第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债表项目

　1.货币资金本期比期初下降34.95%，主要系本期较期初购买理财产品增加较多，货币资金大幅下降所致。

　2.应收票据本期比期初下降30.66%，主要系下属子公司中电器件结算部分应收票据所致。

　3.其他流动资产本期比期初增长301.45%，主要系本期较期初购买的理财产品增加较多所致。

　4.开发支出本期较期初增长273.97%，主要系下属子公司增加研发项目较多所致。

　5.短期借款本期较期初增长100%，主要系下属子公司石基香港新收购Review Rank公司，Review Rank公司存在短期借款所致。

　6.应付票据本期比期初下降34.93%，主要系下属子公司中电器件支付应付票据较多所致。

　7.应付职工薪酬本期较期初下降51.23%，主要系本期发放了已计提的工资及年终奖金所致。

　8.应交税费本期较期初下降54.96%，主要系本期缴纳期初应交税费所致。

　9.其他流动负债本期较期初下降81.29%，主要系本期支付了收购长益科技约定的股权转让款所致。

　10.长期借款本期较期初增长100%，主要系公司下属子公司石基香港为收购Review Rank公司所借的收购款所致。

　11.其他综合收益本期较期初增长218.31%，主要系外汇汇率变动所致。

　12.少数股东权益本期比期初下降78.85%，主要系石基香港下属子公司Efut公司私有化完成，少数股东减少所致。

　（二）利润表项目

　1.营业成本比上年同期增长35.68%，主要系下属子公司中电器件的联想业务、进出口代理业务大幅增长所致。

　2.税金及附加比上年同期增长32.49%，主要系本期根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的有关规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”项目所致。

　3.财务费用本期比上年同期下降82.14%，主要系购买理财产品较多，银行存款大幅减少，利息收入下降所致。

　4.资产减值损失本期比上年同期下降80.69%，主要系本期收回以前年度的欠款较多所致。

　5.营业外收入本期比上年同期增长70.84%，主要系本期北海石基新增软件收入较多所致。

　6.营业外支出本期比上年同期下降61.62%，主要系本期处置的固定资产较少所致。

　7.少数股东损益本期比上年同期下降137.90%，主要系石基香港下属子公司Efut公司私有化完成，少数股东损益减少所致。

　（三）现金流量表项目

　1.销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增长42.00%，主要系公司业务量增长，中电器件公司联想业务、进出口代理业务大幅增加，以及本期扩大合并范围共同所致。

　2.支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增长37.72%，主要系本期扩大合并范围所致。

　3.支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长60.54%，主要系本期扩大合并范围所致。

　4.收回投资收到的现金本期比上年同期下降31.41%，主要系本期理财产品到期结算较少所致。

　5.取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降56.12%，主要系本期理财产品到期结算较少，收益较少所致。

　6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期322.95%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造所致。

　7.投资支付的现金本期比上年同期增加274.25%，主要系本期购买理财产品，及收购Efut少数股权共同所致。

　8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降36.55%，主要系本期收购子公司支付的现金较少所致。

　9.取得借款收到的现金本期比上年同期增长100%，主要系公司下属子公司石基香港为收购Review Rank公司所借的收购款所致。

　10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增长86.31%，主要系本期新增收购Review Rank的借款较多，支付利息支出较多所致。

　11.现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降358.00%，主要系本期购买理财产品较多，及支付股权投资款较多共同所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司2016年股权激励计划概况

　2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案；2016年8月19日，公司召开第五届董事会2016年第十次临时会议公司对《2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》进行了修订。2016年9月9日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，确定2016年股权激励计划为：拟首次授予510名激励对象800万份股票期权，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24 个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

　2016年10月18日，公司第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，公司确定2016年10月18日为公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日，且向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权。2016年11月7日，公司完成2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

　2、公司为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷

　2017年1月9日，公司拟分期向境内银行招商银行申请内保外贷业务，即：由公司向招商银行申请办理最高额本金不超过等值5500万欧元的内保外贷业务（融资性保函），实际申请的担保金额为20,700万元人民币，融资期限为三年。该事项已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过。详见2017年1月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷相关事项的公告》（2017-03）。

　3、公司全资子公司石基（香港）有限公司收购 eFuture Holding Inc.股权

　公司之全资子公司石基（香港）有限公司通过美国全国证券交易商协会自动报价系统（National Association of Securities Dealers Automated Quotations）（简称“纳斯达克”或“NASDAQ”）以二级市场价格购买eFuture Information Technology Inc.（以下简称“eFuture公司”）（股票代码：EFUT）股权。该交易已经公司2015年11月26日召开的2015年第四次总裁办公会审议通过，截止会议审议通过日且该股权收购完成后，eFuture公司为石基（香港）控股50.61%的子公司。该交易不构成重大资产重组及关联交易。

　2016年6月6日，公司全资子公司石基（香港）向eFuture公司提交非具约束力的私有化交易提议函，拟以每股6.32美元的价格收购除石基（香港）及其关联方持有股份以外的eFuture公司已发行在外的全部流通普通股股份。该事项已经公司第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过。详见2016年6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司向 EFUTURE HOLDING INC.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）。

　2016年9月23日，依据公司董事会授权，石基（香港）与eFuture公司达成《并购协议及计划》等文件，石基（香港）将按每股 6.42美元的价格现金收购除石基（香港）及其关联方目前持有的股票之外的全部公司发行在外股票。本次交易交割完成，eFuture 公司将成为石基（香港）全资子公司，且其股票将终止在纳斯达克上市。详见2016年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司拟私有化EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2016-61）。

　2016年12月20日，eFuture公司召开临时股东大会批准上述私有化交易。2017年1月11日，eFuture公司已经申请停止在纳斯达克的股票交易。截止本公告披露日，eFuture公司已在纳斯达克市场退市，公司及石基（香港）完成对其私有化交易，eFuture公司成为石基（香港）的全资子公司。详见2017年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司完成私有化EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2017-04）。

　4、石基（香港）收购 Review Rank S.A. 79.47%股权

　2017年1月13日，公司之全资子公司石基（香港）与 Review Rank S.A.公司（以下简称“RRSA公司”)现有 27 名股东（包含 3 名创始人股东）及标的公司签署《ReviewRank S.A. 股权购买协议》，拟以26,360,413欧元合计获授标的公司1,636,721股，占RRSA公司增发后股本总额2,059,366股的79.47%。同时石基（香港）获得剩余股票期权认购权。详见2017年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com的《关于公司全资子公司收购Review Rank S.A.股权及相关事项的公告》（2017-06）。

　5、公司终止部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金

　2017年1月24日及2017年2月13日，公司分别召开第六届董事会2017年第三次临时会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”（简称“零售支付项目”）的募投项目，且将该募投项目剩余募集资金77,782.29万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。详见2017年1月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　北京中长石基信息技术股份有限公司2017年第一季度报告正文签字盖章页

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董事长： 李仲初

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-28

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年4月26日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，所购产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个投资产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署或授权他人签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品属于对募集资金进行现金管理，该事项不构成风险投资，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情形。该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　一、 募集资金基本情况

　2015年11月3日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2456 号）核准公司非公开发行不超过46,476,251股新股，发行价为每股人民币51.40元，共计募集资金总额为2,388,879,301.40元。截至2015年11月17 日止，公司已收到股东认缴股款总额2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用16,706,875.25元，公司本次募集资金净额为2,372,172,426.15元。2015年11月23日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了众环验字(2015)010119号《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　2016年1月20日，公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币9亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品，截止2016年12月31日，公司仅与募集资金存放银行签订“单位协议存款”协议，未使用上述闲置募集资金购买银行理财产品。

　二、 本次募集资金使用情况及闲置原因

　（一）募集资金使用情况

　2015年12月3日，公司用于补充公司日常流动资金的募集资金已进入公司流动资金账户，该部分募集资金依照相关规定实施完毕；截止2016年12月31日，公司2016年度实际使用募集资金17,241,871.61元，其中用于与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出项目2,717,447.76元，用于与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）在酒店领域开展业务合作项目13,051,249.35元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目1,473,174.50元。

　2017年1月24日及2017年2月13日公司分别召开第六届董事会2017年第三次临时会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原部分募投项目“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”变更为“永久补充流动资金”，该项变更后的募集资金依照相关规定已实施完毕。详见2017年1月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）。

　截止2017年4月20日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　（二）募集资金闲置原因

　根据公司募投项目及资金投入计划，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，其主要原因为在与淘宝（中国）软件在酒店及餐饮的领域开展合作过程中，公司正处于从软件供应商向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型的进程中，公司募集资金于2015年12月到位后，考虑到新一代酒店及餐饮信息管理系统向基于云平台的信息系统变迁，开始与德国领先的云PMS/CRS公司HETRAS恰谈，并于2016年中下旬完成收购德国HETRAS公司全部股权，而考虑新一代云平台的酒店信息管理系统与淘宝（中国）的酒店预订平台的直连合作，以及新一代云平台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、维护以及设备投入，因此2016年度公司按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“去啊”的直连、后付、会员服务平台接入、扫码支付等功能的开发和客户直连，在餐饮领域打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，并配合相关合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇，但未按计划进行大规模投入。因此在与公司战略发展相吻合的前提下，与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作和在餐饮领域开展业务合作的原募投项目建设周期将变长，公司募集资金根据实际业务开展情况分阶段、分步骤投入，由此导致部分募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。

　三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

　（一）投资理财产品的目的

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置项目募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型银行理财产品。

　（二）投资额度

　公司可使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买保本浮动收益型银行理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。

　（三）投资期限

　本次投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　（四）投资品种

　为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺，与公司无关联关系。

　上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　(五） 实施方式

　在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务部负责实施现金管理工作的具体操作。

　（六）信息披露

　公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

　四、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　（二）风险控制措施

　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中的风险投资品种。

　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，实时监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期进行全面检查，并及时向董事会审计委员会汇报。

　4、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财产品及相关的损益情况。

　五、对公司的影响

　公司本次使用闲置项目募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的投资不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不影响公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

　（一）公司独立董事意见

　独立董事认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置项目募集资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　公司使用闲置项目募集资金购买保本型理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。

　（二）公司监事会意见

　监事会认为，公司使用闲置项目募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。

　（三）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：石基信息本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　3、独立董事意见；

　4、《中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　5、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月26日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-29

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告（一）

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年4月26日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（2017-28）。

　2017年4月26日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门银行北京分行”）签署《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（合同编号：17592），以闲置项目募集资金5亿元人民币购买银行保本理财产品，具体情形如下：

　一、闲置募集资金购买理财产品基本情况

　产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品

　产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

　产品编号：17592期产品

　投资期限：187天

　产品收益：产品收益=本金金额*4.5%*所认购产品起息日至到期日（提前终止的以提前终止日为准）间的实际天数/360

　产品起息日：2017年4月26日

　产品到期日：2017年10月30日

　认购金额：人民币50,000 万元

　资金来源：公司闲置募集资金

　公司与厦门银行北京分行无任何关联关系。

　二、理财协议主要内容

　1、本产品定义：属于保本浮动收益型结构性存款产品，产品期限不同，获得的收益水平不同，产品收益不随市场利率的变动而变动。

　2、所认购产品的期限自起息日起计算，最后到期日为2017年10月30日。

　3、如因司法/行政机构采取强制措施导致本金及/或收益的全部或部分被冻结或被扣划的，本合同立即到期，本合同交易即刻终止，冻结日或扣划日（二者取其先）即为本合同项下产品的提前终止日。

　4、所认购产品按到期日持有到期的，产品收益=本金金额×4.50%×所认购产品起息日至到期日（提前终止的以提前终止日为准）间的实际天数/360。

　5、本金及产品收益均于客户所认购产品到期时（提前终止为提前终止时）一次性结算支付。

　6、所认购产品到期时（提前终止为提前终止时）但客户未支取本金或收益的，若无其他限制要求，则银行将自动将款项转入客户的活期存款账户。

　三、风险揭示及公司风险控制措施

　（一）投资风险提示

　政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

　市场风险：如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，投资者的理财收益随SHIBOR值的波动而浮动，且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则投资者可能无法获得收益。

　银行提前终止风险：本理财产品银行有权提前终止该产品，投资者将无法获得理财产品的预期收益。

　流动性风险：投资者只有在所认购产品起息日起的第十五天后，若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于7%区间的情况下才有提前终止权，且须提前三个工作日书面通知银行。除此以外无权将理财合同提前终止，投资者将面临不能及时赎回产品的风险。

　再投资风险：本产品提前终止后，投资者再次投资时可能面临收益率降低的风险。

　不可抗力风险：当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

　（二）投资风险控制措施

　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中的风险投资品种。

　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，实时监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期进行全面检查，并及时向董事会审计委员会汇报。

　4、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财产品及相关的损益情况。

　四、对公司日常经营的影响

　本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

　2016年1月20日，公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币9亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品，截止本公告披露日，公司仅与募集资金存放银行签订“单位协议存款”协议，未使用上述闲置募集资金购买银行理财产品，因此，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买其它银行理财产品之情形。

　六、备查文件

　1、《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月26日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-25

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　第六届董事会2017年第五次临时会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第五次临时会议的会议通知于2017年4月21日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

　表决结果： 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司2017年第一季度报告正文（2017-27）刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2017年第一季度报告全文刊登于2017年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，所购产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个投资产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署或授权他人签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（2017-28）详见刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2017年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告一》（2017-29）详见刊登于2017年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　3、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017年-2019年）》

　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司计划运用不超过10亿元（含10亿元）的自有资金购买银行保本型理财产品及其它保本型理财对象及理财方式，投资授权期限为自董事会审议通过之日起二十四个月有效，产品最长投资期限不超过一年。资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　公司此次用自有资金进行投资理财事项不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的范畴。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月26日

　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-26

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年4月26日召开，会议通知已于2017年4月21日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　二、会议审议情况

　1、审议通过公司《2017年第一季度报告全文及正文》

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司监事会对2017年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司2017年第一季度报告正文（2017-27）刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2017年第一季度报告全文刊登于2017年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，所购产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个投资产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署或授权他人签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　公司使用闲置项目募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。

　《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（2017-28）详见刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2017年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　3、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017年-2019年）》

　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司计划运用不超过10亿元（含10亿元）的自有资金购买银行保本型理财产品及其它保本型理财对象及理财方式，投资授权期限为自董事会审议通过之日起二十四个月有效，产品最长投资期限不超过一年。资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　公司此次用自有资金进行投资理财事项不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的范畴，同意公司进行上述购买事宜。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2.、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　北京中长石基信息技术股份有限公司

　监 事 会

　2017年4月26日