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2017年03月30日 星期四 上一期  下一期
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长信基金管理有限责任公司
关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购业务的第二次提示性公告

 公告送出日期:2017年3月30日

 §1公告基本信息

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 §2日常申购业务的办理时间

 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确认日次6个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第一个运作期到期日)止。开放期为首次办理申购业务当月及之后每月5日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起不超过5个工作日的期间。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起(即第二个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第二个运作期到期日)止。以此类推。

 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。

 投资者认购本基金所得的份额,第一个运作期为2016年12月23日至2017年6月4日,投资者可在2017年6月5日起不超过5个工作日的开放期内提交赎回申请,具体开放时间以届时公告为准。

 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购、赎回业务。本基金本次开放期为2017年4月5日起至2017年4月11日,本次开放期内本基金仅接受申购业务申请。对于本次开放期申购所得的份额,第一个运作期为申购确认日至2017年10月8日,本基金本次开放期申购所得的份额在2017年10月9日起不超过5个工作日的开放期内可以提交赎回申请,具体开放时间以届时公告为准。

 基金管理人在申购开放日办理基金份额的申购,在赎回开放日办理基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 §3 日常申购业务

 3.1 申购金额限制

 投资者办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币1元;超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各代销机构有不同规定的,投资者在该代销机构办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。

 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

 3.2 申购费率

 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费。两类基金的申购费率如下:

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 注:M为申购金额。

 §4 基金销售机构

 4.1 场外销售机构

 4.1.1 直销机构

 本基金的直销机构为长信基金管理有限责任公司(含直销柜台与网上交易平台)。

 4.1.2 场外非直销机构

 中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海华夏财富管理有限公司。

 4.2 场内销售机构

 本基金不通过场内进行销售。

 §5基金份额净值公告的披露安排

 在本基金的申购开放日与赎回开放日,基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。敬请投资者留意。

 §6其他需要提示的事项

 (1)本公告仅对本基金本次开放期内开放申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

 (2)本基金本次开放期为2017年4月5日起至2017年4月11日,本次开放期内本基金仅接受申购业务申请。对于本次开放期申购所得的份额,第一个运作期为申购确认日至2017年10月8日,本基金本次开放期申购所得的份额在2017年10月9日起不超过5个工作日的开放期内可以提交赎回申请,如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。

 (3)因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放集中申购或赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日。本基金运作期的具体时间安排届时以基金管理人的公告为准。在不改变本基金运作的前提下,基金管理人有权对某一个或多个运作期的确定方法以及集中申购和赎回开放日的安排进行调整,并提前公告,此调整涉及的基金合同的修改无需召开基金份额持有人大会。

 (4)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资者。

 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

 (5)每月开放期前,基金管理人将连续三个工作日发布开放期的申购、赎回安排以及赎回规则。基金管理人已于2017年3月28日、2017年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及基金管理人官方网站(http://www.cxfund.com.cn)披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购业务的公告》和《长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购业务的第一次提示性公告》,根据基金法律文件的有关规定,现发布关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购业务的第二次提示性公告。

 (6)投资者可拨打本公司客户服务电话400-700-5566(免长话费)了解本基金的相关事宜。

 (7)本公告的解释权归本公司所有。

 (8)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2017年3月30日

 长信基金管理有限责任公司关于

 旗下部分开放式基金参加中国工商

 银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

 为满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2017年4月1日起,旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

 一、适用投资者范围

 通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

 二、适用基金范围

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 三、活动适用时间

 2017年4月1日至2018年3月31日(截至当日法定交易时间)

 四、优惠活动内容

 个人投资者通过工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行申购开放式基金,其申购费率均享有八折优惠。原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

 五、重要提示

 1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

 2、投资者在中国工商银行办理本公司旗下上述指定开放式基金的个人电子银行申购业务应遵循中国工商银行相关规定。

 3、本公告仅对通过中国工商银行工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行等电子银行渠道办理本公司旗下上述指定开放式基金的申购费率优惠予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的法律文件以及相关公告。

 六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

 1、中国工商银行股份有限公司

 客服热线:95588

 网址:www.icbc.com.cn

 2、长信基金管理有限责任公司

 客户服务专线:4007005566(免长话费)

 网址:www.cxfund.com.cn

 风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2017年3月30日

 长信基金管理有限责任公司

 关于养老金客户通过直销中心认购、

 申购旗下部分基金费率优惠的公告

 为了更好地向养老金客户提供投资理财服务,同时提高基金在市场上的竞争力,获得稳定增长的资产规模。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及相关基金的基金合同和招募说明书的约定,基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定,对养老金客户在本公司直销中心办理账户认证手续后,认购、申购旗下部分基金实施费率优惠。具体情况如下:

 一、养老金客户范围

 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

 1、全国社会保障基金;

 2、可以投资基金的地方社会保障基金;

 3、企业年金单一计划以及集合计划;

 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

 5、企业年金养老金产品。

 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

 二、适用基金

 (一)认购费率优惠适用基金

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 (二)申购费率优惠适用基金

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 三、费率优惠内容

 投资上述基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受认购、申购费率0.5折优惠。基金招募说明书规定认购、申购费率为固定金额的,按照基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述费率优惠。

 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站的基金合同、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。

 四、办理账户认证手续

 养老金客户可通过柜面办理或传真方式向本公司直销中心办理账户认证手续,同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料以及本公司要求提供的其他材料。

 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 客户服务电话:400-700-5566(免长话费)

 网址:www.cxfund.com.cn

 本公告的最终解释权归本公司所有。

 六、风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2017年3月30日

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