公司加大了对定增项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”及“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”的投入，本报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加8,654.53万元；另外，公司本报告期对参股公司福建省汽车集团云度新能源汽车股份有限公司及福建海源三维打印高科技有限公司进行增资，增资额分别为9350万元和225万元。

　（8）报告期内，公司筹资活动现金流入同比增加了1167.10%，主要是由于本期公司收到定向增发募集资金及本期收到银行借款有所增加，以上两项因素使得筹资活动产生的现金流量净额同比增加了1167.10%。

　（9）报告期内，公司研发投入金额同比增加17.71%，主要原因是公司加大了对定增项目“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”及“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”研发投入所致。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2016年，受宏观经济增速回落、固定资产投资持续放缓，部分产品的下游市场情况

　较为低迷，客户延迟提货影响销售收入的实现；部分订单未按预计进度发货，从而影响收入

　确认条件的达成，导致部分订单无法在2016年度确认收入。

　2、部分客户2016年度出现信用恶化，还款能力变差的情况，诸如被列入失信名单，或

　与银行发生诉讼等情况。根据谨慎性原则，公司对部分信用较差的应收客户未来回款能力进

　行了重新估计，并相应计提了坏账准备。

　3、2016 年全资子公司海源新材料复合材料业务有了较大增长，营业收入与净利润较上

　年有较大幅度上升。

　以上因素综合使得公司 2016 年度营业总收入同比下降了10.83%，净利润转为亏损。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、重要会计政策变更

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　2、重要会计估计变更

　本报告期公司主要会计估计未发生变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期新设子公司福建省海源智能装备有限公司从而增加合并范围1家。

　本期合并范围较上期减少1家，主要原因系：公司于2016年6月对全资子公司漯河海源机械有限公司进行清算注销。本次合并财务报表仅合并漯河海源机械有限公司2016年1-6月的利润表、现金流量表。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　福建海源自动化机械股份有限公司

　法定代表人：李良光

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-024

　福建海源自动化机械股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2017年4月26日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。

　二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事郑新芝先生、文东华先生和陈冲先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。

　2016年度，公司实现营业总收入20,521.31万元，同比减少10.83%；实现净利润-3,817.72万元，同比下降-1460.46%。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2016年度）》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　《公司2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》。

　《公司2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2017年度至2018年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

　（一）公司及子公司向银行及租赁公司融资

　2017年度至2018年上半年公司及子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）、福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）拟向以下银行、租赁公司融资，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下：

　■

　注：具体融资额度和期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。

　2017年度至2018年上半年，公司及海源新材料、海源智能装备实际使用的融资额度将不超过人民币30,000万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自2017年1月1日至2018年6月30日止的任何时点，公司及海源新材料、海源智能装备向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币30,000万元整。在上述期间内且公司及海源新材料、海源智能装备向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币30,000万元整的情况下，公司及海源新材料、海源智能装备可连续、循环的向银行及租赁公司申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

　（二）公司及子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

　为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2017年度至2018年上半年公司及海源新材料、海源智能装备拟向银行（包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分行）申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及海源新材料、海源智能装备办理此项业务的总额控制在人民币10,000万元以内。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　八、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2017年度至2018年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

　《关于2017年度至2018年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

　《公司2016年度关联方资金往来情况的专项报告》、独立董事对公司关联方资金往来情况的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源自动化机械股份有限公司关联方占用资金专项审计说明（2016年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2017年度薪酬考核方案的议案》。

　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。

　2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2016年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2017年第一季度报告正文及全文>的议案》。

　《2017年第一季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十三、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，已与公司建立了良好的合作关系，自2006年开始已连续我司服务了11年。该所对公司业务较为熟悉，在以前的审计工作中，切实履行了审计机构应尽的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计工作的连续性。

　经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。

　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十四、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过《关于预计2017年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

　关联董事李良光先生回避表决该议案。

　《关于预计2017年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对该议案进行了事前认可，就本次日常关联交易事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十五、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2016年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

　公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十六、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。

　同意公司使用累计交易金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于 现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公 司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

　公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十七、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。

　同意公司使用累计交易额度不超过10,000万元的自有闲置资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币10,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

　公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月18日召开2016年度股东大会。

　《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；

　2、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

　3、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；

　4、《公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

　特此公告。

　福建海源自动化机械股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-025

　福建海源自动化机械股份有限公司

　第四届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2017年4月26日以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。

　2016年度，公司实现营业总收入20,521.31万元，同比减少10.83%；实现净利润-3,817.72万元，同比下降-1460.46%。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能有效地执行。

　公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情

　况。

　五、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2017年度至2018年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　七、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2017年度至2018年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

　经审核，监事会认为：为控股子公司提供担保能有效的保证子公司健康、高效的运营。为采用买方信贷结算方式的优质客户提供担保，有利于提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意2017年度至2018年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　八、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

　九、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2017年度薪酬考核方案的议案》。

　十、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》。

　2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2016年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2017年第一季度报告正文及全文>的议案》。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告正文及全文的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　十二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十三、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计2017年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

　十四、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　监事会认为：公司本次使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于实现公司及股东利益的最大化，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不会改变或变相改变募集资金用途，相关决策程序合法合规。因此，我们同意公司将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2016年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十五、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募

　集资金用于现金管理的议案》。

　监事会认为，公司本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合广大投资者利益。因此，我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十六、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。

　监事会认为，公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币10,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　备查文件：《公司第四届监事会第三次会议决议》

　特此公告。

　福建海源自动化机械股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-027

　福建海源自动化机械股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用

　情况的专项报告的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3142号）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行方式发行本公司人民币普通股（A股） 60,000,000 股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,661,800.00 元后的募集资金净额为人民币583,938,200.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年5月10日出具信会师报字[2016]第114802号验资报告。

　2016年已使用募集资金309,679,324.91元，收到银行存款利息扣除手续费后的净额为3,655,314.37元。

　公司募集资金到位净值应为583,938,200.00元，扣除累计使用募集资金人民币309,679,324.91元，其中募投项目投入251,679,324.91元，闲置募集资金暂时补充流动资金58,000,000.00元，加上累计利息收入3,655,546.87元，扣除手续费支出232.50元，截止2016年12月31日募集资金余额应为277,914,189.46元，实际募集资金余额为277,914,189.46元。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年5月，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行总行营业部和福建海峡银行福州黎明支行签订了《募集资金三方监管协