证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2017－010

　北京金隅股份有限公司

　关于2014年非公开发行A股限售股上市流通的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次限售股上市流通数量为 1,001,806,448股

　●本次限售股上市流通日期为 2017年3月27日

　一、2014年非公开发行A股股票及限售流通的相关情况

　经2014年3月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]【312】号）核准，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）和北京京国发股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国发基金”）非公开发行人民币普通股A股500,903,224股（以下简称“2014年非公开发行”）。

　本次发行新增股份已于2014年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及股份限售手续。2013年非公开发行完成后，公司总股本由4,283,737,060股增至4,784,640,284股。

　此次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，金隅集团认购448,028,673股股份，京国发基金认购52,874,551股，限售期均为36个月，相应股份上市流通日预计为2017年3月27日。

　二、2014年非公开发行后至今公司股本数量及结构变化情况

　1、经2015年10月28日中国证监会出具的《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2336号）核准，公司向包括控股股东金隅集团在内的8名对象非公开发行人民币普通股A股554,245,283股，并于2015年12月3日办理完毕登记托管及股份限售手续。公司总股本由4,784,640,284股增至5,338,885,567股。

　2、2016年5月18日，公司2015年度股东周年大会审议通过了2015年度利润分配方案，包括以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增5,338,885,567股，转增后公司股本由5,338,885,567股增至10,677,771,134股，资本公积转增股本事宜已于2016年7月实施完毕。

　前述限售股数量变更为：金隅集团持有的448,028,673股限售股增至896,057,346股，京国发基金持有的52,874,551股限售股增至105,749,102股，转增的股份亦遵守上述限售安排。

　3、公司控股股东金隅集团根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京金隅股份有限公司 44.93%国有股权的通知》，将持有本公司的全部国有股份共计 4,797,357,572 股股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）。2016 年 12 月 29 日，公司确认上述公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。北京国管中心直接持有公司4,797,357,572 股股份，占公司总股本的 44.93%，金隅集团不再持有公司股份；北京国管中心成为公司控股股东。本次无偿划转后，北京国管中心所持有的股份亦遵守上述限售安排。

　三、相关承诺履行情况

　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，金隅集团和京国发基金均承诺，其认购的股份自发行结束后36个月内不得转让。除前述限售期承诺外，上述股东无上市流通特别承诺。

　截至本公告日，上述股东均已严格履行相关承诺。

　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　五、中介机构核查意见

　公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司发表了如下核查意见：本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；持有公司有限售条件股份的股东均已严格履行相关承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

　保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司同意公司本次有限售条件股份上市流通。

　六、本次限售股上市流通情况

　本次限售股上市流通数量为1,001,806,448股，占公司总股本10,677,771,134股的9.38%，上市流通日期为2017年3月27日。本次限售股上市流通明细如下：

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　七、股本结构变动表

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　八、上网公告附件

　第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于北京金隅股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》。

　特此公告。

　北京金隅股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十二日

　证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2017－012

　北京金隅股份有限公司

　2015年度第二期非公开定向债务融资工具

　2017年付息完成的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3月19日成功发行了2015年度第二期非公开定向债务融资工具（债券简称：15 金 隅 PPN002，债券代码：031569011），发行总额为人民币 25 亿元，起息 日为2015 年3 月20 日，兑付日为 2018 年3 月 20 日，发行利率为5.46%(发行日1年期 SHIBOR+0.6799%)（详见2015年3月24日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京金隅股份有限公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具发行结果公告》）。

　该期非公开定向债务融资工具本计息期债券利率为5.46%，付息日为2017年3月20日。截至本公告披露日前，公司已完成了该期非公开定向债务融资工具的付息工作，共计支付利息合计人民币 1.365 亿元。

　特此公告。

　北京金隅股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十二日

　证券代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2017-011

　北京金隅股份有限公司

　关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开了第四届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本。根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司使用 90,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。详细内容请参见公司于2016年3月24日披露的《北京金隅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-018）。

　2017年3月10日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的余额为49,280 万元。截至本公告披露日前，本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的全部款项 90,000 万元已全部归还至募集资金专用账户。

　特此公告。

　北京金隅股份有限公司

　二〇一七年三月二十二日