截止时间：２０17年4月21日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

505888 嘉实元和 1.1001 11,001,416,337.16  

184722 长城久嘉封闭 1.0139   2,027,847,411.63 2,000,000,000.00

500058 银河银丰封闭 1.0270 3.7050 3,080,451,728.97 3,000,000,000.00

　注：１、本表所列4月21日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。