一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）刘建辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　■

　变动原因分析：

　1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期内，公司持有的动力煤、棉花、铁矿石等期货、纸货、期权合约等衍生品公允价值金额增加；

　2.应收票据：报告期内，公司业务规模增加导致应收票据增加；

　3.预付款项：报告期内，公司业务规模增加导致预付款项增加；

　4.其他应收款：报告期内，公司业务规模增加导致其他应收款增加；

　5.存货：报告期内，公司业务规模增加导致存货增加，公司存货多为已发运但尚未完成结算的在途物资；

　6.应付票据：报告期内，公司减少票据支付的比例导致应付票据规模减少；

　7.应付账款：报告期内，公司业务规模增加导致应付账款增加；

　8.应付利息：报告期内，公司债务融资规模增加导致应付利息增加；

　9.其他应付款：报告期内，公司非银行机构融资规模增加导致其他应付款增加；

　10.营业收入：报告期内，公司主营煤炭、油品、铁矿石、棉花等大宗商品业务规模增加导致营业收入增加；

　11.营业成本：报告期内，公司主营煤炭、油品、铁矿石、棉花等大宗商品业务规模增加导致营业成本增加；

　12.销售费用：报告期内，公司业务规模增加导致相关由公司承担的大宗商品运费增加，进而导致销售费用增加；

　13.资产减值损失：报告期内，部分已计提坏账的应收款项收回，导致资产减值损失减少；

　14.公允价值变动收益：报告期内，公司持有的动力煤、铁矿石、棉花等期货、纸货、期权合约等衍生品公允价值金额增加；

　15.经营活动现金流入小计：报告期内，公司因业务规模增加导致销售商品收到现金流入增加，同时收回保理款项增加，进而导致经营活动现金流入增加；

　16.经营活动现金流出小计：报告期内，公司因业务规模增加导致购买商品现金流出增加，同时开展保理业务支付现金增加，进而导致经营活动现金流出增加；

　17.投资活动现金流出小计：报告期内，公司较去年同期投资支付的现金减少导致投资活动现金流出减少；

　18.筹资活动现金流入小计：报告期内，公司增加金融机构融资规模，导致筹资活动现金流入增加；

　19.筹资活动现金流出小计：报告期内，公司偿还金融机构及郑州瑞茂通借款，导致筹资活动现金流出增加；

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■