一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2175736503为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。

　公司报告期内继续打造“家居+旅游”双主业，控股子公司北京联拓属于旅游行业，主要为旅游产业链中的各个环节的企业提供优质旅游资源产品的分销及金融结算服务，其主营业务包括机票分销、旅游分销、旅航司代运营等。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年度，公司紧紧围绕年初制定的计划，面对激烈的市场竞争及市场变化，采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设，进一步强化质量管理体系建设，加强自主品牌的研发及推广，发扬工匠精神，着手建立与网络销售相结合的自主销售渠道与连锁加盟互补的销售渠道体系。

　报告期内，北美地区及国内市场休闲家居用品业务销售持续增长；收购北京联拓后，进一步拓宽公司收入渠道，本报告期机票旅游服务实现收入0.94亿元。

　报告期末，公司总资产65.28亿元，较期初增加12.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为32.62亿元，较期初增加0.29%。资产负债率48.28%，较年初略有提升。

　实现营业总收入37.92亿元，同比增加7.11%，同时受益于人民币贬值等影响，主要产品毛利率同比均有所上升；但由于受计提存货跌价准备、计提商誉减值准备及股票等投资类业务收益较去年同期减少幅度较大等综合因素影响，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润6094.84万元，同比下降88.22%。

　报告期内，为提高闲置资金收益，公司实施了一系列的短期理财、证券投资及风险投资项目，同时为加快公司产业升级和发展的步伐，通过并购投资中心及创业基金，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，进一步提高公司开拓能力和竞争力。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　√ 是 □ 否

　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司的营业收入较去年同期上升7.11%，主要系北美地区及国内市场销售持续增长，同时受益于人民币贬值，其中北美市场持续开拓及出货订单增加；另公司事业部改革的深化推进影响，公司主业盈利能力增强，主营业务毛利率较去年同期上升5.90%。

　同时受证券市场波动等大环境影响，公司股票、基金等投资类业务收益减少；另本报告期内公司期末库存金额较大，根据存货预计可变现净值计提存货跌价准备8,683.93万元；控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司所处的机票行业由于受上游航空公司的政策调整造成的行业经营环境波动影响，业绩未达到预期，公司对其计提商誉减值准备9,732.04万元等综合影响利润总额和净利润减少。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司新设浙江尚匠智能家居有限公司、山东永旭户外休闲用品有限公司、美国皇家庭院（Royal Garden Corporation）、美国户外创意（Creative Outdooor?Solutions Corporation）四家子公司，控股子公司北京联拓收购北京中航易购信息服务有限公司持有90%股权、收购及增资合肥三分网络科技有限公司持有80%股权，公司对上述子公司及控股子公司均形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编制范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　浙江永强集团股份有限公司

　法定代表人：谢建勇

　2017年4月25日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-029

　浙江永强集团股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于审议2017年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总经理与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。

　现将有关事项公告如下：

　一、 关联交易概述：

　2017年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下：

　■

　上述关联交易已经2017年4月25日召开四届八次董事会审议通过，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、 关联方基本情况

　1、浙江东都节能技术股份有限公司

　（1）浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“浙江东都”）

　住址：临海市古城街道义城路69号

　法定代表人：刘妮

　注册资本：3,450.53万元

　经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高梁秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售；货物和技术的进出口。

　经审计，截止2016年12月31日，公司资产总额9,344.11元、所有者权益总额为5,662.25万元；2016年度公司实现营业收入7,313.87万元、净利润-232.17万元。

　2、浙江临海农村商业银行股份有限公司

　法定代表人：张宇

　注册资本：62,683.95万元

　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；证券投资基金销售业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　经审计，截止2016年12月31日，公司资产总额293.93亿元、所有者权益总额为23.95亿元；2016年度公司实现营业收入11.68亿元、净利润4.22亿元。

　三、 关联关系说明

　浙江东都节能技术股份有限公司为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为58.11%；公司高管谢建平、施服斌在浙江东都节能技术股份有限公司分别担任董事长、董事。

　公司持有浙江临海农村商业银行股份有限公司股份比例为6.38%，截至2017年4月20日公司实际控制人之一谢建勇任浙江临海农村商业银行股份有限公司董事。

　符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。

　四、 关联交易的主要内容

　1、采购商品与服务

　公司将采购浙江东都及其子公司生产的生物质燃料及热能服务，将根据公司各生产线的改造计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

　2、提供租赁及综合服务

　浙江东都及其子公司租赁本公司闲置厂房，另其他综合服务按照市场公允价格据实结算。

　3、外币收汇及存款等日常结算业务。

　公司预计与浙江临海农村商业银行股份有限公司发生外币收汇及存款等日常结算业务，总额预计不超过1,700万美元。

　五、 对公司的影响

　上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

　公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会形成对关联方的依赖。

　六、 独立董事事前认可和独立意见

　公司将日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。

　公司独立董事发表独立意见如下：

　公司2016年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。且公司预计2017年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。

　七、 监事会意见

　经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　八、 备查文件

　1、公司四届董事会第八次会议决议

　2、公司四届监事会第七次会议决议

　3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-030

　浙江永强集团股份有限公司

　关于继续开展远期结售汇业务的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　一、 开展远期结售汇业务的目的

　因公司出口业务占比重较高，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

　二、 远期结售汇品种

　公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元等。公司远期结售汇领导小组根据接单的实际情况确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。

　三、 业务期间、投入资金

　1、 业务期间

　本项授权自2016年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东大会召开之日止。

　2、 预计占用资金

　公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需要投入资金。

　四、 远期结售汇的风险分析

　公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

　1、 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　2、 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　3、 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

　4、 回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

　五、 公司采取的风险控制措施

　1、 营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　2、 公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　3、 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　4、 公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。

　六、 相关意见

　1、独立董事意见

　我们认为：公司开展远期结售汇业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可控的。

　我们同意公司开展远期结售汇等业务，并将该项议案提交股东大会审议。

　2、监事会意见

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

　七、 备查文件

　1、 公司四届董事会第八次会议决议

　2、 公司四届监事会第七次会议决议

　3、 独立董事对四届八次董事会相关事项的独立意见

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-031

　浙江永强集团股份有限公司关于继续利用

　闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币5.56亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资。详细情况公告如下：

　一、投资概况

　1、投资目的

　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。

　2、投资额度

　公司使用不超过人民币5.56亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种

　为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》规定的风险投资类业务。在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过5.56亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　4、投资期限

　每项投资的期限不得超过12个月。

　本项授权的有效期自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

　5、资金来源

　资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

　6、前次投资理财产品情况

　根据公司2015年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为94,625万元，截至2017年4月25日已到期的保本型理财产品总金额为66,215万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为28,410万元。各项理财业务均正常履行。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：

　在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。

　虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。

　为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

　1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、公司审计监察部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

　4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　三、对公司的影响

　1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

　2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、相关意见

　1、独立董事意见

　经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续利用闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，并将该项议案提交股东大会审议。

　2、监事会意见

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买保本型理财产品能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

　3、保荐机构意见

　保荐机构招商证券股份有限公司经核查认为：

　公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司募集资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买保本理财产品，有利于增加公司募集资金的使用效率和收益。因此，本保荐机构对公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品一事无异议。

　五、备查文件

　4、 公司四届董事会第八次会议决议

　5、 公司四届监事会第七次会议决议

　6、 独立董事对相关事项的独立意见

　7、 保荐机构意见

　特此公告

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-032

　浙江永强集团股份有限公司

　关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

　(下转B143版)