本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月15日召开 2015 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币4亿元的自有资金进行现金管理 ,包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品,以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用,该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议,公司择机购买了相关理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)2017年3月1日,子公司雅安投资管理有限公司出资1000万元,向国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:国元元赢3号债券分级集合资产管理计划
2、理财币种:人民币
3、产品代码:A10205
4、产品主要投资方向和范围:主要投资于固定收益类和现金类金融产品。固定收益类金融资产主要包括国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、中期票据、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、可转换债券、可分离交易债券、7天以上债券逆回购、债券型基金、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。其中中小企业私募债债券的投资比例不超过计划总资产的40%。
5、本金:1000万元
6、预计到期年化收益率:4.50%
7、产品收益起始日:2017年3月1日
8、产品到期日:2017年6月4日
9、关联关系说明:公司与国元证券无关联关系
(二)2017年2月22日,公司出资2000万元,向长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划150天期8号产品
2、理财币种:人民币
3、产品代码:899808
4、产品主要投资范围为:固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资标的
5、本金:2000万元
6、预计到期年化收益率:4.55%
7、产品收益起始日:2017年2月23日
8、产品到期日:2017年7月24日
9、关联关系说明:公司与长江证券无关联关系
(三)2017年2月16日,公司出资3000万元,向广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:广发金管家多添利集合资产管理计划
2、理财币种:人民币
3、产品代码:87919I
4、产品主要投资范围为:主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、可分离债券(存债)、可转换债券(含可交换债券)、资产支持证券(资产支持受益凭证)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、证券回购、货币市场型基金、债券型基金、保本基金、以申购新股为主要投资策略的混合型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、可转让存单、现金、新股、权益收益互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
5、本金:3000万元
6、预计到期年化收益率:4.50%
7、产品收益起始日:2017年2月16日
8、产品到期日:2017年7月26日
9、关联关系说明:公司与广发证券无关联关系
(四)2017年2月15日,公司出资4000万元,向长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划120天期23号产品
2、理财币种:人民币
3、产品代码:899723
4、产品主要投资范围为:固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资的标的
5、本金:4000万元
6、预计到期年化收益率:4.50%
7、产品收益起始日:2017年2月16日
8、产品到期日:2017年6月19日
9、关联关系说明:公司与长江证券无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常,财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行理财及风险投资,有利于提高自有资金利用效率和收益,符合公司及全体股东的利益。
三、截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为 39,400万元,占最近一期经审计净资产的35.32%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议;
2、2015 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二日