一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-78,631,162.79元；母公司实现的净利润-134,992,706.18元，加上母公司年初未分配利润156,298,481.05元，扣除本年分配2015年度股利5,654,802.88元后，2016年末公司可供股东分配的利润为15,650,971.99元。
公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司以战略发展规划为指引，全面深化改革，创新体制机制，面对不断变化的经济形势和行业预期，积极调整产业结构，报告期内已形成以二次电池制造为核心和重点，服装进出口贸易为基础和保障，林业资源开发为辅助和补充的业务格局。公司的主营业务为服装进出口贸易、林业资源开发、二次电池制造。
（1）服装进出口贸易
服装进出口贸易是公司的传统主业，是公司保持经营规模的重要组成部分，长期以来为公司的平稳发展做出了重要贡献。该业务主要由各贸易子公司经营，主营各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务，服装主要销往美国、日本、欧洲等国家和地区。近年来，我国纺织品服装出口面临着复杂的国内外形势，出口增速变化较大，公司应对市场需求逐步转变经营模式，由接单、加工、出口的传统加工出口贸易模式向现代服务贸易模式转变，实现与客户共同研发产品，形成了紧密的利益共同体和长期稳定的合作伙伴关系，从而提供具有竞争力的产品和客户可信赖的服务。
（2）林业资源开发
林业资源开发业务以融诚林业作为经营主体，主要采取“开采+加工+销售”型经营模式经营非洲原木及初加工产品的生产销售及国际贸易，经营业务覆盖林业资源管理、开发利用的全过程，主要产品为原木、锯材、单板，销往中国、非洲、欧洲等国家和地区。受世界经济形势影响，中国及欧洲木材近两年需求下降，市场形势严峻，木材加工企业均面临很大生存压力，行业竞争激烈。
（3）二次电池制造
二次电池制造业务有九夷能源和九夷锂能两个经营主体，九夷能源主要采取订单化生产经营模式经营镍氢电池的开发、生产和销售，主要产品技术和质量水平处于国内领先并达到国际水平，产品主要出口至国外高端客户，产品在行业内具有竞争优势，市场预期较好。九夷锂能主要经营锂离子电池的开发、生产和制造，重点方向为锂离子动力电池，锂离子电池制造业务处于起步阶段，项目正在建设，尚未形成收入。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：2016年第四季度受贸易业季节性影响集中交货以及林业收入增加影响，营业收入和经营活动产生的现金流量净额较前三季度有所增长。同时林业计提减值、沈阳易赛确认投资收益、第四季度美元与欧元汇率大幅度变动及林业子公司记账本位币为欧元的双重影响导致林业对外美元借款汇兑损失加大、香港民族外汇远期合约补提公允价值变动损益造成了第四季度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润大幅亏损。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 经营情况讨论与分析
2016年度，受国内外依旧低迷的经济环境影响，公司生产经营经历了严峻考验。公司继续坚持核心管理理念，以战略发展规划为指引，通过子公司股权架构调整、进一步收缩房地产业务等措施全面深化改革，创新体制机制；并拟通过资本市场为公司高能锂离子动力电池项目募集资金，加速培育新核心主业，调整和完善产业布局。
报告期内，公司实现营业收入155,990.61万元，较上年同期增长6.57%。主要原因是：电池制造销售业（本年合并期间较上年同期增加8个月）及森林采伐与加工业收入较同比增长导致；实现营业利润-5,925.60万元，上年同期-332.82万元，同比增亏5592.78万元，主要原因是：林业子公司本年亏损增加导致。实现归属于母公司所有者的净利润-7,863.12万元，上年同期为1,664.72万元，同比增亏9527.84万元。
1 报告期内主要经营情况
报告期内，贸易业实现营业收入118,549.91万元，毛利率为14.82%；房地产开发实现营业收入4,507.45万元，毛利率为35.28%；森林采伐与加工实现营业收入9,325.03万元，毛利率为15.57%；电池制造销售实现营业收入24,128.08万元，毛利率为38.68%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业情况
单位:万元 币种:人民币
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主营业务分行业情况的说明：
贸易业：与上年同期相比营业收入与成本略有降低，毛利率与上年同期相比基本持平。
房地产开发：本年度主要收入结构发生变化，物业收入占比较大，本年商品房为尾盘销售，营业收入与上年同期相比有较大降幅。
森林采伐与加工：本年度林业板块随着产能逐步释放，营业收入和营业成本较上年同期相比有较大增幅，随着资产转固营业成本中固定成本增加，在产能未完全释放的阶段毛利率水平较上年同期相比有所下降。
电池制造销售：本年度营业收入与成本同比增加较大，由于合并时间原因上年同期数据仅为9-12月数据，不具可比性。
(2). 成本分析表
单位：万元
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成本分析其他情况说明：
房地产开发成本同比降幅较大是受尾盘销售的销售额下降影响对应结转成本同比下降。
森林采伐与加工成本同比增幅较大是受资产转固后折旧增加及产量增加导致的人工等成本的增加影响。
电池制造销售成本同比增幅较大是受2015年数据是9-12月数据影响。
2. 费用
单位：万元 币种：人民币
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3. 研发投入
研发投入情况表
单位：万元
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4. 现金流
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(二) 资产、负债情况分析
单位：万元
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其他说明：
货币资金：主要由于对外借款增加及收回部分转让莱茵海岸股权款导致。
应收账款：主要由于贸易业应收账款减少导致。
预付账款：主要由于九夷能源锁定原材料价格导致。
其他应收款：主要由于收回部分莱茵海岸股权转让款导致。
其他流动资产：主要由于待抵扣税金增加导致。
固定资产：主要由于林业子公司在建工程转固导致。
在建工程：主要由于融城林业在建工程转固以及新建九夷锂能项目导致。
无形资产：主要由于外币汇率变动及正常按照会计政策摊销导致。
递延所得税：主要由于九夷能源递延税资产转回导致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要由于香港民族外汇合约部分交割转回已计提金融负债导致。
预收账款：主要由于贸易业预收账款增加导致。
应付职工薪酬：主要为子公司年末尚未发放的薪酬。
应付利息：主要由于预提银行借款利息减少导致。
应付股利：主要由于本年度子公司九夷能源支付股利导致。
一年内到期的非流动负债：主要由于林业子公司一年内到期的非流动负债增加导致。
长期借款：主要由于林业子公司长期借款增加导致。
(三) 主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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（四）行业格局和趋势
公司的三大主业面临不同程度的行业竞争，服装进出口贸易业务受到市场需求缩小，经营成本上升的双面夹击，尤其是来自东南亚等劳动力成本优势地区的竞争，企业竞争已更加激烈；林业资源开发业务随着中国对林业资源采伐限制的加深，需求将呈现扩大趋势，公司林业产品在试生产过程中，已具备一定的竞争力，并已打开多个国家和地区的市场，从而具备获得稳定收益的可能；二次电池制造业务，由于公司镍氢电池产品具有较好的性价比，主要客户的需求依然稳定增长。国内，锂离子电池正受到政策和市场热捧，新入企业多，未来锂电池行业发展将不断两极分化，拥有大量技术积累和资金雄厚的电池企业将会快速成长，占据行业制高点，行业集中度也将随之提高。
（五）可能面对的风险及拟采取的措施
公司可能面对的风险
服装进出口贸易业务：来自低成本地区的竞争加剧、价格战加剧、市场规模萎缩等；林业资源开发业务：对当地政策的适应及当地文化的融合风险、市场需求变化的风险；二次电池制造业务：竞争加剧的风险、革命性替代技术出现的风险、生产技术创新失败的风险等。
公司拟采取的措施
服装进出口贸易业务：加大经营模式向现代服务模式的转变，增强与主要客户和市场的融合，提高竞争力；
林业资源开发业务：注重与当地政府的沟通，打造兼容性强的企业文化，加强经营管理，提高生产率与合格率，提升产量；主动加强对市场变化的预判，提高产品在市场中的适应性和竞争力；
二次电池制造业务：公司将以高端产品紧盯高端目标市场，缩小竞争范围，加大研发投入，优化生产工艺，早日形成市场竞争力。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
董事长：魏钢
辽宁时代万恒股份有限公司
2017年4月24日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－010
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年4月24日以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2017年4月14日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。独立董事刘彦龙先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，特委托独立董事隋国军先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长魏钢先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2016年度总经理工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、2016年度董事会工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、2016年度财务决算报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司2017年财务预算方案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、2016年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-78,631,162.79元；母公司实现的净利润-134,992,706.18元，加上母公司年初未分配利润156,298,481.05元，扣除本年分配2015年度股利5,654,802.88元后，2016年末公司可供股东分配的利润为15,650,971.99元。
公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、2016年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘请会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案；
（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2017年聘任审计机构的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、独立董事2016年度述职报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
9、2017年度日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11、辽宁时代万恒股份有限公司2015年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于2017年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2017年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值壹拾伍亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资等。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
16、关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
17、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
18、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第13-18项，详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为控股子公司提供担保公告》。
19、关于公司计提资产减值准备的议案；
为真实反映公司财务状况和资产价值，依据企业会计准则的规定，同意于2016年度公司合并层面计提无形资产减值准备2,407万元，母公司层面计提长期股权投资减值准备9,544万元。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于计提资产减值准备的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
20、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
公司拟订于2017年5月17日以现场及网络投票方式召开2016年年度股东大会。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上除第一、第十、第十一、第十九项、第二十项议案外，其余议案尚需公司2016年年度股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－011
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2017年4月24日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、2016年度监事会工作报告；
二、2016年年度报告及摘要；
监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、2016年度利润分配预案；
四、2017年度日常关联交易议案；
监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
五、辽宁时代万恒股份有限公司2016年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于公司计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－012
辽宁时代万恒股份有限公司
关于2017年聘任审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月24日公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案》，现公告如下：
本公司所聘会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据公司审计委员会对该所2016年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年。
本议案以8票同意获得通过，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和2017年度内控审计机构。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－013
辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响
本次交易对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2017年4月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《2017年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司子公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代大厦有限公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易预计的公司交易主体为公司及公司全资子公司：辽宁时代万恒国际贸易有限公司及其子公司辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司，公司实际控制子公司：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司、辽宁时代万恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒信添时装有限公司。
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二、关联方介绍和关联关系
1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司控股子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
2、辽宁时代制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币2,198万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：生产，销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004937837
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
3、辽宁时代大厦有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团的控股子公司，注册资金为人民币18，650万元，法定代表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。持有大连市工商行政管理工作局颁发的企业法人营业执照，注册号：210200000267410。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的租赁房屋及缴纳物业费交易符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司的日常关联交易主要是向关联方订购成品服装，供应面料及委托加工业务。公司方与关联方均签订了关联交易协议。
2、公司方与关联方在日常关联交易中，定价原则是以交易行为发生时的市场平均价格为基准。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。本次关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的利益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2017年4月27日
报备文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议
（二）独立董事独立意见
（三）第六届监事会第十五次会议决议
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－014
辽宁时代万恒股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
1、 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
2、 时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）
3、 辽宁时代万恒国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）
4、 辽宁时代万恒信添时装有限公司（以下简称“信添时装”）
5、 辽宁时代万恒大和贸易有限公司（以下简称“大和贸易”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：7,200万元人民币。已实际为其提供的担保余额为4,200万元人民币。
2、公司为香港民族提供的本次担保额：1,480万美元及6,750万元人民币。已实际为其提供的担保余额折合人民币为24,903.83万元。
3、辽宁民族为香港民族提供的本次担保额：1,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为140万元人民币。
4、公司为国贸公司提供的本次担保额：2,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为0。
5、公司为信添时装提供的本次担保额：2,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为0。
6、公司为大和贸易提供的本次担保额：2,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为0。
本次担保是否有反担保：公司为辽宁民族及香港民族以及辽宁民族为香港民族提供的担保有反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过如下决议：
（一）同意继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保、向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（二）同意继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供1,480万美元的信用担保、向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供6,750万元人民币信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（三）同意辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供1,000万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（四）同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
不存在需回避表决的关联董事。8名董事均同意此决议。
（五）同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（六）同意为大和贸易向包含但不限于中国银行、建设银行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：1,000万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产9,365.76万元，净资产1,424.17万元，资产负债率84.79%。主营业务收入53,802.57 万元，利润总额 446.56万元。
2、时代万恒（香港）民族有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：400.70万美元
主要经营范围：服装销售。
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产15,265万元，净资产3,231万元，资产负债率78.83%。主营业务收入62,541万元，利润总额2,621万元。
3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司
法定代表人：谢长升
注册资本：1,000万元人民币
主要经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）。
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产5,629.04万元，净资产1,100.8万元，资产负债率80.44%。主营业务收入24,932.33 万元，利润总额133.18万元。
4、辽宁时代万恒信添时装有限公司
法定代表人：白虹
注册资本：700万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰、面辅料的研发、设计及进出口业务（不涉及国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证的进出口商品的，按照国家规定办理申请）。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产5,039.46万元，净资产1,043.04万元，资产负债率79.3%。主营业务收入13,287.42 万元，利润总额 250.64万元。
5、辽宁时代万恒大和贸易有限公司
法定代表人：孙天宇
注册资本：500万元人民币
主要经营范围：货物、技术进出口，农畜产品、冷鲜肉、水产品等进出口及批发，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产852.08万元，净资产458.66万元，资产负债率46.17%。主营业务收入3,619.82 万元，利润总额20万元。
（二）被担保人与公司的关系:
1、辽宁民族54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
2、香港民族54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
3、国贸公司100%股权由公司持有，为公司的全资子公司；
4、信添时装45%股权、60%表决权由公司持有，为公司的实际控股子公司；
5、大和贸易45%股权、66.67%表决权由公司持有，为公司的实际控股子公司。
■
（注：上图中，竖向箭头左侧数字为持股比例，右侧数字为表决权比例。）
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于辽宁民族、香港民族、国贸公司、信添时装、大和贸易经营的实际需要，公司董事会同意如下担保事项：
1、继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保、向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
2、继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供1,480万美元的信用担保、向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供6,750万元人民币信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
3、辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供1,000万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。
4、同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
5、同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
6、同意为大和贸易向包含但不限于中国银行、建设银行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
（二）独立董事发表了独立意见:
经审查我们认为公司及控股子公司为控股子公司及实际控制子公司向银行申请的综合授信提供信用担保，有助于解决各子公司在经营活动中所需资金的融资需求，促进其经营业务的发展，有利于公司经营目标的实现。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保金额累计为人民币14,950万元和美元5,380万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－015
辽宁时代万恒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 计提资产减值准备情况及对公司的影响
为真实反映公司财务状况和资产价值，依据企业会计准则的规定，于2016年度公司合并层面计提无形资产减值准备2,407万元，母公司层面计提长期股权投资减值准备9,544万元。
1、公司对无形资产计提减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对于资产的经济绩效已经低于或者将低于预期的资产，表明资产可能发生了减值，应评估其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的，应计提减值准备。
根据公司会计政策并结合专业评估机构的估值结论，同时考虑到林业子公司未来经营的不确定性，公司对林业子公司无形资产计提2,407万元减值准备。计提此项资产减值准备影响公司本期合并利润2,369万元（受外币报表折算影响）。
2、公司对母公司长期股权投资计提减值准备
由于林业子公司连续三个报告期亏损，导致至2016年末子公司时代万恒投资有限公司净资产已为负。为真实反映母公司财务状况和资产价值，公司于母公司层面将对子公司时代万恒投资有限公司的长期股权投资按照账面成本全额计提资产减值准备，计提金额为9,544万元，计提此项资产减值准备影响母公司本期利润9,544万元,对公司本期合并利润无影响。
二、公司董事会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意于2016年度公司合并层面计提无形资产减值准备2,407万元，母公司层面计提长期股权投资减值准备9,544万元。
三、 公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
四、 公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产的实际情况，本次计提是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司报告期末的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供准确、可靠的财务信息。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2017-016
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日 13 点00 分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年4月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2017年 4月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2017年5月16日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
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